Contabilización de cargos con contabilización rápida

Utilice la página Contabilización rápida para contabilizar rápidamente cargos para varios huéspedes alojados. Esta página es útil cuando tiene que contabilizar varios cargos en distintas hojas contables de cuentas de huéspedes. Es más eficiente que acceder a cada cuenta de huésped, seleccionar la ficha Hoja contable e insertar el cargo. Cuando las transacciones se contabilizan desde la página Contabilización rápida, se aplican las mismas reglas de contabilización que si se contabilizaran en la ficha Hoja contable de la cuenta de huésped:

  • Se muestran y contabilizan los impuestos y las cuotas de centro turístico asociadas a la contabilización.
  • Se consideran todas las reglas de transferencia automática configuradas en las cuentas.
  • No puede contabilizar cargos en las cuentas internas si la casilla de verificación No contabilizar está seleccionada.
    Nota: De forma predeterminada, la casilla de verificación No contabilizar está seleccionada para las cuentas cerradas.
  • Las contabilizaciones de importes cero están controladas por el parámetro de propiedad ALLOWZEROFOLIOAMOUNT.
  • Si especifica el precio de unidad y ya existe un valor en el campo Importe, el sistema calcula automáticamente la Cantidad según el Importe/Precio de unidad. La Cantidad no se actualiza si el cálculo da como resultado un número no entero.
  • Si especifica el precio de unidad y ya existe un valor en el campo Cantidad, el sistema calcula automáticamente el Importe con la fórmula Precio de unidad * Cantidad.
  • Si se hace un pago en efectivo, el importe total de la hoja contable se redondea en función del valor especificado en el parámetro de propiedad POSTROUNDINGDIFFERENCE.

Solo pueden contabilizarse los códigos de transacción configurados con un Tipo de ingreso o los códigos de transacción configurados con Tipo de pago de Efectivo o Cheque. Los importes negativos pueden contabilizarse.

Cuando se envía la contabilización inicial en una sesión de la página Contabilización rápida, los campos Código de transacción, Descripción, Hoja contable e Importe se duplican para la siguiente contabilización. De esta forma, se puede contabilizar rápidamente un lote de la misma transacción con idéntico importe en el resto de cuentas. Puede cambiar estos campos si es necesario. Una vez enviada, no puede modificar ningún campo de la línea contabilizada, incluido el campo Pagador. Al salir de la página, las contabilizaciones anteriores no se mostrarán la próxima vez que abra una sesión en la página.

Aunque dispone de las opciones de búsqueda de número de habitación y cuenta de huésped, es más eficiente preparar una lista de nombres de huéspedes/habitaciones antes de empezar a contabilizar en la página Contabilización rápida.

Para contabilizar cargos en la página de Contabilización rápida:

  1. Seleccione Recepción > Contabilización rápida.
  2. Haga clic en Añadir registro.
  3. Especifique la siguiente información:
    Habitación
    El número de habitación del huésped para el que se contabilizan los cargos.
    Nombre de huésped
    El nombre del huésped para el que se contabilizan los cargos.
    Cuenta
    La cuenta del huésped para el que se contabilizan los cargos.
    Nota: 

    Solo puede seleccionar la cuenta para la que la casilla de verificación No contabilizar no esté seleccionada en la pantalla Cuenta.

    Transacción
    La transacción para la que se contabilizan los cargos.
    Motivo de ajuste
    El propósito de un ajuste o descuento. Debe seleccionar una opción si se ajustan las contabilizaciones.
    Nota: Este campo se habilita cuando se selecciona el parámetro de propiedad POSADJREASON.
    Comentarios
    La información adicional relacionada con el ajuste.
    N.º de confirmación
    un número único generado para la reserva confirmada.
    Tipo de cuenta
    El tipo de cuenta en la que se contabilizan los cargos.
    Identificador de referencia
    El código de identificación que se usa para identificar el tipo de cuenta.
    Hoja contable
    La hoja contable para la que se contabilizan los cargos.
    Importe
    El importe del cargo que se va a contabilizar.
  4. Haga clic en Enviar para contabilizar el cargo en la hoja contable del huésped. Añada más contabilizaciones según sea necesario.
    Nota: 
    • Se muestra un mensaje de confirmación para redondear el importe y contabilizar el pago si:
      • El parámetro de propiedad POSTROUNDINGDIFFERENCE se incluye en el código de transacción.
      • Se especifica un valor en el campo Importe de redondeo de caja en la pantalla Mantener códigos de divisa.
      • El tipo de ingreso de la transacción es Efectivo.
    • Los campos Cuenta, Número de confirmación, Tipo de cuenta e Identificador de referencia se completan automáticamente según el nombre de Habitación y de Huésped seleccionado.
    • Aparece una ventana Aprobar pagos en efectivo elevados, donde debe especificar el Id. de usuario y la Contraseña del director (o de la persona aprobada). Esta ventana aparece cuando el importe de contabilización supera el umbral de pagos en efectivo elevados. Puede establecer el umbral de pagos en efectivo elevados en el parámetro de propiedad ANTIMONEYLAUNDERING. Puede contabilizar el pago en la hoja contable mediante la opción Enviar.
    • Se muestra un mensaje de confirmación para contabilizar el impuesto de timbre cuando el importe de la factura es igual o excede el límite del umbral. Debe especificar un valor para el parámetro de propiedad ITALYSTAMPDUTY.