Contabilización de transacciones en hojas contables

Para contabilizar una transacción en una hoja contable:

Nota: 
  • No contabilizar: si esta casilla de verificación está seleccionada, las contabilizaciones se restringen a esa cuenta.
    • Al seleccionar una cuenta cerrada, se muestra un mensaje de consentimiento.
    • No se puede seleccionar la casilla de verificación para estas cuentas:
      • Fianza adelantada
      • Tarjeta de crédito
      • Cargo cruzado de propiedad
      • Tarjeta regalo
  • Cuando se hayan transferido las instrucciones de transferencia, las transacciones se enrutan desde una hoja contable a otra conforme se contabilizan.

Si una cuenta se configura como con exención fiscal, pero el código de transacción usado para contabilización se configura con un grupo de impuestos, los impuestos se calculan, pero las líneas de impuesto no se contabilizan en la hoja contable de la cuenta. La información de contabilización de impuestos se almacena en la tabla Exención fiscal para referencia futura y para fines de informe. Todas las cuentas excepto las siguientes se pueden clasificar como con exención fiscal:

  • Tarjeta regalo
  • Tarjeta de crédito
  • Fianza adelantada
  • Cuenta de varios
  1. En la sección DETALLES DE HOJA CONTABLE, especifique esta información:
    Hoja contable
    Especifique la hoja contable. Los cargos se contabilizan en la hoja contable proporcionada.
    Transacción
    Especifique el código de transacción.
    Nota: La descripción del código de transacción se puede cambiar si el parámetro de propiedad DESOVR está habilitado. Consulte Parámetros de propiedad.
    Elemento
    Especifique el elemento que desea contabilizar. El sistema cumplimenta la descripción del elemento. El sistema cumplimenta el campo Código de transacción según el elemento no relativo a la habitación seleccionado. La cantidad que se debe cobrar al huésped se calcula por el sistema y no incluye impuestos adicionales.
    Importe
    Especifique el importe que desea contabilizar en la hoja contable.
    Importe neto
    Muestra el importe neto que no incluye impuestos.
    Cantidad
    El número de artículos utilizados por el huésped.
    Cuenta de AR
    Introduzca la cuenta de AR. Este campo solo está habilitado cuando la hoja contable está establecida en Cuentas por cobrar. Se muestra la cuenta de AR incluida en la vista del registro.
    Estado de AR
    El estado de la cuenta de AR. Por ejemplo, activa o inactiva.
    Referencia de facturación
    La referencia de facturación necesaria para la cuenta de AR.
    Sistema de reservas de origen
    El nombre del sistema de reservas externo de la OTA (agencia de viajes en línea) que va a facturar directamente los cargos.
    Nota: Debe especificar este valor si la casilla de verificación Necesita número de confirmación de origen está seleccionada para la Cuenta de AR en la pantalla Cuenta AR de propiedad.
    N.º de confirmación de origen
    El número de confirmación del sistema de reservas.
    Nota: La aplicación cumplimenta este valor.
    Línea
    Muestra el número de línea de la cuenta seleccionado.
    Transferir a
    El número de confirmación al que transfirió los cargos.
    Transferir desde
    El número de confirmación del que se transfieren los cargos.
    Código postal de facturación
    El código postal de la dirección de facturación de la tarjeta.
    Importe contabilizado en divisa de huésped
    Muestra el importe que se debe contabilizar en la divisa que utiliza el huésped.
    Ajustado
    El sistema selecciona la casilla de verificación cuando selecciona una contabilización para la hoja contable que necesita que se corrija y hace clic en Corregir/ajustar registro. El sistema toma como predeterminado el código de transacción que se configura para el ajuste en el campo Transacción.
    Nota: El código de transacción que desea corregir o ajustar se debe configurar para permitir el ajuste. Para obtener más información, consulte Adición de un código de transacción de propiedad.
    Fecha
    Muestra la fecha en la que se lleva a cabo la corrección de la hoja contable.
    Fecha de contabilización original
    La fecha en la que se contabiliza la transacción por primera vez.
    N.º de factura de impuesto
    Muestra el número de factura de impuesto.
    Facturar como exención de impuestos
    El sistema selecciona la casilla de verificación para indicar que no hay ningún grupo de impuestos asociado.
    Facturar como IVA 0%
    El sistema selecciona la casilla de verificación si el grupo de impuestos tiene seleccionado el campo de IVA 0%.
    Facturar como IVA
    El sistema selecciona la casilla de verificación si se selecciona la casilla de verificación Presentar como IVA en la ficha Códigos de transacción de la página Grupo de impuestos.
    Ajuste
    El sistema selecciona la casilla de verificación si el sistema contabiliza un cargo compensatorio en la hoja contable.
    Impuesto inclusivo
    El sistema selecciona la casilla de verificación para indicar que el impuesto aplicado incluye el impuesto inclusivo.
    Grupo de impuestos
    Muestra el grupo de impuestos utilizado para contabilizar los impuestos.
    Importe de impuesto es un porcentaje
    El sistema selecciona la casilla de verificación para indicar que el impuesto se calcula como un porcentaje del importe contabilizado.
    Importe del impuesto
    Muestra el importe de impuesto que se contabiliza.
    Referencia de paquete
    Muestra un identificador del paquete que se utiliza para realizar un seguimiento del cargo del paquete y de los elementos que se incluyen en el paquete.
    N.º de referencia de cargo
    Muestra un número único para cada transacción.
    N.º de referencia de cargo original
    Muestra un número de referencia que le permite relacionar un impuesto con el cargo que hizo que se generara el impuesto.
    Cálculo de impuestos alternativos usado en paquete
    Si el sistema selecciona esta casilla de verificación, los cálculos del paquete de impuestos alternativos para los elementos no relativos a la habitación se imprimen en el informe.
    Cargo por servicio
    Si el sistema selecciona esta casilla de verificación, los detalles del cargo por servicio se imprimen en el informe.
    Cargo por servicio es gravable
    Si el sistema selecciona esta casilla de verificación, el impuesto aplicado sobre el cargo por servicio se imprime en el informe.
    N.º de arrendamiento
    Muestra el número de arrendamiento asociado al huésped.
    Período de arrendamiento
    Muestra el período de arrendamiento en el que se generó el cargo.
    Sistema de reservas de origen
    El nombre del sistema de reservas externo de la OTA (agencia de viajes en línea) que va a facturar directamente los cargos.
    Nota: Debe especificar este valor si la casilla de verificación Necesita número de confirmación de origen está seleccionada para la Cuenta de AR en la pantalla Cuenta AR de propiedad.
    N.º de confirmación de origen
    El número de confirmación del sistema de reservas.
    Nota: La aplicación cumplimenta este valor.
    Nº de cheque anulado de POS
    El número de cheque del cargo anulado por el punto de venta.
    Nota: 
    • Cuando el cargo anulado es de gratuidad, la aplicación invierte la gratuidad para evitar el crédito en la hoja contable.
    • La aplicación cumplimenta este valor según el cheque anulado por el cajero del punto de venta.
    Contabilizar siempre/No separar
    La aplicación selecciona la casilla de verificación según el código de transacción configurado en la pantalla Grupo de impuestos.
    Nota: El impuesto se incluye o excluye cuando el cargo se transfiere, se ajusta o se descuenta.
  2. Haga clic en Guardar. La transacción se contabiliza en la hoja contable.
  3. O bien, haga clic en Activar lector si tiene la interfaz de procesamiento de pago electrónico implementada en la propiedad. Consulte Procesamiento de una tarjeta de pago con chip y PIN.
  4. Haga clic en Imprimir recibo para imprimir un recibo para el pago. El botón se habilita cuando la transacción que desea imprimir es de tipo pago o desembolso. También puede hacer clic en Imprimir recibo para generar el cobro, incluida la información de Transacción de cambio de divisa para la línea seleccionada en la ficha Hoja contable.
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