Comparación de libro mayor del hotel

Este informe ofrece un resumen de los saldos del libro mayor del hotel y la diferencia de saldos del libro mayor entre el día de ayer y el de hoy (el día de hoy corresponde a la fecha actual menos un día, ya que los saldos del libro mayor se calculan en el procesamiento de final del día). El informe contiene detalles de comparación sobre los siguientes libros mayores:

Libro mayor de fianzas adelantadas: una recopilación de cuentas para las que un huésped paga una fianza antes del registro. El hotel registra una cuenta pagadera para el huésped por los servicios que se prestarán en el futuro. Seguidamente, el importe se vuelve a transferir a la cuenta de huésped, que pasa a llamarse hoja contable una vez que el huésped se registra en el hotel.
Libro mayor de huésped: una recopilación de cuentas por cobrar para huéspedes que están actualmente registrados.
Cuentas pendientes: una recopilación de cargos de facturas directas que se transfieren del libro mayor de huésped al libro mayor de clientes no hospedados y que siguen con estado Pendiente.
Libro mayor de clientes no hospedados: una recopilación de cuentas que pertenecen a huéspedes no registrados en el hotel.

Mostrar pendiente como fianza adelantada: si selecciona esta casilla de verificación, las transacciones de hojas contables para todos los tipos de cuentas con estado Pendiente se registran en el libro mayor de fianzas adelantadas. Las propiedades que no usen la funcionalidad de fianza adelantada en HMS pueden usar esta característica para contabilizar pagos en las hojas contables antes de que los huéspedes se registren, e informar de los pagos como una fianza adelantada en los informes del libro mayor del hotel para todos los tipos de cuentas pendientes. Tenga en cuenta que el pago se muestra en la sección del libro mayor de huésped si el informe se ejecuta en la fecha en la que se registra la cuenta. El pago solo se muestra como una fianza adelantada si el informe se ejecuta en fechas anteriores a la fecha de registro.

El informe incluye por libro mayor el estado de la cuenta, la fecha del día de ayer y los importes, la fecha del día de hoy y los importes y la diferencia entre los importes de ayer y hoy, para finalmente presentar un total por libro mayor, un subtotal para la propiedad y un total general.

Puede filtrar el informe especificando la propiedad.

A continuación se indican algunos aspectos importantes:

El libro mayor de fianzas adelantadas muestra todos los valores de estado que tienen un valor de débito/crédito registrado en el libro mayor de hotel, en el libro mayor de fianzas adelantadas
El libro mayor de huésped muestra todos los valores de estado que tienen un valor de débito/crédito registrado en el libro mayor de hotel, en el libro mayor de huésped.
Si el estado del cargo de entrada de un registro es Pendiente, el cargo se incluye en el total del libro mayor de pendiente de AR.
Si la fecha de contabilización del cargo es anterior a la fecha del informe, el cargo se contabiliza y se incluye en los totales del libro mayor de AR.
Si la fecha de contabilización del cargo es posterior a la del informe, el cargo queda pendiente y se incluye en los totales del libro mayor Pendiente de AR.
El informe muestra el importe neto y de IVA del libro mayor de huésped y del libro mayor de fianzas adelantadas.

Se llevan a cabo estos cálculos:

Ayer = día actual - 2 días
Hoy = día actual - 1 día
Diferencia = importe de hoy - importe de ayer
Total del libro mayor = resumen de totales del libro mayor
Subtotales de propiedad = libro mayor de fianzas adelantadas + libro mayor de huésped
Total general = resumen de totales de todos los libros mayores