Creación de una cuenta de AR de propiedad

Utilice la página Cuenta AR de propiedad para crear y mantener los datos específicos de propiedad de una cuenta de AR. Todas las actividades de contabilidad relacionadas con una propiedad están disponibles en la página Cuenta AR de propiedad, donde también pueden completarse.

Los datos de contabilidad mantenidos en la página Cuenta AR de propiedad son específicos de la propiedad del usuario. El sistema toma como valor predeterminado los campos siguientes de la página Mantener perfil de cuenta de AR:

Nombre de cuenta Número de cuenta Comercial de ventas
Fecha de apertura Tipo de cuenta Método de factura
El n.º de referencia es necesario Trámites necesarios Descripción de trámites administrativos
Otras restricciones Detalles del contacto principal

Creación automática de perfil de AR: cuando crea y guarda un registro nuevo en la página Cuenta AR de propiedad solo se crea el registro de cuenta de AR de propiedad si el sistema puede equiparar el Nombre de cuenta de la página Cuenta AR de propiedad con un registro existente de la página Mantener perfil de cuenta de AR. Si un usuario introduce un Nombre de cuenta nuevo que no coincida con ningún registro existente en la página Mantener perfil de cuenta de AR, el sistema crea un perfil de AR nuevo en segundo plano con los campos de la tabla anterior copiados del registro Cuenta AR de propiedad en el nuevo registro de perfil de AR recién creado.

Para crear una cuenta de AR de propiedad:

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Cuentas AR de propiedad.
  2. Haga clic en Nueva cuenta.
  3. Especifique la siguiente información:
    Nombre de cuenta
    Especifique el nombre del cliente para el que desea configurar una cuenta de AR.
    Número de cuenta
    Especifique el número de cuenta si el parámetro GenerateCorporateAccountNumber se configura como Entrada manual. El número de cuenta se genera automáticamente si define el parámetro GenerateCorporateAccountNumber como Autogenerar en la página Mantener controles de aplicación. Para acceder a esta página, seleccione la ficha Administración > Seguridad > Parámetros de aplicación CRS > Control de aplicación. Puede cambiar el parámetro.
    Nombre fiscal
    Especifique el nombre fiscal.
    Dirección fiscal
    Especifique la dirección fiscal asociada a una empresa por la autoridad tributaria española.
    Nota: Esta dirección puede ser distinta de la dirección postal de la empresa.
    Código postal fiscal
    Seleccione el código postal fiscal que se debe incluir en la dirección fiscal.
    Nota: Se completan los valores de los siguientes campos fiscales.
    Ciudad fiscal
    Especifique la ciudad fiscal que se debe incluir en la dirección fiscal.
    Estado/provincia fiscal
    Seleccione el estado/provincia fiscal que incluirá en la dirección fiscal.
    Nota: El país relacionado con el estado/provincia seleccionado se establece de forma predeterminada en el campo País fiscal.
    País fiscal
    Seleccione el país fiscal que se debe incluir en la dirección fiscal.
    Otras restricciones
    Especificar cualquier otra restricción que se aplique a un huésped.
    Método de factura
    Especifique el método según el cual el sistema genera las facturas. A continuación se indican las opciones disponibles:
    • Una factura por cuenta: una cuenta puede tener varias hojas contables pero solo se genera una factura para una cuenta.
    • Una factura por hoja contable: Se genera una factura para cada hoja contable.
    Estado
    El estado de la cuenta. A continuación se indican los valores disponibles:
    • Activo
    • Inactivo
    Requiere el n.º de confirmación de origen
    Seleccione esta casilla de verificación para especificar el Número de confirmación de origen, que es obligatorio en la pantalla Hoja contable al contabilizar un pago de factura directa en una cuenta de AR.
    Nota: Se muestran el Número de confirmación de origen y el Número de referencia en todas las pantallas de AR.
    El n.º de referencia es necesario
    Seleccione la casilla de verificación para especificar si el huésped debe indicar un número de referencia durante el registro en la propiedad.
    Trámites necesarios
    Seleccione la casilla de verificación para especificar si el huésped debe presentar cualquier tipo de documento durante el registro en la propiedad.
    Lote de facturas directas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, los pagos de factura directa para esta cuenta se transfieren a AR durante el proceso de lotes de facturas directas de final del día. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los pagos de factura directa se contabilizan de inmediato en la cuenta de AR y no pasan por el proceso de lotes de facturas directas de final del día. El sistema selecciona o no la casilla de verificación Lote de facturas directas según el parámetro de instalación ARBATCH:
    • Si ARBATCH se configura como NO, el sistema no selecciona la casilla de verificación Lote de facturas directas.
    • Si ARBATCH se configura como SÍ, el sistema selecciona la casilla de verificación Lote de facturas directas.
    Necesita aprobación
    El sistema selecciona esta casilla de verificación si se crea una cuenta de AR de propiedad nueva desde las páginas Estancia del huésped o Arrendamiento. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se indica que un director tiene que aprobar la facturación antes de poder contabilizarse ningún pago de factura directa en esta cuenta desde una cuenta de libro mayor de huéspedes. Esta casilla de verificación funciona junto con un nuevo parámetro de propiedad ARREQAPPROVAL. Si la casilla de verificación del parámetro ARREQAPPROVAL está seleccionada y también se selecciona la casilla Necesita aprobación para una cuenta de AR, en la ficha Hoja contable se mostrará un error si contabiliza un pago de factura directa para esa cuenta.
    Permitir facturación de AR
    Seleccione la casilla de verificación para habilitar la contabilización y la facturación para una cuenta de AR. La facturación de AR es necesaria cuando la propiedad transfiere saldos de tarjeta de crédito a las cuentas por cobrar. Esta casilla de verificación solo se selecciona para pagar las facturas de tarjeta de crédito internas.
    Nota: 
    • Esta casilla de verificación solo está habilitada cuando se selecciona el parámetro ARTAXINVUSAGE.
    • Para cuentas asociadas a tarjetas de crédito, los cargos no se incluyen en el proceso de facturación de impuestos asociado al libro mayor de huéspedes. Por lo tanto, estas cuentas deben utilizar el proceso de facturación de AR.
    • Esta opción solo está disponible para cuentas asociadas a una tarjeta de crédito cuando se selecciona el parámetro FRANCENF525COMPMODE. A efectos de cumplimiento de los reglamentos NF525, la funcionalidad Cuentas por cobrar no se utiliza para generar facturas para los clientes.
  4. En la sección Crédito y antigüedad, especifique la información que necesite. Consulte detalles adicionales sobre estos campos:
    Límite de crédito
    Especifique el límite de crédito de la cuenta de AR. Los cargos pueden transferirse desde la hoja contable del huésped a la cuenta de AR hasta que se use todo el límite de crédito.
    Cargos pendientes
    El importe del saldo de todos los cargos que todavía no se han facturado.
    Facturas pendientes
    Los saldos sin pagar de todas las facturas que aún se han de pagar.
    Pagos sin asignar
    Los importes restantes de todos los pagos que no se han asignado completamente a las facturas. Este importe se muestra como un valor negativo.
    Retención de crédito
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, se indica que la cuenta tiene retención de crédito. Una cuenta en la que se selecciona la casilla de verificación Retención de crédito no puede añadirse al arrendamiento ni la estancia del huésped.
    Fecha de última actividad
    Esta fecha le permite hacer un seguimiento de las cuentas que no han tenido actividad durante un intervalo de tiempo. El campo muestra la última de las dos fechas entre la fecha de contabilización del cargo de AR y la fecha de contabilización del pago.
    Asignar a cobros
    Cuando selecciona la casilla de verificación, las facturas que aún no se han cobrado se asignan para enviarse para su cobro a la organización o persona.
    Saldo de cuenta
    El importe de la cuenta de AR que aún no se ha cobrado de la persona u organización.
    Nota: 

    La aplicación calcula este importe restando los pagos sin asignar de la suma de los Cargos pendientes y las Facturas pendientes.

    Días de vencimiento de pago
    El número de días en que se debe realizar el pago para una cuenta de AR.
  5. Especifique esta información en la sesión del contrato principal:
    Nombre de banco
    El nombre del banco de la organización.
    N.º de identificación del banco
    El número de banco de la organización.
    N.º de registro
    El número de registro de la organización.
    Nota: Los valores de campo se completan si se selecciona una cuenta existente.
    Id. de socio de facturación electrónica
    Un código de identificación único que identifica el socio de facturación electrónica.
  6. Haga clic en Guardar registro para guardar el registro.