Debitorensaldenbestätigungen generieren

Auf der Seite Debitorensaldenbestätigungen können Sie Daten für Debitorenrechnungen und Saldenbestätigungen generieren, um Kunden zusammengefasste Kosten in Rechnung zu stellen. Nachdem die Daten für die Rechnungen oder die Saldenbestätigungen erstellt wurden, startet das System für die Erstellung der aktuellen Dokumente den Bericht für die Debitorenrechnung oder die Debitorensaldenbestätigung.

Um einen neuen Stapel für die Debitorensaldenbestätigung zu generieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie Rezeption > Debitoren > Debitorensaldenbestätigungen aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Stapelparameter.
Geben Sie die folgenden Informationen an:
Stapeltyp
Legen Sie den Stapeltyp anhand der folgenden verfügbaren Werte fest:
- Rechnung
- Saldenbestätigung
Debitorenkonto

Wählen Sie die Debitorenkonten aus, für die Sie die Stapeldaten generieren möchten.

Kontotyp

Wählen Sie den Kontotyp aus. Die Stapeldaten werden daraufhin für alle ausgewählten Konten durch das System generiert.

Sales Manager

Geben Sie den Sales Manager an. Die Stapeldaten werden daraufhin für den ausgewählten Sales Manager durch das System generiert.

Sortieren nach

Legen Sie die Kriterien fest, auf deren Basis die Daten im System sortiert werden sollen.

Frühestes Transaktionsdatum

Geben Sie das früheste Transaktionsdatum an. Für jede erstellte Saldenbestätigung schließt das System Rechnungen und Zahlungen aus, bei denen das Buchungsdatum vor dem frühesten Transaktionsdatum liegt.

Spätestes Transaktionsdatum

Geben Sie das späteste Transaktionsdatum an. Für jede erstellte Saldenbestätigung schließt das System Rechnungen und Zahlungen aus, bei denen das Buchungsdatum nach dem spätesten Transaktionsdatum liegt.

Nur Konten mit Kreditsperre einschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, nimmt das System alle aktiven Debitorenkonten in den Stapel auf, die den anderen Suchkriterien entsprechen. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht aktiviert. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt das System alle aktiven Debitorenkonten in den Stapel auf, für die eine Kreditsperre vorhanden ist.

Details drucken

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Saldenbestätigungsdetails zu drucken.

Konten mit Nullsaldo einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Debitorenkonten im Stapel zu berücksichtigen, für die der Saldo null ist.

Nur Eingangskonten einschließen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Debitorenkonten im Stapel zu berücksichtigen, für die das Kontrollkästchen Eingangskonto aktiviert ist.

Dokumente beifügen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um wichtige Dokumente beizufügen.
Klicken Sie auf Stapel generieren, um die Verarbeitung des Stapels zu starten.

Klicken Sie alternativ auf Aktionen, um die folgenden Schritte auszuführen:

Option	Beschreibung
Stapelübersicht drucken	Das System liest die gespeicherte Stapelübersicht für den ausgewählten Stapel ein und zeigt sie im Fenster für die Berichts-PDF-Datei an.
Stapeldokumente drucken	Das System liest alle Dokumente ein, die zum ausgewählten Stapel gehören und bei denen die Übermittlungsmethode für Rechnung des Kontos PDF per Standardpost oder Excel per Standardpost lautet. Außerdem zeigt es die Dokumente in einem PDF-Fenster an.