Creación de extracto DATEV

El extracto se aplica a DATEV Kanzlei-Rechnungswesen Pro 4.3. Los clientes DATEV son necesarios para enviar archivos ASCII cada día al sistema de contabilidad financiera. Los siguientes archivos deben enviarse al sistema DATEV:

Un archivo con información sobre los ingresos, el pago y las contabilizaciones de la fianza. Este archivo se denomina Buchungsstapel en el sistema DATEV.
Un archivo con información sobre los cargos de AR abiertos. Este archivo se denomina Offene Posten en el sistema DATEV.
Un archivo con información de la dirección y nombre del deudor. Este archivo se denomina Debitorenstammdaten en el sistema DATEV.

A continuación se indican los aspectos importantes:

El extracto se crea diariamente con el proceso de final del día.
Puede crear el extracto manualmente para fechas pasadas si la creación del archivo da error con el proceso de final del día.
El extracto contiene la información de todas las contabilizaciones de ingresos, pagos y fianzas, facturas de AR abiertas o facturas de AR de propiedad para la fecha en la que se ejecuta el extracto.
El extracto se importa con el sistema de terceros DATEV.

Nota:

Puntualmente, si se solicita se podrá exportar un archivo con información del código de transacción (llamado Sachkontenbeschriftung en el sistema DATEV). Si el hotel tiene códigos de transacción asociados a cuentas de libro mayor nuevas que no coincidan con el gráfico estándar de cuentas (Standardkontenrahmen en alemán), puede exportar este archivo si lo solicita.
La sección Detalles de proceso muestra el número de archivos creados y los errores que pudieran haberse producido.

Seleccione Administración > Extractos > Extracto de contabilidad financiera DATEV.
En la sección Detalles de extracto, especifique la información que necesite. Consulte detalles adicionales sobre estos campos:

Fecha de extracto

Especifique la fecha para la que desea crear el extracto. El valor predeterminado es Fecha de hotel -1.

Lote de contabilización

Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, en el extracto se incluyen las fianzas adelantadas y los cargos de la hoja contable.

Facturas abiertas de AR

Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, en el archivo de extracto se incluyen las contabilizaciones de todos los pagos, como la fianza adelantada y el libro mayor de huésped contabilizado por transferencia de factura directa o tarjeta de crédito. La factura de impuestos puede ser final, estar corregida o pendiente. Si el pago es provisional y no se emite la factura de impuesto en el día en el que se crea el extracto, el pago se exporta con el número de cuenta. Unos días después de emitirse la factura de impuesto, el pago de AR original con el número de cuenta se identifica en el extracto como una cancelación y se vuelve a enviar como pago recibido con el Id. de factura de impuestos.

Cuentas AR de propiedad

Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, en el extracto se incluyen las cuentas de AR actualizadas y las cuentas con un cargo de AR abierto creadas para esa fecha concreta.

Cuentas de libro mayor

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el campo Códigos de transacción se activa.

Códigos de transacción

Especifique los códigos de transacción asociados a las cuentas de libro mayor nuevas que desea incluir en el extracto.
Haga clic en Crear extracto para iniciar el proceso de extracto.
O bien, haga clic en Borrar para establecer los valores predeterminados.
Seleccione Administración > Procesamiento diario > Procesos adicionales de final del día.
Especifique el nombre del proceso y la descripción. Por ejemplo, OWNREL.
Especifique la siguiente información:

Tipo de proceso

Especifique Otros procesos.

Vínculo de proceso

Especifique DATEVEXP.

Estado

Especifique Activo.
Haga clic en Enviar.
Compruebe la extracción ejecutando el proceso de final del día o iniciándola a través de Administración > Extractos > Extracto DATEV.

Nota: Si utiliza esta ruta de menú para iniciar el proceso de extracción, primero debe ejecutar un proceso de final del día para ver el proceso adicional de final del día de relaciones de propietario en la lista de la página Procesamiento de final del día.