Generación de plantillas de cargo

Use la página Plantillas de cargos regulares de AR para crear plantillas, incluidos los códigos de transacción con las normas de facturación aplicadas. Si estas plantillas están asociadas a una cuenta de AR existente, las transacciones se cobran automáticamente durante el proceso de final del día o manualmente por un usuario basándose en las normas de facturación aplicadas. Cada plantilla muestra los detalles del ciclo de facturación y de los importes de contabilización.

Para crear una nueva plantilla:

  1. Seleccione Cuentas por cobrar > Plantillas de cargos regulares de AR.
  2. Haga clic en la ficha Vista de registro.
  3. Especifique o revise esta información en la ficha Vista de registro:
    Plantilla
    El nombre de la plantilla. Este campo es obligatorio.
    Descripción
    La descripción proporcionada para el nuevo registro de plantilla.
    Propiedad
    La propiedad toma como predeterminada la seleccionada.
  4. Puede establecer el campo Aplicar reglas de plantilla en:
    • Aplicar automáticamente: cuando se crea una nueva cuenta de AR donde el tipo de cuenta de la cuenta de AR coincide con el tipo de cuenta de la plantilla, las transacciones configuradas en la plantilla se añaden automáticamente a la ficha Cargos regulares de la cuenta de AR.
    • Aplicar manualmente: la plantilla debe aplicarse manualmente a la cuenta de AR.
    • Solicitar aplicación: cuando se crea una nueva cuenta de AR donde el tipo de cuenta de la cuenta de AR coincide con el tipo de cuenta de la plantilla, se pide al usuario que aplique las transacciones configuradas en la plantilla.
  5. Seleccione el Tipo de cuenta que el usuario desea crear. Valores posibles:
    • Huésped
    • Empresa
    • Cuenta personal
  6. El usuario puede establecer el campo Estado en Activo o Inactivo. Este campo es obligatorio.
  7. Haga clic en Acciones.
    Nota: 
    • Si los códigos de transacción no están configurados o no hay códigos de transacción con estado Activo, el sistema muestra este mensaje: No hay transacciones configuradas con estado activo. ¿Desea continuar? Sí, No.
    • Si el usuario selecciona Sí, se mostrará la pantalla Aplicar plantilla.
    • Si el usuario selecciona No, el usuario volverá a la pantalla Plantilla de cargos regulares.
  8. En la sección Campos definidos por el usuario, el usuario puede definir los diferentes campos en función de los requisitos. Por ejemplo, un campo de búsqueda con código y descripción o con una entidad.
  9. En la sección Detalles de registro, especifique esta información:
    Actualizado por
    El nombre del usuario que actualizó la plantilla.
    Actualizado el
    La fecha y la hora en la que se actualizó la plantilla.
    Creado por
    El nombre del usuario que creó la plantilla.
    Creado el
    La fecha y la hora en la que se creó la plantilla.
  10. Especifique o revise esta información en la sección Detalles de transacción de la ficha Códigos de transacción:
    Tipo de cargo

    Este campo incluye el tipo de pago realizado para la transacción. Puede establecer el campo en tipo de Cargo regular o Interés crediticio para determinar los cálculos del tipo de pago.

    Nota: 
    1. El campo toma el Cargo regular como valor predeterminado.
    2. Si el usuario selecciona el Interés crediticio, se activa el campo Porcentaje.
    Transacción
    El código de transacción y la descripción.
    Importe
    El importe que se carga a la cuenta de AR. El impuesto por cobrar se calcula según este importe.
    Porcentaje
    Este campo solo se activa si el tipo de cargo se establece en Interés crediticio. Indica el método de cálculo realizado para el importe basado en este valor.
    Nota:  Este campo solo se activa si el Tipo de cargo se establece en Interés crediticio. Indica el método de cálculo realizado para el importe basado en este valor.
    Fecha de inicio
    La fecha de inicio de la transacción. Esta fecha es la programación de la fecha de inicio para el tipo de cargos utilizado en la contabilización.
    Fecha de finalización
    La fecha de finalización de la transacción. Esta fecha es la programación de la última fecha para el tipo de cargos utilizado en la contabilización.
    Ciclo de facturación
    El ciclo de facturación que se usa para procesar las transacciones de los miembros u otros cargos relacionados de AR que coincidan con el ciclo de facturación definido.

    Puede establecer el campo en:

    • Días
    • Mensual
    • Una vez
    • Semanal
    Nota: 
    1. El valor especificado determina la fecha de inicio y la siguiente fecha de contabilización.
    2. Si el ciclo de facturación se establece en Días, puede introducir un valor de número que represente el número de días entre los ciclos de facturación.
    3. Si el ciclo de facturación se establece en Mensual, solo se activan los campos Ciclo de facturación mensual/Meses. Puede establecer varios meses como ciclo de facturación en el campo Meses de ciclo de facturación.
    4. Si el ciclo de facturación se establece en Semanal, se puede seleccionar cualquier día de la semana.
    5. Si el ciclo de facturación se establece en Una vez, se desactivan los otros campos.
    6. Si el valor Ciclo de facturación se establece en Una vez, el proceso de final del día establece la Siguiente fecha de facturación para que sea la misma que la fecha de inicio. Después de realizar la contabilización en un registro con el valor Ciclo de facturación, la Siguiente fecha de contabilización no se actualiza. Después de completar la contabilización, independientemente de la contabilización de la siguiente fecha de contabilización original, el proceso actualiza los registros al estado Inactivo.
    7. Si el valor Ciclo de facturación se establece en Días, el proceso de final del día establece la Siguiente fecha de contabilización para que sea la misma que la fecha de inicio. Si el valor Ciclo de facturación fuera 28, el proceso tendrá en cuenta la fecha de inicio como la primera fecha de contabilización y la siguiente fecha de contabilización será 28 días después.
    8. Si el valor Ciclo de facturación se establece en Semanal, el proceso calcula la Siguiente fecha de contabilización inicial desde el campo Fecha de inicio. Si el valor Ciclo de facturación se establece en Viernes, el proceso tiene en cuenta el viernes próximo desde la fecha de inicio.
    9. Si el valor Ciclo de facturación se establece en Mensual, el proceso calcula la Siguiente fecha de contabilización inicial desde el campo Fecha de inicio y también para la Opción de ciclo de facturación y Meses de ciclo de facturación seleccionados. Después de que se complete la primera contabilización, la Siguiente fecha de contabilización se basa en el campo Fecha de finalización.
    10. Si la Opción de ciclo de facturación se establece en Principio del mes, y solo se seleccionó un mes para los Meses de ciclo de facturación, el proceso determina el primer día del mes de ese mes y ese año en función de la fecha de inicio.
    11. Si Meses de ciclo de facturación tiene varios meses seleccionados, el proceso tiene en cuenta primero los meses próximos.
    12. Si la Opción de ciclo de facturación es Principio del mes y se selecciona Todos los meses para los Meses de ciclo de facturación, el proceso selecciona el primer día del siguiente mes desde la fecha de inicio y utiliza esta fecha como la siguiente fecha de facturación.
    Estado
    El estado de la transacción.
    Nota: De forma predeterminada, el estado se establece como Activo.
    Incluir impuesto
    Seleccione esta casilla de verificación para transferir transferir el impuesto asociado a la transacción.
  11. Haga clic en Guardar para guardar el registro creado.