Corrección y ajuste de transacciones de hoja contable

Puede usar el vínculo Ajuste/Registro de descuento de la ficha Hoja contable para revertir un cargo que ha contabilizado anteriormente. Los cargos pueden corregirse o ajustarse solo si se ha configurado el código de transacción de ajuste para que se puedan realizar ajustes. El campo Código de transacción toma el valor del código de ajuste y queda protegido por el sistema.

Si el parámetro de propiedad IGNOREPOSTLEVELFORADJRECORD está activado, el sistema ignora el nivel de contabilización del usuario, quien podrá ajustar/corregir un cargo.

Nota: Si la casilla de verificación del parámetro TAXINVATPAYMENT está seleccionada, podrá corregir el pago incluso si ya está facturado.
Parámetro TipoDescripción Predeterminado
TAX INVATPAYMENCasilla de verificaciónSi esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas de impuestos se generan cuando se recibe un pago.Sin seleccionar

Cuando corrige una transacción de hoja contable, el sistema mueve la transacción original y contabiliza una transacción de corrección en la hoja contable de corrección si se cumplen estas condiciones:

  • El parámetro de propiedad MOVETOCORECTIONSFOLIO tiene un valor válido.
  • La suma de la transacción original y la de corrección es cero y el código de transacción de ajuste no tiene ninguna regla de transferencia automática para la cuenta.
Parámetro Tipo Descripción Predeterminado
MOVECORRECTIONSTOFOLIO Texto Si este parámetro tiene un valor válido, el sistema mueve automáticamente las transacciones originales y de corrección a esta hoja contable siempre y cuando la suma de la transacción original y la de corrección sea igual a cero. Códigos de tipo de hoja contable

Para contabilizar una transacción de ajuste/descuento en una hoja contable:

  1. Haga clic en la ficha Hoja contable.
  2. Seleccione el registro de la transacción al que aplicar el ajuste/descuento.
  3. Haga clic en Ajuste/Registro de descuento. Especifique lo siguiente:
    Aplicar ajuste como un descuento
    Si selecciona esta casilla de verificación, el sistema marca además el ajuste como un descuento. De esta forma, los informes pueden distinguir entre ajustes y descuentos para las propiedades que necesitan mostrar los descuentos por separado. Si selecciona esta casilla de verificación, el valor del campo Porcentaje se establece en 100 y el campo Importe se establece con un importe contrario u opuesto respecto al importe de contabilización original. Puede cambiar los valores.
    Porcentaje
    Especifique el porcentaje y el sistema calculará el importe automáticamente. O bien, puede especificar el importe en el campo Importe y el sistema calculará automáticamente el porcentaje.
    El código de transacción se corrige/ajusta y el sistema selecciona la casilla de verificación Ajustado.
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