Informe de diarios de contabilización
Este informe incluye todos los códigos de transacción contabilizados para un rango de fechas especificado. El informe incluye código de transacción o transacción de fianza adelantada, descripción del código de transacción, fecha de transacción, nombre de cuenta, estado del huésped o estado de la cuenta, comentarios de contabilización, habitación, tipo de habitación, hoja contable, creado por, hora, tipo de transacción, cantidad, importe, importe total e importe de total general.
Puede filtrar el informe especificando la propiedad, el código de transacción, el tipo de transacción, el tipo de cuenta o el usuario que contabilizó la transacción. Puede agrupar el informe por código de transacción, tipo de transacción o usuario que contabilizó la transacción. Si lo desea puede incluir fianzas adelantadas, fianzas de seguridad, libro mayor, detalles de la tarjeta de crédito, contabilizaciones de ajuste de impuestos y detalles del código de transacción. Puede limitar el informe a solo las contabilizaciones de descuento. Puede seleccionar mostrar importes netos, importes de impuestos, detalles de tarjeta de crédito y comentarios. También puede mostrar detalles de código de transacción con recuento, cantidad y cantidad como unidades vendidas. Opcionalmente puede mostrar impuestos en una sección independiente e incluir una sección de transferencia y otra sección de valores nulos. Puede ordenar el informe por nombre de huésped, estado, hora, código de transacción, tipo de transacción, habitación o cuenta.
A continuación se indican algunos aspectos importantes:
- Al usar la opción Solo contabilizaciones de descuentos, el sistema interpreta que no se han seleccionado las casillas de verificación Incluir fianzas adelantadas, Incluir detalles de tarjeta de crédito, Incluir fianzas de seguridad de arrendamiento e Incluir fianzas de alquiler de arrendamiento, aun cuando el usuario haya seleccionado una o todas las opciones.
- Si se introducen varios valores o varios campos en la pantalla de parámetros de informe, y al menos uno de los valores está en conflicto con otro, no se obtendrá ningún registro.
- Incluir fianzas de alquiler de arrendamiento: si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema incluye en el informe una sección de fianza de alquiler y sus transacciones. Consulte fianza de arrendamiento.
- Incluir fianzas de seguridad de arrendamiento: si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema incluye en el informe una sección de fianza de seguridad y sus transacciones.
- Incluir fianzas de imprevistos de arrendamiento: si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema incluye en el informe una sección de fianzas de imprevistos y sus transacciones.
- Incluir transferencia de factura directa: si selecciona esta casilla de verificación, el informe muestra los elementos de línea de las hojas contables que se facturan directamente.
- : si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se imprime una sección adicional para las transacciones de ajuste. La sección de nulos incluye las devoluciones completas que muestran las transacciones nulas y anuladas. Todos los impuestos relacionados se incluyen en una sección de nulos y son una devolución íntegra del impuesto original.
- Mostrar sección de transferencias: si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se imprime una sección adicional para las transacciones de transferencia. Las transacciones que se transfieren manualmente durante el rango de fechas se imprimen en el informe junto con las transacciones de ajuste correspondientes. En primer lugar se imprime la transacción de ajuste y, a continuación, la transacción de transferencia. Los impuestos asociados a una transferencia también se incluyen en esta sección. Solo se transfieren impuestos inclusivos. Los impuestos adicionales se gestionan con el código de transacción de impuesto, ya que los impuestos adicionales se transfieren por separado. Las transferencias no incluyen transferencias automáticas.
- si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se incluyen los detalles del segmento de mercado de la cuenta de huésped.
- si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se incluyen los detalles del plan de tarifa de la cuenta de huésped.
Se llevan a cabo estos cálculos:
- Importe total general = suma total de todos los campos de importe total