Generación de facturas de impuestos

Puede utilizar la ficha Facturas de impuestos para ver, imprimir, generar y corregir facturas de impuestos. Las facturas de impuestos se generan principalmente para las cuentas de huéspedes. También se utiliza para cuentas como Grupo, Eventos, etc. Las facturas de impuestos no se generan para cuentas especiales como Tarjetas regalo o Cuentas directas. La ficha Facturas de impuestos muestra todas las facturas generadas anteriormente. La ficha también muestra las facturas pendientes que nunca se generaron o que podrían haberse generado antes solo como facturas informativas. Puede generar facturas de impuestos independientes para cada hoja contable diferente teniendo en cuenta las siguientes reglas:

  • Las hojas contables con cargos sin facturar se facturan.
  • La hoja contable de contabilidad no se factura nunca.
  • El pago de factura directa es necesario para la hoja contable de AR. El saldo de la hoja contable no se tiene en cuenta. El pagador de la factura es AR, lo cual se especifica en la sección Detalles de hoja contable.
  • Si en una hoja contable hay un pagador especificado en la sección Detalles de hoja contable y su saldo es cero, se factura la hoja contable por separado. El pagador en el apartado Pago de hoja contable se utiliza como el pagador de la factura.
  • Si en una hoja contable hay un pagador especificado en Detalles de hoja contable y su saldo es cero, se factura la hoja contable por separado. El pagador de la factura es el huésped.
  • Utilice la opción Anular del menú Acciones para anular una factura final.
  • Si las hojas contables restantes tienen un saldo combinado en cero, las hojas contables se facturan juntas. El pagador de la factura es el huésped.
Nota: 
  • La ficha Factura de impuesto se desactiva si el Tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito, Tarjeta regalo o Fianza adelantada.
  • El parámetro de propiedad FORCETAXINVONPAYMENT debe estar seleccionado para habilitar la opción Contabilizar pago.

Puede generar facturas de impuestos para una cuenta desde distintas pantallas como:

  1. Seleccione:
    • Recepción > Cuenta.
    • Recepción > Estancia del huésped
    • Perfiles > Perfil de huésped
    • Recepción > Dejar el hotel
    • Ventas en grupo > Eventos
  2. Seleccione una factura con estado Final. De forma predeterminada, los detalles de la factura de impuesto se completan en los campos Factura, Tipo y Estado en la sección Detalles de factura de impuesto.

    Consulte Impresión de facturas de impuestos.

  3. En la sección Imprimir, especifique esta información:
    Hoja contable
    La hoja contable se toma como predeterminada según el registro que seleccione. Puede modificar la hoja solo para facturas con estado Pendiente o Informativo. La factura se genera a partir de la hoja contable y no podrá seleccionar transacciones que desee incluir en la factura de impuestos. Los cargos de AR siempre son impuestos facturados por separado.
    Final
    Si selecciona esta casilla de verificación, el sistema imprime el número de factura de impuestos para todas las transacciones de la hoja contable que se incluyan en la factura de impuestos.
    Imprimir
    El recuento de impresión se establece en uno. Por cada reimpresión de la factura, el recuento de impresión se incrementa en uno.
    Nota: 
    • El número personal se incluye en la factura de impuestos cuando se ha seleccionado Huésped pagador.
    • Las facturas de impuestos anuladas se vuelven a imprimir con el título 'Factura de impuestos nula'.
    Contabilizar pago
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo puede acceder a la pantalla Contabilizar pago usada para generar la factura de impuestos final. Consulte Contabilización de un pago.
    Dejar el hotel
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede agilizar el proceso de salida del huésped del hotel usando la ficha Factura de impuestos.
    Nota: 
    1. Este campo solo está habilitado si:
      • Se ha seleccionado la cuenta de huésped.
      • La fecha de salida es la misma que la fecha del hotel.
      • El saldo de todas las hojas contables es 0.
      • Todas las facturas o la última factura pendiente se han establecido en Final.
      • Se ha seleccionado la casilla de verificación Final.
    2. Si el parámetro de propiedad FORCETAXINVONPAYMENT está seleccionado, la casilla de verificación Dejar el hotel solo se habilita cuando:
      • Se ha seleccionado la cuenta de huésped.
      • La fecha de salida es la misma que la fecha del hotel.
      • El usuario selecciona una de estas opciones:
        • La última factura pendiente (el saldo no es igual a 0) y la casilla de verificación Contabilizar pago. Consulte Contabilización de un pago.
        • La última factura pendiente (el saldo es igual a 0)
        • Se ha seleccionado la casilla de verificación Final.
    Detalles de paquete
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema imprime los detalles del paquete. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se muestran los cargos del paquete.
    Resumen de transacción
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema resume las líneas de detalle con el mismo código de transacción en una única línea con la suma de los totales.
    Resumen de transacción por fecha
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema resume las líneas de detalle con el mismo código de transacción y fecha de contabilización en una única línea con la suma de los totales.
    Mostrar ajustes de neto
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema consolida una línea de detalle que se ha ajustado con su línea de ajuste en una única línea con la suma de los totales.
    Detalles de transacción
    Si selecciona la casilla de verificación, en la factura se imprimen los detalles del paquete junto con otros elementos.
    Formato de grupo
    La casilla de verificación solo está habilitada cuando la hoja contable tiene cargos de transferencia desde otras cuentas. Si selecciona la casilla de verificación, el sistema añade columnas adicionales en la sección de detalles de la transacción.
    Detalles de fecha
    Los detalles de la fecha solo son aplicables para el formato de grupo. Normalmente, el formato de grupo resume cargos por fecha de distintas cuentas y códigos de transacción. Si selecciona esta casilla de verificación, se imprimen las fechas para todas las transacciones por cada cuenta y cargo.
    Encabezado de grupo
    Si selecciona esta casilla de verificación, en el encabezado de la página se imprime un resumen de todas las cuentas.
    Agrupación de transacciones
    Seleccione esta casilla de verificación para imprimir los códigos de transacción en la factura de impuesto agrupados por código de transacción.
    Incluir comentarios de la transacción
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura incluye todos los comentarios asociados a las transacciones.
    Nota: 
    • La casilla de verificación no está seleccionada y está protegida cuando:
      • Se seleccionan las casillas de verificación Resumen de transacción o Resumen de transacción por fecha.
      • Se ha seleccionado la casilla de verificación Factura en una línea; no se ha seleccionado la casilla de verificación Agrupación de transacciones ni el parámetro de propiedad TAXINVPACKDETAILREQ.
    • No es obligatorio seleccionar esta casilla de verificación para las líneas de factura con estado Pendiente y en las que se haya seleccionado la casilla de verificación Final.
    Correo electrónico
    Si selecciona la casilla de verificación, la factura de impuestos se enviará al huésped.
    Nota: 

    En la ficha Formularios de la pantalla Configuración de propiedad, la línea de asunto y el texto del correo electrónico de la factura de impuestos se puede personalizar y configurar.

    Tipo de correo electrónico
    Especifique si el correo electrónico es de tipo principal o secundario.
    Dirección de correo electrónico
    La dirección de correo electrónico se obtiene de forma predeterminada de la página Estancia del huésped. Puede modificar la dirección de correo electrónico.
    Nota de contabilidad
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el hotel puede reclamar los cargos pendientes asociados a la estancia del huésped con el estado de la reserva establecido como No se presentaron o Cancelado. El importe pendiente que se toma como predeterminado en el informe de factura de impuestos.
    Nota: 
    • Este campo se habilita si se selecciona el parámetro de propiedad ACCOUNTINGNOTE en la pantalla Configuración de propiedad.
    • El usuario debe seleccionar la línea de factura con estado Pendiente para procesar la información de nota contable.
    • Según la casilla de verificación Final, la aplicación realiza la generación de factura de impuestos de una de estas dos maneras:
      • Si la casilla de verificación Final está seleccionada, la aplicación solo almacena los datos de la factura de impuestos.
      • Si la casilla de verificación Final no está seleccionada, la aplicación almacena e imprime los datos informativos de la factura de impuestos en el informe de factura de impuesto.
    Comentario
    Este campo se utiliza para proporcionar información adicional sobre el total de la factura que genera el hotel, como el número de referencia y la fecha en la que el hotel recibe el dinero en el banco.
  4. En la sección Pagador, especifique esta información:
    Pagador
    Especifique el pagador que abonará los cargos especificados en la factura de impuestos. Esta opción está disponible cuando la facturación está activa. Cuando la facturación está activa y la hoja contable se liquida por separado, puede facturar la hoja contable por separado y se requiere un pagador.
    Nombre
    Especifique el nombre del pagador. El nombre del pagador aparece completado de forma predeterminada. Puede modificar el nombre del pagador.
    Contacto
    Especifique el punto de contacto del pagador.
    Id. de impuesto
    Especifique el Id. de impuesto del pagador.
    Nota: 
    • El Id. de impuesto es obligatorio si el país o el país fiscal del pagador es España/Italia.
    • Se debe borrar el parámetro de propiedad TAXIDREQUIRED.
    • El valor de TXIDVERF es España.
    Id. de socio de facturación electrónica
    Un código de identificación único que identifica el socio de facturación electrónica.
    N.º de registro
    El número de registro del pagador.
    Nota: 
    • Este valor se toma como predeterminado de la configuración de la propiedad si:
      • El usuario cambia el pagador a Interno.
      • El tipo de Cuenta es interno y el usuario cambia el pagador a Cuenta. La Cuenta tiene información del pagador en la sección Detalles adicionales de la cuenta.
    • Si el tipo de Cuenta es Grupo, Organización o Agencia de reservas y el usuario cambia el pagador a Cuenta, el valor se obtiene de forma predeterminada del perfil de Grupo, Organización o Agencia de reservas correspondiente.
    • Este campo está deshabilitado si:
      • El estado de la factura se establece en Final.
      • El tipo de Cuenta es Perfil de huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped.
      • El tipo de Cuenta se establece en un valor distinto a Perfil de huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped.
      • El tipo de Cuenta es Evento y el usuario cambia el pagador a un valor distinto a Evento, Maestro de eventos, Organización, Agencia de reservas, Grupo, AR o Interno.
    Nombre de banco
    El nombre del banco del pagador.
    Nota: 
    • Este valor se toma como predeterminado de la configuración de la propiedad si:
      • El usuario cambia el pagador a Interno.
      • El tipo de Cuenta es Interno y el usuario cambia el pagador a Cuenta. La Cuenta tiene información del pagador en la sección Detalles adicionales de la cuenta.
    • Si el tipo de Cuenta es Grupo, Organización o Agencia de reservas y el usuario cambia el pagador a Cuenta, el valor se obtiene de forma predeterminada del perfil de Grupo, Organización o Agencia de reservas correspondiente.
    • Este campo está deshabilitado si:
      • El estado de la factura se establece en Final.
      • El tipo de Cuenta es Perfil de huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped.
      • El tipo de Cuenta se establece en un valor distinto a Perfil de huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped.
      • El tipo de Cuenta es Evento y el usuario cambia el pagador a un valor distinto a Evento, Maestro de eventos, Organización, Agencia de reservas, Grupo, AR o Interno.
    N.º de identificación del banco
    El número de cuenta bancaria del pagador.
    Nota: 
    • Este valor se toma como predeterminado de la configuración de la propiedad si:
      • El usuario cambia el pagador a Interno.
      • El tipo de Cuenta es Interno y el usuario cambia el pagador a Cuenta. La Cuenta tiene información del pagador en la sección Detalles adicionales de la cuenta.
    • Si el tipo de Cuenta es Grupo, Organización o Agencia de reservas y el usuario cambia el pagador a Cuenta, el valor se obtiene de forma predeterminada del perfil de Grupo, Organización o Agencia de reservas correspondiente.
    • Este campo está deshabilitado si:
      • El estado de la factura se establece en Final.
      • El tipo de Cuenta es Perfil de huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped.
      • El tipo de Cuenta se establece en un valor distinto a Perfil de huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped.
      • El tipo de Cuenta es Evento y el usuario cambia el pagador a un valor distinto a Evento, Maestro de eventos, Organización, Agencia de reservas, Grupo, AR o Interno.
    N.º personal
    El número de identificación personal del pagador.
    Nota: 

    Este campo solo está habilitado si:

    • El Estado de la factura se establece en otro estado que no sea Final.
    • El tipo de Cuenta es Huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped. El valor se toma como predeterminado del perfil de huésped.
    • El tipo de Cuenta no es Huésped y el usuario cambia el pagador a Huésped.
    • El tipo de Cuenta es Interno y el usuario cambia el pagador a un valor distinto a Interno o AR.
    • El tipo de Cuenta es Evento y el usuario cambia el pagador a un valor distinto a Evento, Maestro de eventos, Organización, Agencia de reservas, Grupo, AR o Interno.
    Tipo de dirección
    Especifique el tipo de dirección del pagador. Para una cuenta de estancia del huésped, puede crear una dirección nueva para el perfil de huésped. Puede ser útil si el huésped está asociado a una empresa, pero la propiedad no tiene ningún perfil para esa empresa. Puede incluir la dirección de la empresa y seleccionar un tipo de dirección. Esta dirección se guarda en el perfil de huésped y se puede utilizar en facturas futuras.
    Dirección
    La dirección del pagador.
    País
    El país del pagador.
    Ciudad
    La ciudad del pagador.
    Estado/Provincia
    El estado o la provincia del pagador.
    Código postal
    El código postal del área donde reside el pagador.
  5. En la sección Destinatario, especifique esta información:
    Nombre
    El nombre del destinatario de la factura de impuestos.
    Nota: 

    Solo se habilita si el estado de la factura es distinto a Final.

    N.º personal
    El número de identificación personal del destinatario.
    Nota: 

    Solo se habilita si el estado de la factura es distinto a Final.

    Nota: 
    • Si el parámetro de propiedad FORCETAXINVONPAYMENT está seleccionado y se contabiliza la fianza adelantada, la sección del pagador se actualiza con los últimos datos cuando el usuario selecciona la línea de facturación de impuestos con estado pendiente.
    • El importe del impuesto calculado para un registro se redondea.
    • Al imprimir la factura de impuesto, la línea detallada muestra el importe de impuesto exacto si la casilla de verificación Resumen de transacción no está seleccionada.
    • La sección Resumen de impuestos muestra la suma de los importes de impuestos redondeados. El importe del impuesto redondeado no se utiliza para calcular el importe neto ni el importe del impuesto.
    • Es inevitable que haya una diferencia entre el importe de impuesto real y el importe del impuesto redondeado.
    • La copia interna solo se imprime para las facturas finales.

    Para especificaciones de Francia, las facturas de impuestos generadas incluyen datos adicionales si se ha seleccionado el parámetro de propiedad FRANCENF525COMPMODE.

    1. Los totales de factura se crean cuando se imprime una factura, se envía por correo electrónico o se finaliza sin usar la opción de impresión. La copia impresa puede ser para fines informativos o bien una impresión final o para enviarse por correo electrónico.

      Los totales de factura incluyen estos impuestos:

      • Total por impuesto (TOTPTAX): este tipo de IVA se considera solo si se ha seleccionado Impuesto de IVA en la pantalla Código de transacción.

      • Ticket de total (TOTINV): se crea un registro para cada factura.

      • Total de cuenta de AR (TOTPAR): solo se muestra para facturas de tipo AR y cuando el pago se realiza mediante pago de factura directa. Si se vinculan varios pagos de factura directa a una cuenta de AR, solo se imprime una línea de factura y el importe es la suma de todos los importes de la factura. Si la cuenta de AR es distinta para los pagos de factura directa, se imprimen registros independientes para todas las cuentas de AR.

    2. Las facturas de impuestos generadas a modo informativo o como factura de impuestos final desde la ficha Facturas de impuestos de la pantalla Estancia del huésped tienen una firma electrónica.
    Nota: Para Polonia y República Checa:
    • El parámetro de propiedad FORCETAXINVATPAYMENT debe estar seleccionado.
    • El valor del parámetro de propiedad FISCAL debe ser PL (Polonia) o CZ (República Checa).
    • El estado de la factura debe ser Pendiente.
    • Para la República Checa, la factura de impuesto de fianza adelantada generada incluye los campos FIK (código de autorización), BKP (código de protección) y PKP (código de transacción) solo cuando:
      • El parámetro de propiedad CZREPFS está seleccionado.
      • El Tipo de pago se establece en un valor que no sea Transferencia de factura directa ni Transferencia de pago.
    • Si los parámetros de propiedad FORCETAXINVONPAYMENT y ADTAXINV están seleccionados, use la opción Contabilizar pagos intermedios del menú Acciones para contabilizar un pago intermedio en la hoja contable del huésped.
    • La factura de impuestos de fianza adelantada generada y la factura de impuesto final también incluyen la fecha y la hora a la que se genera la factura.

    Para las especificaciones de Rumanía, la factura de impuestos final (conocida como factura fiscal) se genera fuera de un PMS e incluye datos adicionales:

    • Información de la propiedad: nombre de la propiedad, número de registro, dirección, número de IVA, número recibido del Registro Mercantil de Rumanía, nombre del banco y número de cuenta bancaria.
    • Información del comprador:
      • Compañía/agente de viajes: nombre, dirección, número de IVA, número recibido del Registro Mercantil de Rumanía, nombre de banco y número de cuenta bancaria.
      • Huésped: nombre, dirección y número de identificación personal.
    • Fecha en la que se genera la factura, número de factura, porcentaje de IVA de los elementos enumerados en la factura, nombre y cantidad de cargos aplicados a los elementos, precio neto de unidad del elemento, precio neto total del elemento.
    • Valor total de IVA, importe neto total, importe total de IVA, importe bruto total del elemento.
    • Información del operador (el usuario que genera e imprime la factura): nombre y número de identificación personal.
    • Información del destinatario: nombre y número de identificación personal.
    • Fecha y hora a la que se genera la factura.

    Para Islandia:

    Nota: 
    • El parámetro de propiedad TAXINVCURRENCY debe estar seleccionado para incluir la divisa de la propiedad o del huésped en la factura. Puede seleccionar una de estas opciones en la sección Divisa:
      • Propiedad – ISK: el importe de la factura se imprime en la divisa de la propiedad.
      • Huésped – USD: el importe de la factura se imprime en la divisa del huésped.
    • El impuesto de alojamiento (impuesto municipal) se incluye en el cargo de habitación solo si la casilla de verificación Contabilizar como adicional está seleccionada en la pantalla Grupos de impuestos.
    • La sección Resumen de impuestos muestra el importe del impuesto. El importe del impuesto de alojamiento aparece en la divisa de la propiedad independientemente de la opción seleccionada en la sección Divisa.
    • El tipo de cambio se imprime cuando la factura se genera usando la divisa del huésped.
    • El parámetro de propiedad TAXPLC no se debe seleccionar para imprimir la factura en una divisa que no sea la divisa de la propiedad.