Total de transacción
Este informe incluye todas las transacciones contabilizadas en el rango de fechas especificado por código de transacción o tipo de transacción. El informe incluye el tipo de transacción, el código de transacción, la descripción del código de transacción, la cuenta de LM, la cantidad y el importe total contabilizado para el código de transacción. El informe imprime una sección para cada libro mayor seleccionado, y ofrece un importe total para cada libro mayor e importe total para todos los libros mayores combinados. Si lo desea, puede incluir una sección de impuestos separada que no incluya los ajustes de manera predeterminada.
Puede filtrar el informe por tipo de transacción, código de transacción, creado por y cuenta. Puede agrupar el informe por cuenta, creado por, tipo de ingresos o tipo de transacción. Puede seleccionar incluir una portada que incluya los parámetros utilizados para generar el informe. Si lo desea, puede incluir el libro mayor, el libro de cuentas por cobrar, las fianzas adelantadas y las fianzas de seguridad. Puede incluir contabilizaciones de descuentos si lo desea. Puede seleccionar mostrar importes netos, importes de impuestos, impuestos como una sección aparte, mostrar cantidad, mostrar recuento y cantidad como unidades vendidas. Puede ordenar el informe por cuenta de libro mayor, código de transacción o tipo de transacción.
A continuación se indican algunos aspectos importantes:
- Incluir contabilizaciones de descuento: si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el importe de contabilización total para los códigos de transacción individuales que tienen seleccionada la casilla de verificación Aplicar ajuste como un descuento. De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada.
- Incluir fianzas de alquiler de arrendamiento: si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema incluye en el informe una sección de fianza de alquiler y sus transacciones. Consulte fianza de arrendamiento.
- Incluir fianzas de seguridad de arrendamiento: si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema incluye en el informe una sección de fianza de seguridad y sus transacciones.
- Incluir fianzas de imprevistos de arrendamiento: si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema incluye en el informe una sección de fianzas de imprevistos y sus transacciones.
- : si esta casilla de verificación está seleccionada, la aplicación muestra lo siguiente:
- Los cargos contabilizados directamente en una cuenta de AR (contabilizaciones directas).
- Los cargos que se transfieren o facturan directamente desde una cuenta al Libro mayor de huésped (cargos de factura directa).Nota: La aplicación muestra los totales de transacción para los cargos de factura directa solo si se ha vinculado un cargo de AR a un código de transacción.
- Incluir transferencia de factura directa: si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe muestra los detalles de contabilización de libro mayor de huésped y las contabilizaciones de AR que incluyen las transferencias de factura directa.
- Cuando hay una opción Agrupar por seleccionada, el informe agrupa los códigos de transacción según la opción seleccionada y ofrece totales para el grupo respectivo de acuerdo con la opción.
- Si un código de transacción tiene un impuesto inclusivo, pero no tiene ningún ajuste configurado, el sistema usa los códigos de transacción de contabilización como ajuste. En consecuencia, el total de importe para el código de transacción muestra el importe neto y no es fácil ver el importe bruto. La casilla de verificación de la opción Mostrar impuesto como una sección aparte debe estar seleccionada, ya que separa los ajustes de impuestos inclusivos.
- La sección de impuesto aparte desglosa los impuestos adicionales, los impuestos inclusivos y los ajustes de impuestos inclusivos en sus respectivas secciones separadas de otros cargos.