Steuerrechnungen drucken

Steuerrechnung - Details

Property-Code

Die Standard-Property des Benutzers.

Hoteldatum

Das Datum wird unter Infor HMS gespeichert.

Property

Die Property, aus der die Rechnung stammt. Eine Rechnung gehört immer nur zu einer Property.

Rechnung

Die Rechnungsnummer. Das System generiert eine eindeutige und sequenzielle Nummer für jede Rechnung, also ohne Lücken in der Reihenfolge.

Typ

Der Typ der Rechnung, die Sie anzeigen oder drucken möchten. Die Rechnungen können vom Typ "Offizielle Rechnung", "Gutschrift", "Vorauszahlung", "Rückerstattung der Vorauszahlung" und "Vorauszahlungseinbehalt" sein.

Status

Der Status der Rechnung. Eine Rechnung kann die folgenden Status aufweisen: "Endgültig", "Ausstehend" und "Korrigiert".

Datum

Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Rechnung generiert wurde. Das Datum und die Uhrzeit basieren auf der Ortszeit der Property.

Kontoblatt

Alle Kontoblätter, die über Transaktionen auf der ausgewählten Rechnung verfügen.

Korrekturdatum

Datum und Uhrzeit, zu der die Korrekturrechnung generiert wurde. Das Datum und die Uhrzeit basieren auf der Ortszeit der Property.

Korrekturrechnungs-ID

Die Rechnungsnummer der Korrekturrechnung.

ID der korrigierten Rechnung

Bei einer Korrekturrechnung handelt es sich hierbei um die Rechnungs-ID der korrigierten Rechnung.

Fälligkeitsdatum

Das Datum, an dem die Zahlung für eine Rechnung erfolgt sein muss. Das Datum wird nur angezeigt, wenn die Rechnung einen Saldobetrag aufweist. Das Fälligkeitsdatum wird als Hoteltagesdatum plus den Wert berechnet, der die Anzahl der Tage darstellt, die für den Parameter "Rechnungsfälligkeitstage" angegeben wurden. Der Parameter "Rechnungsfälligkeitstage" wird für jede Property definiert.

Hinweis: Wenn die Zahlungsart "Direktrechnung" lautet, wird dieses Feld gemäß dem Wert unter "Property - Debitorenkonto" befüllt. Das für die Steuerrechnung und das Debitorenkonto angegebene Fälligkeitsdatum muss identisch sein.

Fälliger Betrag

Dies ist der Saldobetrag, für den die Zahlung erfolgen muss. Bei Debitoren handelt es sich hierbei um die Summe aller Debitorenbeträge, für die die Zahlung erfolgen muss.

Der Zahlungstyp ist Direktrechnungstransfer.

Rechnung - Hoteldatum

Das Hoteldatum, an dem Rechnung generiert wurde.

Anzahl drucken

Die Anzahl der Exemplare der Rechnung, die gedruckt wird. Jedes Mal, wenn die Rechnung gedruckt wird, wird die Anzahl erhöht.

Saldo

Der Saldobetrag, der auf der Rechnung fällig ist und für den die Zahlung erfolgen muss. In der Regel ist der Saldobetrag null, bei Debitoren und in einigen anderen Fällen kann der Benutzer auswählen, eine Rechnung mit einem Nicht-Null-Saldo zu generieren. Bei Forderungen sind Zahlungen an Debitoren nicht im Saldo enthalten.

Gutschriften

Der Gesamtbetrag aller Zahlungen für die Rechnung. Bei Forderungen sind Zahlungen an Debitoren nicht in den Gutschriften enthalten.

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten auf der Rechnung.

Netto

Der Betrag ohne Steuern.

USt

Der Betrag, der als Umsatzsteuer erhoben wird.

Brutto

Der Bruttobetrag wird durch Addieren von Nettobetrag und Umsatzsteuerbetrag berechnet.

Umbuchungen

Der Gesamtwert aller Kosten, die von anderen Konten transferiert werden.

Erstellt von

Der Name des Benutzers, der die Steuerrechnung generiert.

Original gedruckt von

Der Name des Benutzers, der die ursprüngliche Steuerrechnung generiert hat.

Hinweis: Dieses Feld wird angezeigt, wenn nur ein Duplikat der endgültigen Steuerrechnung gedruckt wird.

Konto

Konto - Steuer-ID

Das Konto, für das die Rechnung generiert wird. Wenn es sich bei diesem Konto um ein Hauskonto handelt, wird die Property-Steuer-ID auf das Konto gedruckt.

Referenz

Die Referenz ist die PMS-Bestätigungsnummer für Gäste, die Bestätigungsnummer für Gruppenkonten, die Organisationsnummer für Organisationen, IATA für Reisebüros und die Kontonummer für alle anderen Kontotypen. Wenn es sich bei dem Konto um ein Hauskonto handelt, wird der Hotelcode verwendet.

Profil-ID

Hierbei handelt es sich um die Profil-ID des Gastes auf der Seite Gastaufenthalt. Diese ID kann nicht auf alle anderen Kontotypen angewendet werden.

Kontotyp

Das Gästekonto oder das Veranstaltungskonto.

Kontoname

Der Kontoname wird wie folgt festgelegt:

• Bei einer Gruppe entspricht der Kontoname dem Namen der Gruppe.
• Bei einer Organisation entspricht der Kontoname dem Namen der Gruppe.
• Bei einem Reisebüro entspricht der Kontoname dem Namen des Reisebüros.

Konto - Startdatum

Das Datum, an dem das Konto in Betrieb genommen wird. Es wird das früheste Buchungsdatum für Transaktionen verwendet, wenn das Kontostartdatum nicht verfügbar ist.

Konto - Enddatum

Das Datum, an dem das Konto außer Betrieb genommen wird. Es wird das späteste Buchungsdatum für Transaktionen verwendet, wenn das Kontoenddatum nicht verfügbar ist.

Datum des letzten Drucks

Das Datum und die Uhrzeit, zu der die Rechnung letztmalig gedruckt wurde.

Treuenummer

Die Treueprogrammnummer des Gastes. Dieses Feld wird nur für Gästekonten ausgefüllt.

Zimmer

Die Nummer des Zimmers, in dem der Gast die erste Nacht verbracht hat. Dieses Feld wird nur für Gästekonten ausgefüllt.

Zahlungstyp

Der Zahlungstyp auf der Seite Gastaufenthalt. Beispiel: Bar, Kreditkarte usw. Dieses Feld gilt nur für Gästekonten.

Preiscode

Bei einem Gästekonto wird der Preiscode für die erste Nacht angezeigt. Bei einer Gruppe wird der Gruppenpreiscode angezeigt.

Zusatzangebotspaket - Code

Bei einem Gästekonto wird dieses Feld ausgefüllt, wenn der Gast im Rahmen des Zimmerpreises ein Zusatzangebotspaket für die erste Nacht des Aufenthalts in der Property gebucht hat. Bei einer Gruppe wird das Feld befüllt, wenn der Gruppenpreiscode ein Zusatzangebotspaket enthält.

Erwachsene

Die Anzahl der Erwachsenen, die in der Property übernachtet haben. Dieses Feld wird nur für Gästekonten ausgefüllt.

Kinder

Die Anzahl der Kinder, die in der Property übernachtet haben. Dieses Feld wird nur für Gästekonten ausgefüllt.

Zahlungsleistender

Zahlungsleistender - Typ

Der Zahlungsleistende kann ein Gast, eine Organisation, ein Reisebüro oder ein Debitor sein.

Name

Der Name des Zahlungsleistenden.

Kontakt

Die Kontaktadresse des Zahlungsleistenden.

Zahlungsleistender - Referenz

Die Referenz ist die PMS-Bestätigungsnummer für Gäste, die Bestätigungsnummer für Gruppenkonten, die Organisationsnummer für Organisationen, IATA für Reisebüros und die Kontonummer für alle anderen Kontotypen. Wenn es sich bei dem Konto um ein Hauskonto handelt, wird der Hotelcode verwendet.

Steuer-ID

Die Steuer-ID des Zahlungsleistenden.

Zusätzliche Steuer-ID

Geben Sie die zusätzliche Steuer-ID an.

Adresse

Die Adresse des Zahlungsleistenden.

Land

Das Land des Zahlungsleistenden.

Ort

Der Ort, an dem der Zahlungsleistende ansässig ist.

Bundesstaat/Provinz

Der Bundesstaat/die Provinz des Zahlungsleistenden.

Postleitzahl

Die Postleitzahl am Ort des Zahlungsleistenden.

Hotel - Details

Hotel - Name

Der Name der Property gemäß Definition auf der Seite Property - Definition.

Hotel - Steuer-ID

Die Steuer-ID der Property, die im Rahmen der Definition der Installationsparameter festgelegt wird.

Hotel - USt-ID

Die Umsatzsteuer-ID der Property, die im Rahmen der Definition der Installationsparameter festgelegt wird.

Hotel - Adresse

Die Adresse der Property.

Währung

Die Währung der Property. Die Soll- und Habenbeträge werden auf der Rechnung in der Währung der Property angezeigt.

Rechnungstransaktionen und Transaktionen für Zusatzangebotspakete

Zeilennummer

Die Zeilennummer der Transaktion gemäß Kontoblatt/Konto.

Von Konto

Das Konto, von dem die Kosten auf ein anderes Konto transferiert werden. Ein entsprechender Transfer wird auf das Konto "Auf Konto" gebucht.

Kontoblatt

Das Kontoblatt für die Kosten.

Buchungsdatum

Das Datum, an dem die Transaktion gebucht wird.

Ursprüngliches Buchungsdatum

Das ursprüngliche Buchungsdatum der Transaktion, falls Kosten erneut abgerechnet werden.

Transaktionscode

Der Transaktionscode, der zum Buchen der Kosten verwendet wird.

Transaktionsbeschreibung

Die Beschreibung des Transaktionscodes. Sie können die Beschreibung der Kosten ändern. Die Beschreibung der Kosten wird aus der Kontoblattzeile abgerufen.

Kosten

Dieses Kontrollkästchen wird aktiviert, um anzuzeigen, dass der Betrag als Kosten markiert ist, zu deren Zahlung der Gast verpflichtet ist.

Menge

Die Menge, die durch den Gast in Anspruch genommen wird.

Preis pro Einheit

Der Preis für jede Einheit der Menge, die durch den Gast in Anspruch genommen wird.

Bruttobetrag

Der Betrag, einschließlich Steuern, den der Gast entrichten muss.

Nettopreis

Der Nettobetrag ohne Steuern.

Steuergruppe

Die Steuergruppe, die für die Kosten verwendet wird.

USt = Null

Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, um anzuzeigen, dass der Gast von der Steuer befreit ist.

Steuern

Zeilennummer

Zeilennummer auf dem Konto oder Kontoblatt

Buchungsdatum

Das Datum, an dem die Steuern gebucht werden.

Transaktionscode

Der Transaktionscode, der zum Buchen der Steuern verwendet wird.

Transaktionsbeschreibung

Die Beschreibung des Transaktionscodes. Sie können die Beschreibung ändern.

Steuerbetrag

Der Betrag, der als Steuer erhoben wird.

Steuer - Übersicht

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Beträge angezeigt, die mit der Rechnung verknüpft sind:

City Tax (USA - Betrag)

Der Betrag, der als City Tax (USA) erhoben und zusätzlich zum Zimmerpreis berechnet wird.

e-Rechnung - Status

Der Status der e-Fakturierung. Die folgenden Werte sind möglich:

• Ausstehend
• Gesendet
• Erfolgreich

e-Rechnung - Fehlercode

Der Code, der den einer Rechnung zugeordneten Fehler beschreibt.

e-Rechnung - Meldung

Die von der Fakturierungsschnittstelle erhaltene Nachricht.

e-Rechnung - Transaktions-ID

Eine eindeutige Kennung, die der Transaktion zugeordnet ist.

USt-Betrag

Der Betrag, der als Umsatzsteuer erhoben und zusätzlich zum Zimmerpreis berechnet wird.

• Für die Tschechische Republik enthält die generierte Steuerrechnung für Vorauszahlungen die Felder FIK (Autorisierungscode), BKP (Genehmigungscode) und PKP (Signaturcode) nur, wenn Folgendes zutrifft:
  • Der Property-Parameter CZREPFS ist ausgewählt.
  • Der Zahlungstyp ist auf einen anderen Wert als Direktrechnungstransfer oder Zahlungstransfer gesetzt.
• Für Italien sind die folgenden Optionen für das e-Fakturierungsverfahren "FatturaPA" verfügbar:
  • Direkt auf die SDI-Plattform der Regierung, wenn der Property-Parameter EINVOICINGPLATFORM auf "SdL" gesetzt ist.
  • Die Verwendung des Comarch-Partners, wenn der Property-Parameter EINVOICINGPLATFORM auf "Sdl-Comarch" gesetzt ist.
  Hinweis: 

  • Die Option "e-Rechnung erneut senden" im Menü "Aktion" ist nur für Rechnungszeilen mit dem Status "Fehlgeschlagen" oder "Übertragung - Fehlgeschlagen" oder "Sdl abgelehnt" aktiviert.
  • Die Option "Online-Status prüfen" im Menü "Aktion" wird verwendet, um die Felder "E-Rechnung - Status" und "Online-Status" der ausgewählten Rechnungen zu aktualisieren, wenn die Schnittstelle "FatturaPA" für den Partner Comarch verfügbar ist.
• Für Spanien ist die Online-Fakturierung für die SII-Plattform der Regierung verfügbar. Die Option "Online-Rechnung erneut senden" im Menü "Aktion" ist nur aktiviert, wenn der Online-Status leer ist und der Property-Parameter ESONINV auf "Wahr" gesetzt ist.
• Bei Fidschi kann eine Steuerrechnungszeile mit dem Status "Ausstehend", "Endgültig" und "Gutschrift" abgeschlossen werden. Ein Kassenbeleg, der über die Fidschi-Schnittstelle generiert wurde, kann nur abgeschlossen werden, wenn der Property-Parameter FISCAL auf FJ gesetzt ist. Sie können die Steuerrechnungen über die Registerkarte Steuerrechnung und den Bildschirm Check-Out drucken.
• Für Dänemark muss zum Drucken der endgültigen Steuerrechnung im Belegformat über einen Thermodrucker das Kontrollkästchen Belegformat auf der Registerkarte Steuerrechnung aktiviert werden. Der Property-Parameter TAXINO2 muss einen Wert aufweisen, um die mit dem Belegformat verknüpfte Steuerrechnung aufzurufen.