Stapelzahlungen buchen

Auf der Seite Stapelzahlungen können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:

  1. Zahlungen, die an die Debitoren gesendet wurden, gemeinsam erfassen und gruppieren und auf Basis dessen Stapel erstellen. Sie müssen die Details jeder dieser Zahlungen angeben, z. B. die Zahlungsmethode, einschließlich Schecks oder anderen Zahlungsmethoden, jedoch ausschließlich Kredit- und Debitkarten. Sie müssen außerdem das Property-Debitorenkonto angeben, auf das die Zahlung gebucht werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen für Debitorenkonten verwalten.
  2. Buchen Sie die Zahlungen, aus denen die Stapel bestehen, gleichzeitig auf die Debitorenkonten.

Ein Stapel kann die folgenden Status aufweisen:

  • Ausstehend: Nur Stapel mit dem Status "Ausstehend" können gebucht werden.
  • Storniert
  • Gebucht

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte zu Stapeln aufgeführt:

  • Eine Stapelzahlung kann eine oder mehrere Zahlungen für ein oder mehrere Property-Debitorenkonten enthalten.
  • Für jeden Zahlungsdatensatz können Sie eine oder mehrere Rechnungen zum Abgleich der Zahlung angeben.
  • Wenn eine oder mehrere Rechnungen für den Abgleich der Zahlung ausgewählt wurden, wird die Zahlung den Rechnungen zugeordnet.
  • Sie können eine Stapelzahlung automatisch buchen. Wählen Sie auf der Registerkarte "Zahlungen" die Option "Aktionen > "Zahlung automatisch buchen" hinzufügen" aus, um den Kontotyp und das Buchungsdatum zu konfigurieren.
Hinweis: 
  • Der Prozess "Zahlung automatisch buchen" wird generiert, wenn das Buchungsdatum mit dem Abrechnungsdatum im Installationsparameter DBAUTPST identisch ist.
  • Für die Tschechische Republik leitet die Anwendung die Steuerschnittstelle ein, wenn die Zahlung gebucht oder erstattet wird. Die Debitorenzahlungsbeleg wird automatisch generiert. Der Wert des Property-Parameters FISCAL muss auf CZ gesetzt werden, das benutzerdefinierte Kontrollkästchen Nr. 5 auf dem Bildschirm Transaktionscodes muss deaktiviert werden, und der Databridge-Partner für die Fiskalschnittstelle muss korrekt sein. Die Anwendung ändert den Status für "Zahlung" und "Stapel". Mögliche Werte:
    • Gebucht: Wenn die Zahlung oder der Stapel erfolgreich gebucht wurde.
    • Mit Fehlern gebucht Wenn nur einige Zahlungen gebucht wurden oder das System offline ist.
    • Storniert: Wenn während des Buchungsprozesses ein schwerwiegender Fehler auftritt. Die Zahlung wurde nicht gebucht.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Stapel zu buchen:

  1. Wählen Sie Debitoren > Stapelzahlungen aus.
  2. Wählen Sie den Stapel aus, den Sie buchen möchten.
  3. Geben Sie die Informationen an, die Sie benötigen.
  4. Klicken Sie zum Buchen des Stapels auf Buchen.