Zahlungen buchen

Über das Fenster Zahlung buchen können Sie neue Zahlungen direkt auf ein Debitorenkonto buchen, ohne dass eine Buchung auf das Kontoblatt für das Hauptbuch Gäste erfolgen muss. Sie können nur Beträge mit positiven Werten buchen. Sie können darüber hinaus die Rechnungen angeben, die beglichen und die automatisch abgeglichen werden, wenn die Zahlung gespeichert wird.

Hinweis: Weitere Informationen zum Parameter ARCCTRANDETAIL finden Sie im Thema "Property-Parameter".

Sie können auf den Bildschirm Zahlung buchen über die Registerkarte Steuerfakturierung auf dem Bildschirm Konten zugreifen, wenn Folgendes zutrifft:

  • Der Property-Parameter FORCETAXINVONPAYMENT ist auf dem Bildschirm Parameter ausgewählt.
  • Der Saldo für das ausgewählte Kontoblatt muss einen anderen Wert als 0 aufweisen.
  • Die Kontrollkästchen Zahlung buchen und Endgültig sind auf der Registerkarte Steuerfakturierung aktiviert.

Sie können die Vorgesetztengenehmigung auf hohe Barzahlungen anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigung durch Vorgesetzten per Mobilgerät.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Zahlung zu buchen:

  1. Wählen Sie Debitoren > Property - Debitorenkonten > Zahlungen aus.
  2. Wählen Sie eine Zahlungstransaktion aus.
  3. Klicken Sie auf Aktion > Zahlung buchen.
  4. Geben Sie im Kontextmenü Zahlung buchen die Informationen an, die Sie benötigen. Im Folgenden erhalten Sie weitere Details zu diesen Feldern:
    Transaktionscode
    Geben Sie den Transaktionscode an, den Sie für die Buchung der Zahlung verwenden möchten.
    Hinweis: Wenn der Zahlungstyp für den Transaktionscode "Kreditkartenzahlung" lautet, wird das Feld Kartentyp mit der auf dem Debitorenkonto konfigurierten Kreditkarte ausgefüllt. Außerdem sind die auf die Kreditkarte bezogenen Felder aktiviert.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag an, den Sie auf das Debitorenkonto buchen möchten.
    Währung eingehender Betrag
    Die Währung, in der der Betrag gebucht wird.
    Hinweis: Dieses Feld ist deaktiviert und zeigt die Property-Währung an, wenn der Zahlungstyp des ausgewählten Transaktionscodes auf einen anderen Wert als "Bar", "Scheck" oder "Externer Zahlungs-Prozessor" gesetzt ist.
    Gerät
    Die Kreditkartenschnittstelle. Klicken Sie zum Aktivieren des Geräts auf "Kartenleser aktivieren".
    Hinweis: Der Installationsparameter CCTINF muss auf JA gesetzt sein.
    Eingegangen - Datum
    Geben Sie das Datum an, an dem der Betrag des Gasts durch die Property empfangen wird.
    Scheck-/Genehmigungsnummer
    Geben Sie die Scheck- oder Genehmigungsnummer an, über die die Zahlung durch den Gast erfolgt.
    Referenz
    Geben Sie die Referenznummer an, falls verfügbar.
    Ausstehender Betrag
    In diesem Feld wird der verbleibende Betrag angezeigt. Dieser entspricht dem berechneten Zahlungsbetrag, minus angewendeter Betrag.
    Ursprungsbuchungssystem
    Der Name des externen Buchungssystems des OTA (Online-Reisebüro), dem das Hotel die Zimmerkosten, die durch den Gast angefallen sind, in Rechnung stellt.
    Hinweis: Sie müssen diesen Wert angeben, wenn das Kontrollkästchen Erfordert Bestätigungsnummer aus Ursprungssystem für das Debitorenkonto auf dem Bildschirm Property - Debitorenkonto aktiviert ist.
    Bestätigungsnummer aus Ursprungssystem
    Die Bestätigungsnummer der Buchungssysteme, für die das Debitorenkonto konfiguriert wurde.
    Hinweis: Die Anwendung befüllt diesen Wert.
  5. Geben Sie die Kreditkartendetails an, darunter die Kartennummer, das Ablaufdatum und den Namen auf der Karte.
  6. Wählen Sie alternativ eine Rechnung aus, wenn Sie die Zahlung mit dieser Rechnung abgleichen möchten.
  7. Klicken Sie zum Buchen der Zahlung auf Einreichen.
    Hinweis: 
    • Das Fenster Hohe Barzahlung genehmigen wird angezeigt. Hier müssen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort des Managers (oder der berechtigten Person) eingeben. Dieses Fenster wird angezeigt, wenn der Buchungsbetrag den Schwellwert für hohe Barzahlungen übersteigt. Sie können den Grenzwert für hohe Barzahlungen über den Property-Parameter ANTIMONEYLAUNDERING festlegen. Sie können die Zahlung über die Option Einreichen auf das Kontoblatt buchen.
    • Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, um die Stempelsteuer auf das Kontoblatt zu buchen, wenn der Rechnungsbetrag gleich oder über dem Grenzwert liegt. Der Property-Parameter ITALYSTAMPDUTY muss einen Wert enthalten.
    • Für Vietnam können Sie die e-Rechnungsnummer der Transaktion (Transaktions-ID für die e-Rechnung) nur anzeigen, wenn der Property-Parameter FISCAL auf VN und der Parameter ARTAXINVUSAGE ausgewählt ist.