Visualización del saldo de caja de un banco de caja

Utilice la ficha Saldo de caja para consultar un resumen de la actividad del diario de caja para cada divisa contenida en un banco de caja, incluido el saldo de apertura y el saldo actual.

Para ver el saldo de caja de un banco de caja:

  1. Seleccione Recepción > Banco de caja.
  2. En la ficha Vista de lista, seleccione el registro de banco de caja con el que quiera trabajar y haga clic en la ficha Saldo de caja.
  3. Vea la información del saldo de caja. Consulte la lista siguiente para obtener más información sobre la información y los valores mostrados:
    • Divisa indica la divisa asociada a la transacción.
    • Saldo de apertura muestra el importe de caja que hay en el banco de caja cuando se abre el banco.
    • Pagos en efectivo muestra la suma del Importe de entrada de todos los pagos en efectivo, lo que aumenta el saldo de caja actual.
    • Cheques pagados muestra la suma del Importe de salida de todos los cheques cobrados, lo que reduce el saldo de caja actual.
    • Anticipo muestra la suma del Importe de salida de todo el efectivo pagado, lo que reduce el saldo de caja actual.
    • Cambio (entrada) muestra la suma del Importe de entrada de todos los cambios de divisa de ingresos, lo que aumenta el saldo de caja actual.
    • Cambio (salida) muestra la suma del Importe de salida de todos los cambios de divisa de egresos, lo que reduce el saldo de caja actual.
    • Ajustes de caja muestra la diferencia entre el Importe de entrada y el Importe de salida de todos los ajustes de caja. Este valor aumenta o reduce el saldo de caja actual en función de dicha diferencia.
    • Disminución en caja muestra la suma del Importe de salida de todas las disminuciones en caja, lo que reduce el saldo de caja actual.
    • Caja actual muestra el importe de caja actual del banco de caja, que aumenta o reduce según los diferentes tipos de transacciones de entrada y salida.
    • Pagos con cheque muestra la suma del Importe de entrada de todos los pagos con cheque en efectivo, lo que aumenta el saldo actual de cheques.
    • Cheques cobrados muestra la suma del Importe de entrada de todos los cheques cobrados, lo que aumenta el saldo actual de cheques.
    • Cheques actuales muestra la suma de todos los Pagos con cheque y los Cheques cobrados.
    • Saldo actual muestra la suma de Caja actual y Cheques actuales.