Zahlungen für Debitorenkonten verwalten

Auf der Registerkarte Zahlung können Sie die vorhandenen Zahlungen anzeigen und neue Zahlungen buchen. Alle Zahlungen, die zu einem Property-Debitorenkonto gehören und die nicht vollständig auf die Rechnungen angewendet wurden, werden durch das System angezeigt.

Hinweis: Für die Tschechische Republik leitet die Anwendung die Steuerschnittstelle ein, wenn die Zahlung gebucht oder erstattet wird. Die Debitorenzahlungsbeleg wird automatisch generiert. Der Wert des Property-Parameters FISCAL muss auf CZ gesetzt werden, das benutzerdefinierte Kontrollkästchen Nr. 5 auf dem Bildschirm Transaktionscodes muss deaktiviert werden, und der Databridge-Partner für die Fiskalschnittstelle muss korrekt sein. Die Anwendung ändert den Status für "Zahlung" und "Stapel". Mögliche Werte:

Gebucht: Wenn die Zahlung oder der Stapel erfolgreich gebucht wurde.
Mit Fehlern gebucht Wenn nur einige Zahlungen gebucht wurden oder das System offline ist.
Storniert: Wenn während des Buchungsprozesses ein schwerwiegender Fehler auftritt. Die Zahlung wurde nicht gebucht.

Wählen Sie Debitoren > Property - Debitorenkonten/Stapelzahlung > Zahlungen aus.
Wählen Sie eine Zahlungstransaktion aus.
Klicken Sie zum Ausführen der folgenden Vorgänge auf Aktionen:
- Zahlung buchen: Im Popup-Fenster Zahlung buchen finden Sie alle erforderlichen Informationen für Zahlungen buchen.
- Zahlung aufteilen: Im Popup-Fenster Zahlungen aufteilen können Sie eine oder mehrere vorhandene Zahlungen auf ein Debitorenkonto transferieren oder darauf aufteilen. Suchen Sie nach einem empfangenden Konto, und geben Sie die Zahlung an, die Sie transferieren möchten. Eine bereits aufgeteilte Zahlung kann weder transferiert, noch erstattet oder mit einer anderen Rechnung abgeglichen werden. Wenn Sie eine bereits aufgeteilte Zahlung auswählen, können Sie über das Popup-Fenster Zahlungen aufteilen die Konten anzeigen, auf die die Zahlungen aufgeteilt wurden. Außerdem können Sie die Beträge anzeigen, die verteilt wurden.
  Hinweis: Die Fälligkeit der Zahlung wird nur auf Basis des ursprünglichen Buchungsdatums berechnet, wenn Folgendes zutrifft:
  - Der CRS-Anwendungsparameter "AgingDaysBasis" ist auf CHARGE gesetzt.
  - Der Property-Parameter ARRETAINPOSTDATEONXFER ist ausgewählt.
- Zahlung rückerstatten: Über das Popup-Fenster Zahlung rückerstatten können Sie eine vorhandene Zahlung rückerstatten. Sie können den Zahlungstransaktionscode aus der Nachschlageabfrage "Rückerstattung - Transaktionscode" auswählen.
- Mit Rechnungen abgleichen: Über das Popup-Fenster Zahlungen abgleichen können Sie Zahlungen manuell mit Rechnungen auf einem Debitorenkonto abgleichen. Sie können nach einer Rechnung suchen, die bezahlt werden muss. Geben Sie einen Wert in das Feld Zu buchender Betrag ein. Anschließend wird die Rechnung durch das System automatisch mit der von Ihnen ausgewählten Zahlung abgeglichen. Um die Zahlung mit der ältesten Rechnung abzugleichen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit ältester Rechnung verrechnen. Alternativ können Sie auch die Gutschriftrechnungen als Zahlung mit den Sollrechnungen abgleichen. Wenn die ausgewählte Zahlung einen negativen Wert aufweist, können die Rechnungen nicht abgeglichen werden.
- Zahlung automatisch buchen: Mit dieser Option können Sie offene Kosten/Rechnungen auf den Debitorenkonten über die konfigurierte Kreditkarte begleichen.
  Hinweis:
  - Die für die Zahlung der offenen Rechnungsbeträge verwendete Kreditkarte, wenn das Kontrollkästchen Zahlung automatisch buchen aktiviert ist.
  - Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, schließt der Prozess für die Stapelzahlung die Debitorenkonten aus.
  - Es werden nur die autorisierten Kreditkarten als Zahlungen berücksichtigt.
  - Wenn eine Autorisierung für eine Kreditkarte nicht gewährt wird, wird die Zahlung für das ausgewählte Debitorenkonto gestoppt.
  Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlung automatisch buchen. Die Anwendung fordert Sie auf, die Fortsetzung des Prozesses zu bestätigen.
  Klicken Sie auf Ja, damit der Prozess "Zahlung automatisch buchen" gestartet wird. Klicken Sie auf Nein, um das Popup-Fenster "Zahlung automatisch buchen" zu schließen. Der Benutzer kann den aufrufenden Bildschirm anzeigen.
  Der Abschnitt unten dient der manuellen Buchung und ist nicht mit dem Prozess "Zahlung automatisch buchen" verknüpft.
  1. Zahlungsart: Der Kreditkartentyp, der zum Verrechnen der Zahlung verwendet wird.
  2. Kontoname: Das Debitorenkonto, für das die Zahlung vorgenommen wird.
  3. Zahlungsbetrag: Der Zahlungsbetrag in der angegebenen Währung.
- Abgleich für Zahlung rückgängig machen Mit dieser Option können Sie den Abgleich der Zahlung mit den bezahlten Rechnungen rückgängig machen.
- Gezahlte Rechnungen: Über das Popup-Fenster Gezahlte Rechnungen - Details können Sie die Rechnungen anzeigen, die über eine bestimmte Zahlung gezahlt wurden. Sie können außerdem den Abgleich für eine Zahlung in der Liste der gezahlten Rechnungen rückgängig machen.
- Beleg drucken: Mit der Option "Beleg drucken" können Sie die Belege für die Zahlungstransaktion drucken. Wenn die Zahlung mit mehreren Rechnungen abgeglichen wird, zeigt die Anwendung eine Bestätigungsmeldung an. Wählen Sie "Ja" aus, um den Beleg mit den abgeglichenen Rechnungen im Detailabschnitt zu drucken.
- Rückerstattungsanforderung drucken: Wenn Sie einen erstatteten Zahlungsdatensatz auswählen und auf die Verknüpfung klicken, wird der Bericht Debitoren - Rückerstattungsanforderung durch das System nicht angezeigt.