Generación del informe Diario de contabilización de libro mayor de propiedad

Use esta pantalla para generar un informe que incluya todos los códigos de transacción contabilizados en el rango de fechas especificado. El informe incluye la transacción relacionada con la contabilización de la hoja contable, la contabilización de la fianza adelantada o un cargo o pago contabilizado manualmente en una cuenta de AR.

Este informe lo utiliza el personal de recepción, el empleado de AR y el responsable de contabilidad.

Para generar el informe Diario de contabilización de libro mayor de propiedad:

  1. Seleccione Administración > Informes > Contabilidad > Diario de contabilización de libro mayor de propiedad.
  2. Especifique esta información en la sección Parámetros del informe:
    Propiedad
    El código de la propiedad para la cual se genera el informe. Este valor se toma como predeterminado.
    Nota: 

    Puede modificar el valor.

    Código de transacción
    El código de transacción y la descripción a partir de la cual se genera el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios códigos de transacción.

    Tipo de transacción
    El tipo de transacción incluye transacciones como ingresos de comidas y bebidas, ingresos de habitación e impuestos.
    Contabilizado por
    El usuario que contabiliza la transacción.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios usuarios.

    Agrupar por
    La categoría según la cual se agrupa la información del informe.
    Nota: 

    El valor predeterminado es Código de transacción (TC). Sin embargo, puede modificar el valor.

    Cuenta
    La cuenta para la que se contabiliza la transacción.
    Nota: 

    Puede seleccionar varias propiedades.

    Excluir contabilizado por
    El nombre de usuario o el Id. La transacción contabilizada por el usuario no se incluye en el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios usuarios.

    Edificio
    El código de edificio según el cual se han contabilizado las transacciones se incluye en el informe.
    Nota: 

    Puede seleccionar varios códigos de edificio.

  3. Configure estos parámetros en la sección Opciones de informe:
    Ajustes
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las contabilizaciones de ajuste.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Incluir fianzas adelantadas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, en el informe se incluyen las transacciones contabilizadas en el libro mayor de fianzas adelantadas.
    Nota: 
    • De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.
    • Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el informe solo incluye las transacciones contabilizadas en la hoja contable.
    Incluir fianzas de seguridad de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones relacionadas con las fianzas de seguridad de arrendamiento.
    Incluir fianzas de imprevistos de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones relacionadas con las fianzas de imprevistos de arrendamiento.
    Incluir fianzas de alquiler de arrendamiento
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones relacionadas con las fianzas de alquiler de arrendamiento.
    Mostrar detalles de tarjeta de crédito
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el nombre y los detalles de la tarjeta de crédito usados para las transacciones de pago.
    Mostrar comentarios
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye los comentarios relacionados con la contabilización de la transacción.
    Solo contabilizaciones de descuentos
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, solo se incluyen en el informe las transacciones asociadas al descuento.
    Nota: 

    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el sistema no considera esta configuración de parámetros:

    • Incluir fianzas adelantadas
    • Incluir detalles de tarjeta de crédito
    Mostrar importe neto
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye el importe neto de la transacción.
    Mostar importe de impuesto
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe del impuesto se incluye en el informe.
    Incluir libro mayor de huésped
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones contabilizadas en el libro mayor.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Incluir transferencias de facturas directas
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye las transacciones asociadas a la transferencia de factura directa.
    Nota: 

    De forma predeterminada, esta casilla de verificación está seleccionada. Sin embargo, puede modificar el valor.

    Mostrar impuesto como sección separada
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe muestra todas las transacciones de impuestos en una sección separada.
    Mostrar sección de nulos
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección adicional para las transacciones de ajuste. La sección principal del informe no muestra ninguna transacción distinta a los ajustes de la sección nula. El total permanece en cero.
    Nota: 

    Si la transacción se revierte, tanto la transacción anulada anteriormente como la transacción anulada actualmente se incluyen en esta sección del informe.

    Mostrar sección de transferencias
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, el informe incluye una sección adicional para las transacciones de transferencia.
    Agrupar por edificio
    Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información del informe se agrupa según el código de edificio.
  4. Especifique la Fecha de inicio y la Fecha de finalización en la sección Rango de fechas.
    Nota: 

    De forma predeterminada, la Fecha de inicio y la Fecha de finalización se ajustan con la Fecha del hotel.

  5. Haga clic en Imprimir registro.
    Nota: 

    De forma predeterminada, el informe se ordena por Hora. También puede ordenar el informe por Contabilizado por, Nombre de huésped, Estado, Código de transacción, Tipo de transacción, Habitación y Cuenta.