Trabajo con el diario de caja

La ficha Diario de caja muestra una lista de transacciones en efectivo que se asocian a un banco de caja que se utiliza actualmente. Los cajeros y el personal de recepción pueden utilizar el diario de caja para registrar los cheques cobrados, los cambios de divisa y las transacciones de ajuste de caja. El diario de caja registra las transacciones que afectan al banco de caja pero no a una hoja contable de un huésped particular y las transacciones que no afectan a las hojas contables del huésped, como los pagos en efectivo o pagos por liquidación de cheques y anticipos.

Para trabajar con el diario de caja:

  1. Seleccione Recepción > Procesos bancarios de cajero.
  2. En la ficha Vista de lista, seleccione el registro de banco de caja con el que quiera trabajar y haga clic en la ficha Diario de caja. Se muestra una lista de todas las transacciones de banco de caja y sus fechas de contabilización.
  3. Para añadir una nueva transacción de diario de caja, especifique esta información en la sección Detalles de diario:
    N.º de comprobante
    El sistema genera un número de comprobante exclusivo para cada transacción de diario de caja. Por ejemplo, se puede crear un registro de diario de caja en cualquiera de las siguientes pantallas:
    • Hoja contable: para contabilizaciones de efectivo, cheques o anticipos.
    • Fianza adelantada: para fianzas en efectivo o cheque.
    • Tarjeta regalo: para pagos en efectivo o con cheque.
    • Dejar el hotel: para pagos automáticos en efectivo o con cheque.
    • Diario de caja: para cualquier tipo de detalle diario contabilizado.
    • Cerrar banco: cuando un detalle de caja de un turno contabiliza una disminución en caja.
    El n.º de comprobante se genera de forma automática basándose en el parámetro de propiedad CASHJRNLVOUCNUMSEQ, que define el número de secuencia inicial de los números de comprobantes de diario de caja.
    Tipo de detalles
    Especifique el tipo de transacción de caja para completar: Ajuste de caja, Cobrar cheque, Cambio de divisa. En función del tipo de detalle seleccionado, estarán habilitados o deshabilitados otros campos en los Detalles de diario.
    Divisa de entrada
    Especifique la divisa de la transacción entrante.
    Importe de entrada
    Especifique el valor de la transacción entrante.
    N.º recibo
    Si la transacción entrante es un cheque, especifique el número de cheque del cheque recibido.
    Divisa de salida
    Especifique la divisa de la transacción emitida.
    Importe de salida
    Especifique el valor de la transacción emitida.
    Nota: El importe de salida se completa automáticamente en función del valor especificado en Importe de entrada y del Tipo de cambio correspondiente.
    Habitación
    Especifique el número de habitación del huésped asociado a la transacción.
    Nombre de huésped
    Especifique el nombre del huésped asociado a la transacción.
    Tipo de id.
    Especifique el tipo de documento de identificación que presenta el huésped, por ejemplo, carnet de conducir o pasaporte.
    Número de Id.
    Especifique el número del documento de identificación que presenta el huésped, por ejemplo, el número del carnet de conducir o el número del pasaporte.
    Comentarios
    Especifique cualquier comentario o información adicional relacionados con la transacción si es necesario.
  4. Haga clic en Guardar. El registro se guarda y se añade a la lista de diario de caja.
  5. Seleccione un diario de caja para realizar las acciones.
  6. Seleccione la opción Anular para establecer como predeterminado el campo Importe de salida con el importe negativo del importe de contabilización original.

    La cuadrícula de la lista de diario de caja se actualiza con estos valores:

    • Se selecciona la casilla de verificación Anulado para el importe de contabilización original.
    • La nueva contabilización anulada se añade a la cuadrícula de la lista del diario de caja después de la contabilización original.

      • El nuevo campo de número de comprobante tiene el prefijo V junto al número de comprobante de la contabilización original.

    Nota: 
    • No puede anular una contabilización que ya se ha anulado.
    • No puede anular una contabilización cuyo Tipo de detalles de diario esté definido en CSHPMT, CKPMT o PO.
    • Si se especifica el parámetro de propiedad CURREXCHANGEFOLIO con un valor en la pantalla Parámetro, las transacciones de cambio de divisa se bloquean y la opción Anular se deshabilita en la pantalla Procesos bancarios de cajero.
  7. Seleccione esta opción para acceder a la pantalla Detalles de billete. Puede crear, modificar o eliminar registros de detalles de divisa existentes usando esta pantalla.

    También puede usar esta ventana emergente para proporcionar los números de serie de los billetes para el cambio de divisa que realice con las pantallas de diario de caja o de hoja contable.

  8. Especifique esta información en la sección Billetes.
    Divisa de entrada
    De forma predeterminada, el campo muestra el tipo de divisa proporcionado en la ficha Diario de caja/Hoja contable.
    Valor nominal
    El valor asociado al tipo de divisa.
    Nota: El rango se establece con un valor mínimo de 1 y un valor máximo de 999999999999999.
    Número de serie
    Es un valor alfanumérico asignado a cada billete que se compone del código del banco y los números.
    Comentarios
    El texto proporcionado sobre el billete.
  9. Haga clic en Guardar. El Id. de registro se guarda en la sección de lista.