Generación del informe de caja

Seleccione Administración > Informes > Recepción > Informe de caja.

Especifique esta información en la sección Parámetros del informe:

Propiedad: El código de la propiedad para la cual se genera el informe. Este valor se toma como predeterminado.
Nota:
Puede modificar este valor.
Creado por: El usuario, que contabiliza la transacción para la propiedad seleccionada.

Configure estos parámetros en la sección Opciones de informe:

Imprimir resumen de caja: Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye un resumen del importe total para cada código de transacción y divisa.
Incluir efectivo de AR: Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones contabilizadas de los pagos de AR en las cuentas de AR.
Incluir efectivo de arrendamiento: Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones en efectivo de fianzas adelantadas que se contabilizan en las cuentas de arrendamiento. El modo del pago de esta transacción debe ser Efectivo o Cheque.

Resumen por usuario: Seleccione esta casilla de verificación para agrupar el registro en función del cajero. Se muestra el importe total para cada código de transacción o código de divisa.
Nota: El título del informe incluye 'Resumen por cajero'.

Especifique la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en la sección Rango de fechas.

Nota:

De forma predeterminada, la Fecha de inicio y la Fecha de finalización se ajustan con la Fecha del hotel.

Haga clic en Imprimir registro.

Nota:

De forma predeterminada, el informe se ordena en esta secuencia: