Informe de actividad de la fianza adelantada

Este informe enumera la actividad la fianza adelantada para un rango de fechas especificado. Este informe es el informe de actividad de fianza estándar del sector utilizado en la región EMEA, donde se cargan los impuestos con IVA y se utiliza la funcionalidad de factura de impuestos de pago. El informe incluye la fianza inicial del libro mayor y, a continuación, enumera la cuenta, la fecha de actividad, el número de confirmación, el nombre del huésped, la organización, el contacto, la agencia de reservas, las fechas de llegada y de salida, la transacción de pago, el importe neto, el porcentaje del IVA, el importe del impuesto, el importe de cargo y el importe total para cada fianza adelantada. El informe se agrupa por tipo de actividad de fianza y luego por tipo de reserva. El informe incluye el resumen de los totales para cada tiempo de reserva en cada tipo de actividad y para cada tipo de actividad. A continuación, el informe incluye un resumen del total de todas las fianzas que se incluyen en el informe junto con la fianza de cierre del saldo del libro mayor.

Puede filtrar el informe especificando la propiedad. Opcionalmente, puede incluir fianzas pagadas, las fianzas transferidas al libro mayor de huésped, los reembolsos y las pérdidas. Puede ordenar el informe por fecha de actividad, tipo de actividad o transacción.

A continuación se indican algunos aspectos importantes:

• Cuando una fianza adelantada tiene lugar en una cuenta que no sea una cuenta de huésped, el informe separará estas fianzas y las agrupará en el tipo de reserva de la cuenta.
• Si existe una Organización sin Agencia de reservas, el nombre del contacto se obtiene del perfil de la organización. Si existe una Agencia de reservas sin Organización, el nombre del contacto se obtiene del perfil de la agencia de reservas. Si ambos existen, el nombre de contacto se obtiene del perfil de la agencia de reservas.

Se llevan a cabo estos cálculos:

• Importe neto = importe total - impuesto - cuota
• Importe total = importe + cuota
• Saldo de cierre = saldo de apertura + importe total de la fianza total