Trabajo con hojas contables
La ficha Hoja contable se utiliza para ver, contabilizar y administrar transacciones de hoja contable. La hoja contable también se puede imprimir y presentarse al huésped o enviarse por correo electrónico. Puede seleccionar varios cargos desde una hoja contable secundaria para liquidar una factura directa y generar facturas automáticamente. Puede pagar cargos seleccionados mientras que otros cargos permanecen sin pagar.
La pantalla de hoja contable incluye tres secciones. La primera sección incluye información básica de la hoja contable, como el saldo de la hoja contable, el saldo de la hoja contable en la divisa del huésped, si la hoja contable está marcada como No contabilizar y los saldos para el huésped, los imprevistos y las hojas contables de Cuentas por cobrar. También incluye estos botones de acciones:
- : las opciones incluyen los tipos de documentos que se pueden imprimir.
- : las opciones incluyen los tipos de documentos que pueden enviarse por correo electrónico al huésped.
- : las opciones incluyen Aplicar contabilización adelantada y Cancelar contabilización adelantada.
- : Las opciones incluyen Pago de hoja contable, que abre el menú emergente Pago de hoja contable, y Asistente de hoja contable, que abre el menú emergente Asistente de hoja contable.
La tercera sección incluye detalles sobre una fila que se resalta desde la segunda sección. Puede resaltar una fila y utilizar el botón para acceder a estos vínculos de opción:
- Ajuste/Descuento; Consulte Corrección y ajuste de transacciones de hoja contable
- Contabilizar elemento; Consulte Contabilización de un elemento directamente en la hoja contable
- Registro de transferencia; Consulte Transferencia de transacciones de la hoja contable
- Transferencia directa de factura
- Deshacer contabilización adelantada
- Anular registro
- Ver detalles de punto de venta
- , consulte el paso 7 en Trabajo con el diario de caja.
- Cambio de divisa; consulte Comisiones para transacciones de cambio de divisa
- Contabilizar pago; consulte Contabilización de un pago
Nota:
Aparece la ventana Aprobar pagos en efectivo elevados en la que debe especificar el y la del director (o de una persona autorizada). Esta ventana aparece cuando el importe de contabilización supera el umbral de pagos en efectivo elevados. Puede establecer el umbral de pagos en efectivo elevados en el parámetro de propiedad ANTIMONEYLAUNDERING. Puede contabilizar el pago en la hoja contable mediante la opción .
- Mostrar utilización de paquete
- : Utilice esta opción para contabilizar el impuesto de timbre para el importe facturado según el código de transacción y el límite de umbral.Nota: Esta opción solo se muestra cuando se configura el parámetro de propiedad ITALYSTAMPDUTY.
- Mostrar detalles de gratuidad: muestra los detalles del cargo al que se ha aplicado la gratuidad en una transacción de hoja contable. Esto incluye los cargos de punto de venta y paquete, los ajustes de impuestos y el importe restante, si procede, que debe abonar el huésped.Nota:
Esta opción se deshabilita si se seleccionan varias líneas de gratuidad.
- Ver hoja contable de gratuidad: use la pantalla para ver los cargos a los que se aplicó gratuidad para la estancia de un huésped. Puede ver la información del cargo además del autorizador y el departamento que lo aprobaron, y si se cargó a un banco del jugador.
- Ajustar/descontar de POS: utilice esta opción para aplicar ajuste o descuento en Información de POS. Consulte Ajuste del cargo de punto de venta.
- puede seleccionar esta opción para anular una transacción e invertir completamente los impuestos que se contabilizan. Los paquetes y cargos de Detalles de POS, las cuotas de centro turístico y los impuestos relacionados también se invierten.
- Si la reserva está en estado de Lista de espera, todos los campos están deshabilitados. No puede contabilizar ningún cargo para un huésped con estado de lista de espera.
- Si el parámetro de propiedad TAXINV está configurado como No, podrá usar cualquier tipo de pago para pagar una de las hojas contables secundarias estándar. Además, puede usar la factura directa para liquidar la hoja contable de huésped.
- Si el parámetro de propiedad TAXINV está configurado como Sí, las transacciones de pago de factura directa solo se pueden aplicar a la hoja contable de AR. Para pagos de factura directa, se debe usar la cuenta de AR en la hoja contable de AR. En la hoja contable de AR se admite cualquier forma de pago. Puede anular el pago de factura directa si el registro no forma parte de ninguna factura final ni factura de impuesto corregida. También puede usar la opción para anular la transacción de transferencia de factura directa si el registro no forma parte de ninguna factura de impuestos final o corregida. Cuando anula la transacción de transferencia de factura directa:
- El sistema contabiliza una transacción de transferencia de factura directa nueva para ajustar la que se va a anular. El importe de la transacción de transferencia de factura directa nueva tiene el signo contrario al del importe original que se va a anular.
- El sistema marca la transacción de transferencia original como anulada.
- Si el parámetro de propiedad ARCCTRANDETAIL se selecciona y se contabiliza la fianza con el tipo de pago establecido como tarjeta de crédito, la aplicación contabiliza:
- Una transacción de ajuste por el importe de la cuenta de la tarjeta de crédito. El código de ajuste de libro mayor de fianza de arrendamiento vinculado a la cuenta se usa para contabilizar la transacción.
- Un pago de factura directa en la cuenta de la tarjeta de crédito para transferir el importe a la cuenta de AR.
Las hojas contables que tienen un valor especificado en el campo siempre se liquidan por separado. No puede añadir ni eliminar el tipo de pago si está seleccionada la casilla de verificación del parámetro de propiedad TAXINVATPAYMENT.
Si una cuenta se configura como con exención fiscal, pero el código de transacción usado para contabilización se configura con un grupo de impuestos, los impuestos se calculan, pero las líneas de impuesto no se contabilizan en la hoja contable de la cuenta. La información de contabilización de impuestos se almacena en la tabla Exención fiscal para referencia futura y para fines de informe. Todas las cuentas excepto las siguientes se pueden clasificar como con exención fiscal:
- Tarjeta regalo
- Tarjeta de crédito
- Fianza adelantada
- Cuenta de varios