Creación de cuentas
Para crear cuentas:
- Seleccione Recepción > Cuenta.
- Haga clic en Nuevo registro.
-
Especifique la siguiente información:
- Tipo de cuenta
- El tipo de cuenta que desea crear, como cuenta de fianzas adelantadas, cuenta de grupo, cuenta de tarjeta de crédito y cuenta de huésped. Nota:
- La ficha Factura de impuestos se desactiva si el tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito. En esta ficha puede ver esta información:
- N.º huéspedes
- El informe en pantalla muestra:
- El número de huéspedes (incluidos adultos y niños) para la factura de estancia del huésped.
- El número de personas para la factura de evento.
- El valor 0, para factura maestra, factura de cuenta de perfil y factura de cuenta interna.
Nota: Puede modificar este valor.
- Los campos Transacción de tarjeta de crédito, Ajuste de libro mayor de huéspedes, Ajuste de libro mayor de fianzas, Ajuste de libro mayor de AR y Ajuste de libro mayor de fianza de arrendamiento estarán disponibles solo si el tipo de cuenta configurado es Tarjeta de crédito.
- La ficha Factura de impuestos se desactiva si el tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito. En esta ficha puede ver esta información:
- Nombre de cuenta
- Seleccione el nombre de la cuenta.Nota: Solo se puede acceder a las cuentas de huésped de VVIP con la autorización de usuario de VVIP correcta. Consulte Funcionalidad de VVIP.
- Cta. contabilización gratuidad de punto vta.
- Seleccione la casilla de verificación para indicar que la cuenta es una cuenta de contabilización de gratuidad del punto de venta.Nota:
- Esta casilla de verificación solo está habilitada si el campo Tipo de cuenta se establece en Cuenta interna.
- Esta casilla de verificación solo se aplica para cuentas internas individuales con estado Activo.
- Fecha de inicio
- Seleccione la fecha en la que la cuenta debe estar vigente. La fecha de la propiedad se cumplimenta de manera predeterminada.
- Fecha de finalización
- Seleccione la fecha en la que la cuenta debe dejar de estar vigente. Los cargos aún se pueden contabilizar en la cuenta en la fecha de finalización. La cuenta no está vigente hasta el día posterior a la fecha de finalización.
- Estado de impuesto
-
Especifique el estado de impuesto de la cuenta. Puede especificar cualquier cuenta como sujeta a exención fiscal salvo por lo siguiente:
- Tarjeta regalo
- Tarjeta de crédito
- Fianza adelantada
- Cuenta de varios
- Id. de socio de facturación electrónica
- Un código de identificación único que identifica el socio de facturación electrónica. Para un socio existente, el valor se completa y se protege.
- Divisa del huésped
- La divisa usada por el huésped para realizar pagos y pagar cargos. De forma predeterminada, se muestra la divisa de la propiedad. Nota:
- El valor se toma como predeterminado según la cuenta seleccionada.
- El valor no se puede modificar para los tipos de cuenta como Fianza adelantada, Tarjeta de crédito y Cargo cruzado de propiedad.
- El parámetro de propiedad SECONDCURRENCYSHOWN debe estar definido.
- Estado (cuenta)
- Especifique el estado de la cuenta. Por ejemplo, activo, inactivo.
-
En la sección Detalles de la cuenta, los valores predeterminados se obtienen de los registros creados en el siguiente menú.
- VENTAS DE GRUPO: cuando selecciona el valor Cuenta de grupo en el campo Tipo de cuenta.
-
PERFILES: cuando selecciona los siguientes valores en el campo Tipo de cuenta:
- Cuenta de organización
- Cuenta de agente de viajes
- Identificador de referencia
- El código utilizado para identificar la cuenta. Se recuperan los siguientes valores:
- Id. de organización para una cuenta de organización.
- Id. de referencia para una cuenta de grupo.
- N.º de IATA en caso de una cuenta de agencia de viajes.
Nota: Nombre del banco, Número del banco y Número de registro se basan de forma predeterminada en la cuenta seleccionada. - Límite de crédito
- El límite de crédito total asociado a la cuenta.
- Crédito disponible
- El límite de crédito total disponible para el huésped. El valor de este campo se actualiza según el importe especificado en el campo Límite de crédito.
- Estado de referencia
- El estado del código de referencia.
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En la sección Asociaciones, especifique esta información:
- Cuenta de AR
- Seleccione la cuenta por cobrar. Todas las transacciones relacionadas con la cuenta se contabilizan en esta cuenta de AR. Este campo está deshabilitado si selecciona los siguientes valores en el campo Tipo de cuenta
- Cuenta de fianza adelantada
- Cuenta de huésped
- Estado de AR
- El estado de la cuenta por cobrar.
- Trámites necesarios
- Muestra la descripción de los trámites administrativos especificada en la cuenta de AR.
- Referencia de facturación
- La referencia de facturación necesaria para la cuenta de AR.
- Transacción de tarjeta de crédito
- Especifique el código de transaccióncódigo para la transacción de la tarjeta de crédito.Nota: Este campo solo se activa si el Tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito.
- Ajuste de libro mayor de huéspedes
- Especifique el código de transaccióncódigo para el libro mayor de huésped ajuste.Nota: Este campo solo se activa si el Tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito.
- Ajuste de libro mayor de fianzas
- Especifique el código de transacción, para el ajuste del libro mayor de fianzas.Nota: Este campo solo se activa si el Tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito.
- Ajuste de libro mayor de AR
- Especifique el código de transacción, para ajustar el importe del libro mayor de cuentas por cobrar (AR).Nota: Este campo solo se activa si el Tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito.
- Ajuste de libro mayor de fianza de arrendamiento
- Especifique el código de código de transacción, para ajustar el importe del libro mayor de la fianza de arrendamiento.Nota: Este campo solo se activa si el Tipo de cuenta se configura como Tarjeta de crédito.