Debitorenkonto für eine Property erstellen

Auf der Seite Property - Debitorenkonto können Sie die Property-bezogenen Daten für ein Debitorenkonto erstellen und verwalten. Alle Abrechnungsaktivitäten mit Bezug auf eine vorhandene Property sind verfügbar und können über die Seite Property - Debitorenkonto ausgeführt werden.

Die auf der Seite Property - Debitorenkonten verwalteten Abrechnungsdaten beziehen sich auf die Property des Benutzers. Die folgenden Felder werden durch das System standardmäßig aus der Seite Debitorenkontoprofil verwalten übernommen:

Kontoname Kontonummer Vertriebsbeauftragter
Geöffnet am Kontotyp Rechnungsmethode
Referenznummer erforderlich Schriftliche Form erforderlich Schriftliche Form - Beschreibung
Sonstige Einschränkungen Primärer Kontakt - Details

Debitorenprofil automatisch erstellen: Wenn Sie einen neuen Datensatz auf der Seite Debitoren, Property-Konto erstellen und speichern, wird der Datensatz für das Property-Debitorenkonto nur erstellt, wenn der Kontoname auf der Seite Property - Debitorenkonto durch das System mit einem vorhandenen Datensatz auf der Seite Debitorenkontoprofil verwalten abgeglichen werden kann. Wenn Benutzer einen neuen Kontonamen eingeben, der nicht mit einem vorhandenen Datensatz auf der Seite Debitorenkontoprofil verwalten abgeglichen werden kann, erstellt das System im Hintergrund ein neues Debitorenkontoprofil. Dabei werden die Felder in der Tabelle oben aus dem Datensatz Property - Debitorenkonto in den neu erstellten Datensatz für das Debitorenkontoprofil kopiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Property-Debitorenkonto zu erstellen:

  1. Wählen Sie Debitoren > Property - Debitorenkonten aus.
  2. Klicken Sie auf Neues Konto.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Kontoname
    Geben Sie den Namen des Kunden an, für den Sie ein Debitorenkonto einrichten möchten.
    Kontonummer
    Geben Sie die Kontonummer an, wenn der Parameter GenerateCorporateAccountNumber auf Manuelle Eingabe gesetzt ist. Die Kontonummer wird automatisch generiert, wenn Sie den Parameter GenerateCorporateAccountNumber auf der Seite Steuerungsobjekte verwalten auf Automatisch generieren setzen. Um diese Seite aufzurufen, wählen Sie Administration > Sicherheit > CRS-Anwendungsparameter > Steuerungsobjekt aus. Sie können den Parameter ändern.
    Steuer - Name
    Geben Sie den Namen der Steuer an.
    Steuer - Adresse
    Geben Sie die Steueradresse an, die einem Unternehmen durch die Steuerbehörden in Spanien zugewiesen wird.
    Hinweis: Diese Adresse kann von der Anschrift des Unternehmens abweichen.
    Steuer - Postleitzahl
    Wählen Sie die Postleitzahl für die Steueradresse aus, die in der Steueradresse enthalten sein muss.
    Hinweis: Die Werte in den nachfolgenden Steuerfeldern werden befüllt.
    Steuer - Ort
    Geben Sie den Ort der Steueradresse an, der in der Steueradresse enthalten sein muss.
    Steuer - Bundesstaat/Provinz
    Wählen Sie den Bundesstaat bzw. die Provinz für die Steueradresse aus, der/die in der Steueradresse enthalten sein muss.
    Hinweis: Das mit dem Bundesstaat bzw. der Provinz verknüpfte Land wird standardmäßig in das Feld "Steuer - Land" übernommen.
    Steuer - Land
    Wählen Sie das Land für die Steueradresse aus, das in der Steueradresse enthalten sein muss.
    Sonstige Einschränkungen
    Geben Sie eventuelle andere Einschränkungen an, die für einen Gast gelten.
    Rechnungsmethode
    Geben Sie die Methode an, auf deren Grundlage die Rechnungen generiert werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Eine Rechnung pro Konto: Auch wenn ein Konto mehrere Kontoblätter hat, wird für dieses Konto nur eine Rechnung erstellt.
    • Eine Rechnung pro Kontoblatt: Für jedes Kontoblatt wird eine eigene Rechnung erstellt.
    Status
    Der Status des Kontos. Die folgenden Werte sind verfügbar:
    • Aktiv
    • Nicht aktiv
    Erfordert Bestätigungsnummer aus Ursprungssystem
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ursprüngliche Bestätigungsnummer anzugeben, die auf dem Bildschirm "Kontoblatt" erforderlich ist, wenn eine Direktrechnungszahlung auf ein Debitorenkonto gebucht wird.
    Hinweis: Die ursprüngliche Bestätigungsnummer und die Referenznummer werden auf allen Debitorenbildschirmen angezeigt.
    Referenznummer erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob der Gast beim Check-In in der Property eine Referenznummer angeben muss.
    Schriftliche Form erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob der Gast beim Check-In in der Property schriftliche Dokumente vorlegen muss.
    Direktrechnungsstapel
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden Direktrechnungen für dieses Konto während des Direktrechnungsstapelprozesses am Tagesende auf das Debitorenkonto transferiert. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden Direktrechnungen sofort auf das Debitorenkonto transferiert und durchlaufen nicht den Umweg über den Direktrechnungsstapelprozess am Tagesende. Das Kontrollkästchen Direktrechnungsstapel wird durch das System auf Basis des Installationsparameters ARBATCH aktiviert oder deaktiviert:
    • Wenn ARBATCH auf NO gesetzt ist, wird das Kontrollkästchen Direktrechnungsstapel durch das System deaktiviert.
    • Wenn ARBATCH auf YES gesetzt ist, wird das Kontrollkästchen Direktrechnungsstapel durch das System aktiviert.
    Genehmigung erforderlich
    Dieses Kontrollkästchen wird durch das System aktiviert, wenn ein neues Property-Debitorenkonto über die Seiten Gastaufenthalt oder Vermietung erstellt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt es an, dass ein Manager die Abrechnung genehmigen muss, bevor Direktrechnungen über ein Gäste-Hauptbuch auf dieses Konto gebucht werden können. Dieses Kontrollkästchen arbeitet zusammen mit einem neuen Property-Parameter mit der Bezeichnung ARREQAPPROVAL. Wenn das Kontrollkästchen für den Parameter ARREQAPPROVAL und das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich für ein Debitorenkonto A/R aktiviert sind, wird auf der Registerkarte Kontoblatt ein Fehler angezeigt, wenn Sie eine Direktrechnung für dieses Konto buchen.
    Debitorenfakturierung zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Buchung und Fakturierung für ein Debitorenkonto zu aktivieren. Die Debitorenfakturierung ist erforderlich, wenn die Property Kreditkartensalden auf das Debitorenkonto bucht. Dieses Kontrollkästchen ist nur für die Verrechnung der internen Kreditkartenrechnungen aktiviert.
    Hinweis: 
    • Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiviert, wenn der Parameter ARTAXINVUSAGE ausgewählt ist.
    • Bei Konten, die mit Kreditkarten verknüpft sind, werden die Kosten nicht in den mit dem Hauptbuch Gäste verknüpften Steuerfakturierungsprozess eingeschlossen. Daher müssen diese Konten den Debitorenfakturierungsprozess verwenden.
    • Diese Option ist nur für jene Konten verfügbar, die mit einer Kreditkarte verknüpft sind, wenn der Parameter FRANCENF525COMPMODE ausgewählt ist. Um die NF525-Bestimmungen einzuhalten, wird die Debitorenkonto-Funktion nicht zum Generieren von Rechnungen für Kunden verwendet.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Property - Kredit und Fälligkeit" die benötigten Informationen an. Im Folgenden erhalten Sie weitere Details zu diesen Feldern:
    Kreditlimit
    Geben Sie das Kreditlimit für das Debitorenkonto an. Die Kosten können vom Kontoblatt des Gasts auf das Debitorenkonto übertragen werden, bis das Kreditlimit vollständig genutzt ist.
    Ausstehende Kosten
    Der Saldobetrag aller noch zu fakturierenden Kosten.
    Ausstehende Rechnungen
    Die nicht gezahlten Salden aller Rechnungen, die noch zu zahlen sind.
    Nicht abgeglichene Zahlungen
    Die verbleibenden Beträge aller Zahlungen, die nicht vollständig mit den Rechnungen abgeglichen wurden. Dieser Betrag wird als negativer Wert angezeigt.
    Kreditsperre
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, bedeutet dies, dass das Konto einer Kreditsperre unterliegt. Ein Konto, für das das Kontrollkästchen Kreditsperre aktiviert ist, kann nicht zum Gastaufenthalt oder zur Vermietung hinzugefügt werden.
    Letzte Aktivität am
    Mit diesem Datum können Sie die Konten verfolgen, für die innerhalb eines Zeitraums keine Aktivitäten vorhanden sind. Das Feld zeigt das spätere der beiden Daten zwischen dem letzten Buchungsdatum für die Debitorenkosten und dem Buchungsdatum für die Zahlung an.
    Zu Zahlungseingängen zuweisen
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die noch nicht eingezogenen Rechnungen zum Einzug an die Einzelperson oder die Organisation zugewiesen.
    Kontensaldo
    Der Betrag auf dem Debitorenkonto, der noch von der Einzelperson oder der Organisation eingezogen werden muss.
    Hinweis: 

    Die Anwendung berechnet diesen Betrag, indem die nicht abgeglichenen Zahlungen von der Summe der ausstehenden Kosten und der ausstehenden Rechnungen subtrahiert werden.

    Zahlungsfälligkeitstage
    Die Anzahl der Tage, nach denen die Zahlung für ein Debitorenkonto vorgenommen werden muss.
  5. Geben Sie in der Sitzung für den primären Vertrag die folgenden Informationen an:
    Kassen-ID - Name
    Der Bankname der Organisation.
    Bankleitzahl
    Die IBAN (internationale Bankkontonummer) der Organisation.
    Registrierungsnummer
    Die Registrierungsnummer der Organisation.
    Hinweis: Die Feldwerte werden ausgefüllt, wenn ein vorhandenes Konto ausgewählt wird.
    e-Fakturierung - Partner-ID
    Ein eindeutiger Identifikationscode zur Identifizierung des e-Fakturierungspartners.
    Peppol - GLN-Nummer
    Die globale Standortnummer (GLN), die von der Peppol-Schnittstelle zum Identifizieren des Gastes verwendet wird.
  6. Klicken Sie zum Speichern des Datensatzes auf Datensatz speichern.