Steuerrechnungskorrektur - Wichtige Aspekte

Sie können eine Steuerrechnungskorrektur einleiten, um die Fehler zu beheben, wenn eine endgültige Steuerrechnung generiert wurde, in der anschließend ein Fehler ermittelt wurde. Wenn Sie eine endgültige Steuerrechnung aus einem bestimmten Grund korrigieren müssen, wenn Sie beispielsweise die Adresse oder die Kosten ändern müssen, können Sie die Rechnung annullieren oder eine Gutschrift ausstellen. Die ursprüngliche Steuerrechnung wird damit null und nichtig, und das System generiert eine neue Rechnung mit exakt den gleichen Kosten, die nun korrigiert und in eine neue endgültige Rechnung eingefügt werden können. Mit diesem Prozess können Sie im Grunde die ursprünglichen Kosten auf der Rechnung berichtigen und einen neuen Satz mit nicht in Rechnung gestellten Kosten erstellen, die korrigiert werden können.

Für die Korrektur einer Steuerrechnung führt das System die folgenden Schritten aus:

1. Es führt für jede Position auf der Rechnung eine Transaktion auf dem entgegengesetzten Kontoblatt durch, um die Kosten umzukehren.
   1. Alle Sollbuchungen werden durch eine Habenbuchung auf den gleichen Transaktionscode umgekehrt.
   2. Alle Zahlungen und Habenbuchungen werden durch eine Sollbuchung auf den gleichen Transaktionscode umgekehrt.
   3. Das Datum für die Korrekturbuchungen entspricht dem Hoteldatum, an dem die Korrekturen eingeleitet wurden.
   4. Die Korrekturkosten beziehen sich auf den ursprünglichen Kostendatensatz.
2. Das System erstellt eine Korrekturrechnung für die korrigierten Buchungen. Die korrigierte Rechnung wird anhand ihrer eigenen Rechnungsnummer identifiziert und enthält einen Verweis auf die Rechnungsnummer, deren Korrektur sie darstellt.
   1. Wenn die Rechnung vor der Tagesendverarbeitung und an dem Tag korrigiert wird, an dem die ursprüngliche Steuerrechnung erstellt wurde, wird das korrigierte Dokument als "Annullierte Steuerrechnung" bezeichnet.
   2. Wenn die Rechnung nach der Tagesendverarbeitung und an dem Tag korrigiert wird, an dem die ursprüngliche Rechnung erstellt wurde, wird das korrigierte Dokument als "Gutschriftsrechnung" bezeichnet, und der Status wird auf Endgültig gesetzt.
   3. Das System weist der Rechnung die nächste Rechnungsnummer in der Reihenfolge zu.
   4. Kennzeichnen Sie Korrekturkosten mit der Korrekturrechnungsnummer.
   5. Der Status der ursprünglichen Rechnung wird auf Korrigiert gesetzt, und die Felder Korrekturdatum und Korrekturechnungs-ID werden aktualisiert.
   6. Die Druckzählung wird um eins erhöht, sodass die Rechnung als Original statt als Kopie betrachtet wird.
   7. Es wird eine PDF-Datei erstellt, die nicht mehr geändert werden kann.
3. Das System bucht einen neuen Satz mit Transaktionen, der in Bezug auf Code und Betrag mit dem ursprünglichen Transaktionssatz identisch ist.
   1. Das Datum für den neuen Transaktionssatz entspricht dem Hoteldatum, an dem die Korrektur eingeleitet wurde.
   2. Das ursprüngliche Buchungsdatum wird auf die neue endgültige Rechnung gedruckt.
   3. Alle Kosten beziehen sich auf die ursprüngliche Kosten-ID.
   4. Der neue Transaktionssatz kann nach Bedarf durch den Benutzer angepasst werden. Wenn die Korrektur abgeschlossen ist, können Sie eine neue endgültige Steuerrechnung erstellen.
4. Die endgültige Rechnung mit den korrigierten Kosten enthält einen Verweis auf die ursprüngliche und die Korrekturrechnung.
5. Wenn Sie Kreditkartenzahlungen rückgängig machen, erfolgt durch das Rückgängigmachen und das Neubuchen von Zahlungen eine Verrechnung, so dass das Nettoergebnis null ist.

Korrektur für Arrangement-Kosten auf dem Buchhaltungs-Kontoblatt

Alle Arrangement-bezogenen Transaktionen in das Buchhaltungs-Kontoblatt werden gegengebucht und werden mit den Gästekontoblatt-Transaktionen erneut gebucht.