Extracto de libro mayor

Las diferentes entradas de diario son:

• Ingresos del hotel: estos datos resumen los ingresos contabilizados en el libro mayor de huésped para el período del diario, por código de LM y "pago" del libro mayor de compensación. Para saldar la entrada de diario, el neto de los débitos y créditos debe ser igual a cero.
• Pago al hotel: estos datos resumen los pagos contabilizados en el libro mayor de huésped y el libro mayor de fianza, para el período del diario, según el código del libro mayor. En términos de contabilidad general, los pagos son abonos reales realizados en una cuenta.
• Estadísticas del hotel: las estadísticas que se deben capturar para cada propiedad, junto con el ajuste de estadísticas: Habitaciones disponibles y Ajuste de estadísticas.
• Ingresos de gratuidad: este dato ofrece un resumen del importe de gratuidad obtenido de la transacción de ajuste de departamento.
• Ingresos de AR: este dato ofrece los ingresos de AR, que son los cargos contabilizados directamente en una cuenta de AR y no facturados directamente desde el libro mayor de huésped.
• Ingresos cruzados de propiedad: este dato ofrece la cuenta para pagos "debido de" o "debido a" otra propiedad cuando los huéspedes se alojan en un hotel y cargan comidas o servicios a la habitación asignada desde establecimientos de otra propiedad.

Estos extractos pueden crearse de dos formas:

• usando el proceso de final del día
• ejecutando manualmente la pantalla de lanzamiento de extracto de libro mayor

El administrador del sistema y el administrador de ingresos de la propiedad del hotel utilizan esta pantalla.