Steuerrechnungen generieren

Auf der Registerkarte Steuerfakturierung können Sie Steuerrechnungen anzeigen, drucken, generieren und korrigieren. Steuerrechnungen werden primär für Gästekonten generiert. Sie wird auch für Konten wie z. B. Gruppe, Veranstaltungen usw. verwendet. Steuerrechnungen werden nicht für spezielle Konten generiert, z. B. Geschenkkarten oder Direktkonten. Auf der Registerkarte Steuerfakturierung werden alle zuvor generierten Rechnungen angezeigt. Auf der Registerkarte werden außerdem ausstehende Rechnungen angezeigt, also solche, die nie generiert wurden oder lediglich zu Informationszwecken erstellt wurden. Sie können separate Steuerrechnungen für jedes Kontoblatt auf der Basis der folgenden Regeln erstellen:

  • Kontoblätter mit nicht in Rechnung gestellten Kosten werden fakturiert.
  • Das Buchhaltungskontoblatt wird niemals fakturiert.
  • Das Debitorenkontoblatt wird stets getrennt fakturiert. Der Saldo des Kontoblatts wird nicht berücksichtigt. Der Zahlungsleistende der Rechnung ist ein Debitor, der im Abschnitt "Kontoblatt - Details" angegeben ist.
  • Wenn ein Kontoblatt einen Zahlungsleistenden aufweist, der im Abschnitt "Kontoblatt - Details" angegeben wurde und das Kontoblatt einen Null-Saldo aufweist, wird das Kontoblatt separat in Rechnung gestellt. Der Zahlungsleistende in der Kontoblattzahlung wird als Zahlungsleistender der Rechnung verwendet.
  • Wenn ein Kontoblatt im Abschnitt "Kontoblatt - Details" keinen Zahlungsleistenden aufweist und das Kontoblatt einen Null-Saldo aufweist, wird das Kontoblatt separat in Rechnung gestellt. Der Zahlungsleistende der Rechnung ist der Gast.
  • Mithilfe der Option "Stornieren" im Menü "Aktionen" können Sie eine endgültige Rechnung stornieren.
  • Wenn die verbleibenden Kontoblätter einen kombinierten Null-Saldo aufweisen, werden die Kontoblätter gemeinsam fakturiert. Der Zahlungsleistende der Rechnung ist der Gast.
  • Sie können die signierten Dokumente nur aus der Option "Aktionen" auswählen, wenn der globale Code SREGCD aktiv ist.
  • Sie können die ausgewählte Rechnung nur dann drucken oder an ein Gerät senden, wenn der Property-Parameter SIGNATURECAPTUREINVOICE ausgewählt ist. Diese Funktion kann jedoch nicht auf die Registerkarte Rezeption – Steuerrechnung und die Registerkarte Debitorenkonto – Rechnung angewendet werden.
    • Die Rechnungen werden basierend auf den Berichtsparametern gedruckt, die im Property-Parameter TAXIIO oder TAXINO oder TAXCRO oder TAXDPO oder dem Währungsumtauschbeleg angegeben wurden.
    • Die Rechnung wird nach Abschluss der e-Fakturierung oder der Fiskalisierung oder nach Abschluss des Zahlungsprozesses gedruckt oder an das Gerät gesendet.
  • Wenn das Kontrollkästchen Inkognito für einen Gast aktiviert ist, muss dem Benutzer die Autorisierung "Inkognito" zugewiesen sein, um den Gastnamen und die Kontodetails anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Inkognito-Funktion.
Hinweis: 
  • Die Registerkarte Steuerrechnung ist deaktiviert, wenn das Feld Kontotyp auf "Kreditkarte", "Geschenkkarte" oder "Vorauszahlung" gesetzt ist.
  • Der Property-Parameter FORCETAXINVONPAYMENT muss ausgewählt werden, um die Option "Zahlung buchen" zu aktivieren.
  • Die Anwendung zeigt separate Zeilen für jedes Kontoblatt an, wenn das Kontrollkästchen Separate Steuerrechnung auf dem Bildschirm Steuerrechnung - Konfiguration aktiviert ist, und befüllt das Feld Zahlungsleistender mit dem Wert, der im Feld Kontoblattzahlung angegeben ist.

Sie können Steuerrechnungen für ein Konto über die folgenden Bildschirme generieren:

  1. Wählen Sie Folgendes aus:
    • Rezeption > Konto.
    • Rezeption > Gastaufenthalt.
    • Profile > Gästeprofil
    • Rezeption > Check-Out.
    • Verkauf - Gruppen > Veranstaltungen.
  2. Wählen Sie eine Rechnung aus, die den Status Endgültig aufweist. Die Details der Steuerrechnung werden standardmäßig in die Felder Rechnung, Typ und Status im Abschnitt "Steuerrechnung - Details" eingetragen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Steuerrechnungen drucken.

  3. Geben Sie die folgenden Informationen im Abschnitt Drucken an:
    Kontoblatt
    Das Kontoblatt wird anhand des von Ihnen ausgewählten Datensatzes voreingestellt. Sie können das Kontoblatt nur für ausstehende oder informative Rechnungen ändern. Die Rechnung wird basierend auf dem Kontoblatt generiert. Es können keine Transaktionen für die Aufnahme in der Steuerrechnung ausgewählt werden. Die Steuerrechnung für Debitorenkosten wird immer separat erstellt.
    Endgültig
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, druckt das System die Rechnungsnummer für alle in der Steuerrechnung enthaltenen Kontoblatttransaktionen.
    Drucken
    Die Rechnung wird gedruckt, und die Anzahl der Druckexemplare wird auf eins gesetzt. Bei jedem erneuten Druck der Rechnung erhöht sich die Anzahl der Druckexemplare um eins.
    Hinweis: 
    • Die ID-Nummer wird auf der Steuerrechnung berücksichtigt, wenn "Gast - Zahlungsleistender" ausgewählt ist.
    • Die stornierten Steuerrechnungen werden mit der Bezeichnung "Annullierte Steuerrechnung" erneut gedruckt.
    • Dieses Kontrollkästchen ist nicht aktiviert, wenn der Gast einen Online-Check-Out durchführt.
    Zahlung buchen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie auf den Bildschirm Zahlung buchen zugreifen, um die endgültige Steuerrechnung zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen buchen.
    Check-Out
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie den Gäste-Check-Out-Prozess über die Registerkarte Steuerrechnung beschleunigen.
    Hinweis: 
    1. Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn Folgendes zutrifft:
      • Das Gästekonto ist ausgewählt.
      • Das Abreisedatum entspricht dem Hoteldatum.
      • Der Saldo für alle Kontoblätter beträgt 0.
      • Alle Rechnungen oder die letzten ausstehenden Rechnung werden auf "Endgültig" gesetzt.
      • Das Kontrollkästchen Endgültig ist aktiviert.
    2. Wenn der Property-Parameter FORCETAXINVONPAYMENT ausgewählt wurde, ist das Kontrollkästchen Check-Out nur aktiviert, wenn Folgendes zutrifft:
      • Das Gästekonto ist ausgewählt.
      • Das Abreisedatum entspricht dem Hoteldatum.
      • Der Benutzer wählt eine der folgenden Optionen aus:
        • Die letzte ausstehende Rechnung (Saldo ist nicht gleich 0) und das Kontrollkästchen "Zahlung buchen". Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen buchen.
        • Die letzte ausstehende Rechnung (Saldo ist gleich 0).
        • Das Kontrollkästchen Endgültig ist aktiviert.
    Arrangement - Details
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Details zum Arrangement gedruckt. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Arrangement-Kosten angezeigt.
    Transaktionsübersicht
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, fasst das System die Detailzeilen mit demselben Transaktionscode in einer einzigen Zeile zusammen und zeigt die Gesamtsumme an.
    Transaktionsübersicht nach Datum
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, fasst das System die Detailzeilen mit demselben Transaktionscode und Buchungsdatum in einer einzigen Zeile zusammen und zeigt die Gesamtsumme an.
    Nettoanpassungen anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, fasst das System angepasste Detailzeilen mit der jeweiligen Anpassungszeile zu einer einzigen Zeile zusammen und zeigt die Gesamtsumme an.
    Transaktionsdetails
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Details zum Arrangement zusammen mit anderen Posten auf der Rechnung gedruckt.
    Gruppenformat
    Dieses Kontrollkästchen ist nur dann aktiviert, wenn das Kontoblatt Transferkosten von anderen Konten enthält. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, fügt das System im Abschnitt mit den Transaktionsdetails zusätzliche Spalten ein.
    Datum - Details
    Datumsdetails beziehen sich nur auf das Gruppenformat. In der Regel fasst das Gruppenformat Kosten für verschiedene Konten und Transaktionsscodes nach Datum zusammen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird das Datum für sämtliche Transaktionen für jedes Konto und für alle Kosten gedruckt.
    Gruppenkopf
    Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Zusammenfassung aller Konten auf der Seite mit der Kopfzeile gedruckt.
    Transaktionsgruppierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Transaktionscodes auf der Steuerrechnung, gruppiert nach Transaktionscode, zu drucken.
    Bemerkungen für Transaktion einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält die Rechnung alle Bemerkungen, die mit den Transaktionen verknüpft sind.
    Hinweis: 
    • Das Kontrollkästchen wird deaktiviert und geschützt, wenn Folgendes zutrifft:
      • Die Kontrollkästchen "Transaktionsübersicht" oder "Transaktionsübersicht nach Datum" sind aktiviert.
      • Das Kontrollkästchen "Einzeilige Rechnung" ist aktiviert.Das Kontrollkästchen "Transaktionsgruppierung" ist aktiviert, und der Property-Parameter TAXINVPACKDETAILREQ ist nicht ausgewählt.
    • Die Aktivierung dieses Kontrollkästchens ist für Rechnungszeilen nicht obligatorisch, die den Status "Ausstehend" aufweisen und bei denen das Kontrollkästchen "Endgültig" aktiviert ist.
    E-Mail
    Der Gast erhält die Steuerrechnung per E-Mail.
    Hinweis: 
    • Auf der Registerkarte Formulare auf dem Bildschirm Property - Konfiguration können die Betreffzeile und der Text der Steuerrechnungs-E-Mail angepasst und konfiguriert werden.
    • Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn der Gast einen Online-Check-Out durchführt.
    Fiskalrechnung senden
    Mit dieser Option kann der Gast den Steuerbeleg in der E-Mail-Adresse oder als SMS auf einem Mobiltelefon empfangen. Verfügbare Optionen:
    • SMS
    • E-Mail
    Hinweis: 
    • Sie müssen die Mobiltelefonnummer oder die E-Mail-Adresse basierend auf der ausgewählten Option angeben.
    • Der Property-Parameter "Steuer" muss auf RU gesetzt werden.
    Art der E-Mail-Adresse
    Geben Sie an, ob es sich um die primäre oder sekundäre E-Mail-Adresse handelt.
    E-Mail-Adresse
    Die E-Mail-Adresse wird von der Seite Gastaufenthalt übernommen. Sie können die E-Mail-Adresse ändern.
    Buchungsbeleg
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann das Hotel die mit dem Gastaufenthalt verknüpften ausstehenden Kosten einfordern, und der Reservierungsstatus wird auf "Nicht Erschienen" oder "Storniert" gesetzt. Der ausstehende Betrag, der standardmäßig im Steuerrechnungsbericht verwendet wird.
    Hinweis: 
    • Dieses Feld ist aktiviert, wenn der Property-Parameter ACCOUNTINGNOTE auf dem Bildschirm Property - Konfiguration ausgewählt ist.
    • Der Benutzer muss die Rechnungszeile mit dem Status "Ausstehend" auswählen, um die Informationen zu den Buchhaltungsanmerkungen zu verarbeiten.
    • Auf Basis des Kontrollkästchens Endgültig führt die Anwendung die Generierung der Steuerrechnung durch:
      • Wenn das Kontrollkästchen Endgültig aktiviert ist, speichert die Anwendung nur die Steuerrechnungsdaten.
      • Wenn das Kontrollkästchen Endgültig deaktiviert ist, speichert die Anwendung die Informationsdaten für die Steuerrechnung im Steuerrechnungsbericht und druckt sie.
    Bemerkung
    Dieses Feld wird verwendet, um zusätzliche Informationen zur vom Hotel generierten Gesamtrechnung bereitzustellen, z. B. die Referenznummer und das Datum, an dem das Hotel das Geld erhält.
    Belegformat
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die endgültige Steuerrechnung im Belegformat mithilfe des Thermodruckers zu drucken.
    Hinweis: 
    • Der Wert muss im Property-Parameter TAXINO2 angegeben werden, um die Steuerrechnung aufzurufen.
    • Die Kontrollkästchen Endgültig und Drucken müssen auf dem Bildschirm Steuerfakturierung aktiviert sein.
    • Die Datei wird im Format "<Rechnungsnummer>RF.pdf" gespeichert, wenn der Speicherort im Property-Parameter TAXPLC zum Speichern der Datei angegeben ist.
    • Wenn der Property-Parameter SHOWSAVECOPY aktiviert ist, wird ein Text in die Original-PDF-Datei eingefügt, um anzugeben, dass es sich um eine Kopie handelt. Um den Text "Kopie" zu positionieren, müssen die Property-Parameter SMRFSHOWSAVECOPYLR, SMRFSHOWSAVECOPYUD und SMRFSHOWSAVECOPYV angegeben werden.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Zahlungsleistender" die folgenden Informationen ein:
    Zahlungsleistender
    Geben Sie den Zahlungsleistenden an, der die in der Steuerrechnung angegebenen Kosten begleicht. Diese Option ist verfügbar, wenn die Fakturierung aktiv ist. Wenn die Steuerfakturierung aktiv ist und das Kontoblatt getrennt beglichen wird, kann das Kontoblatt getrennt fakturiert werden. In diesem Fall ist ein Zahlungsleistender erforderlich.
    Name
    Geben Sie den Namen des Zahlungsleistenden an. Der Name des Zahlungsleistenden wird standardmäßig eingetragen. Sie können den Namen des Zahlungsleistenden ändern.
    Kontakt
    Die Kontaktinformationen des Zahlungsleistenden.
    Steuer-ID
    Geben Sie die Steuer-ID des Zahlungsleistenden an.
    Hinweis: 
    • Die Steuer-ID ist obligatorisch, wenn das Land oder das Steuerland des Zahlungsleistenden Spanien/Italien ist.
    • Der Property-Parameter TAXIDREQUIRED muss gelöscht werden.
    • Der Wert TXIDVERF steht für Spanien.
    e-Fakturierung - Partner-ID
    Ein eindeutiger Identifikationscode zur Identifizierung des e-Fakturierungspartners.
    Registrierungsnummer
    Die Registrierungsnummer des Zahlungsleistenden.
    Hinweis: 
    • Dieser Wert wird standardmäßig aus der Property-Konfiguration übernommen, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in "Haus".
      • Der Kontotyp lautet "Haus", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in Konto. Unter Konto finden Sie Informationen zum Zahlungsleistenden im Abschnitt "Zusätzliche Kontodetails".
    • Wenn der Kontotyp "Gruppe", "Organisation" oder "Reisebüro" lautet und der Benutzer den Zahlungsleistenden in Konto ändert, wird der Wert standardmäßig aus der entsprechenden Gruppe, Organisation oder aus dem Reisebüroprofil übernommen.
    • Dieses Feld ist deaktiviert, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Status der Rechnung ist auf "Endgültig" gesetzt.
      • Der Kontotyp lautet "Gästeprofil", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in "Gast".
      • Der Kontotyp wird auf einen anderen Wert als "Gästeprofil" gesetzt, und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in Gast.
      • Der Kontotyp lautet "Veranstaltung", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in einen anderen Wert als "Veranstaltung", "Veranstaltungs-Master", "Organisation", "Reisebüro", "Gruppe", "Debitoren" oder "Haus".
    Kassen-ID - Name
    Der Bankname des Zahlungsleistenden.
    Hinweis: 
    • Dieser Wert wird standardmäßig aus der Property-Konfiguration übernommen, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in "Haus".
      • Der Kontotyp lautet "Haus", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in Konto. Unter Konto finden Sie Informationen zum Zahlungsleistenden im Abschnitt "Zusätzliche Kontodetails".
    • Wenn der Kontotyp "Gruppe", "Organisation" oder "Reisebüro" lautet und der Benutzer den Zahlungsleistenden in Konto ändert, wird der Wert standardmäßig aus der entsprechenden Gruppe, Organisation oder aus dem Reisebüroprofil übernommen.
    • Dieses Feld ist deaktiviert, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Status der Rechnung ist auf "Endgültig" gesetzt.
      • Der Kontotyp lautet "Gästeprofil", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in "Gast".
      • Der Kontotyp wird auf einen anderen Wert als "Gästeprofil" gesetzt, und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in Gast.
      • Der Kontotyp lautet "Veranstaltung", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in einen anderen Wert als "Veranstaltung", "Veranstaltungs-Master", "Organisation", "Reisebüro", "Gruppe", "Debitoren" oder "Haus".
    Bankleitzahl
    Die Bankkontonummer des Zahlungsleistenden.
    Hinweis: 
    • Dieser Wert wird standardmäßig aus der Property-Konfiguration übernommen, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in "Haus".
      • Der Kontotyp lautet "Haus", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in Konto. Unter Konto finden Sie Informationen zum Zahlungsleistenden im Abschnitt "Zusätzliche Kontodetails".
    • Wenn der Kontotyp "Gruppe", "Organisation" oder "Reisebüro" lautet und der Benutzer den Zahlungsleistenden in Konto ändert, wird der Wert standardmäßig aus der entsprechenden Gruppe, Organisation oder aus dem Reisebüroprofil übernommen.
    • Dieses Feld ist deaktiviert, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Status der Rechnung ist auf "Endgültig" gesetzt.
      • Der Kontotyp lautet "Gästeprofil", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in "Gast".
      • Der Kontotyp wird auf einen anderen Wert als "Gästeprofil" gesetzt, und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in Gast.
      • Der Kontotyp lautet "Veranstaltung", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in einen anderen Wert als "Veranstaltung", "Veranstaltungs-Master", "Organisation", "Reisebüro", "Gruppe", "Debitoren" oder "Haus".
    Reisepassnummer
    Die persönliche Identifikationsnummer des Zahlungsleistenden.
    Hinweis: 

    Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn Folgendes zutrifft:

    • Der Status der Rechnung wird auf einen anderen Wert als Abgeschlossen gesetzt.
    • Der Kontotyp lautet Gast, und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in "Gast". Der Wert wird als Standardwert aus dem Gästeprofil übernommen.
    • Der Kontotyp lautet nicht "Gast", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistender in "Gast".
    • Der Kontotyp lautet "Haus", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in einen anderen Wert als "Haus" oder "Debitoren".
    • Der Kontotyp lautet "Veranstaltung", und der Benutzer ändert den Zahlungsleistenden in einen anderen Wert als "Veranstaltung", "Veranstaltungs-Master", "Organisation", "Reisebüro", "Gruppe", "Debitoren" oder "Haus".
    Art der Adresse
    Geben Sie die Art der Adresse des Zahlungsleistenden an. Bei einem Konto für einen Gastaufenthalt können Sie eine neue Adresse für das Gästeprofil erstellen. Dies bietet sich an, wenn der Gast einem Unternehmen zugeordnet ist, aber kein Profil für das Unternehmen in der Property vorhanden ist. Sie können die Unternehmensadresse eingeben und eine Art der Adresse auswählen. Die Adresse wird im Gästeprofil gespeichert und kann für zukünftige Rechnungen verwendet werden.
    Adresse
    Die Adresse des Zahlungsleistenden.
    Land
    Das Land des Zahlungsleistenden.
    Ort
    Der Ort des Zahlungsleistenden.
    Bundesstaat/Provinz
    Geben Sie den Bundesstaat bzw. die Provinz für den Zahlungsleistenden an.
    Postleitzahl
    Die Postleitzahl des Bereichs, in dem der Zahlungsleistende übernachtet.
  5. Geben Sie unter "Empfänger" die folgenden Informationen an:
    Name
    Der Name des Empfängers der Steuerrechnung.
    Hinweis: 

    Diese Option ist nur aktiviert, wenn der Status der Rechnung nicht Endgültig lautet.

    Reisepassnummer
    Die persönliche Identifikationsnummer des Empfängers.
    Hinweis: 

    Diese Option ist nur aktiviert, wenn der Status der Rechnung nicht Endgültig lautet.

    Privatperson
    Gibt an, ob es sich bei dem Zahlungsleistenden um eine Person handelt.
    Hinweis: 
    • Dieses Feld ist für die Online-Fakturierung NAV in Ungarn erforderlich.
    • Dieses Kontrollkästchen ist in den folgenden Fällen standardmäßig aktiviert:
      • Der Zahlungsleistende ist auf "Gast" gesetzt.
      • Der Zahlungsleistende ist auf "Konto" gesetzt, und der Kontotyp lautet "Gastkonto" oder "Gästeprofile".
    • Wenn der Property-Parameter FORCETAXINVONPAYMENT ausgewählt ist und die Vorauszahlung gebucht wird, wird der Abschnitt "Zahlungsleistender" mit den neuesten Daten aktualisiert, wenn der Benutzer die Steuerfakturierungszeile mit dem Status "Ausstehend" auswählt.
    • Der berechnete Steuerbetrag für eine Buchung wird gerundet.
    • Beim Drucken der Steuerrechnung zeigt die detaillierte Zeile den exakten Steuerbetrag an, wenn das Kontrollkästchen "Transaktionsübersicht" nicht markiert ist.
    • Im Abschnitt "Steuerübersicht" wird die Summe der gerundeten Steuerbeträge angezeigt. Der gerundete Steuerbetrag wird nicht verwendet, um den Nettobetrag oder den Steuerbetrag zu berechnen.
    • Die Differenz zwischen dem tatsächlichen Steuerbetrag und dem gerundeten Steuerbetrag ergibt sich zwangsläufig.
    • Die interne Kopie wird nur für die endgültigen Rechnungen gedruckt.

    Bei den Spezifikationen für Frankreich enthalten die generierten Steuerrechnungen zusätzliche Daten, wenn der Property-Parameter FRANCENF525COMPMODE ausgewählt wurde.

    1. Die Rechnungssummen werden erstellt, wenn eine Rechnung gedruckt, per E-Mail versendet oder ohne Verwendung der Druckoption finalisiert wird. Der Druckvorgang kann informativen Charakter haben oder ein endgültiger Ausdruck oder eine endgültige E-Mail sein.

      Die Rechnungssumme enthält die folgenden Steuern:

      • Summe pro Steuer (TOTPTAX) - Dieser Mehrwertsteuersatz wird nur dann berücksichtigt, wenn das Kontrollkästchen USt auf dem Bildschirm Transaktionscode aktiviert ist.

      • Endsumme Ticket (TOTINV) - Ein Datensatz, der für jede Rechnung erstellt wird.

      • Summe Debitorenkonto (TOTPAR) - Wird nur für Rechnungen des Typs "Debitoren" angezeigt, und die Zahlung erfolgt über eine Direktrechnungszahlung. Wenn mehrere Direktrechnungszahlungen mit einem Debitorenkonto verknüpft sind, wird nur eine Rechnungsposition gedruckt, und der Betrag ist die Summe aller Rechnungsbeträge. Wenn das Debitorenkonto von den Direktrechnungszahlungen abweicht, werden separate Datensätze für alle Debitorenkonten gedruckt.

    2. Alle Steuerrechnungen, die über die Registerkarte Steuerrechnung auf dem Bildschirm Gastaufenthalt als Informationssteuerrechnung oder als endgültige Steuerrechnung generiert werden, verfügen über eine elektronische Unterschrift.
    Hinweis: Für Polen und die Tschechische Republik:
    • Der Property-Parameter FORCETAXINVATPAYMENT muss ausgewählt werden.
    • Der Wert des Property-Parameters FISCAL muss PL (Polen) oder CZ (Tschechische Republik) lauten.
    • Der Status der Rechnung muss "Ausstehend" lauten.
    • Für die Tschechische Republik enthält die generierte Steuerrechnung für Vorauszahlungen die Felder FIK (Autorisierungscode), BKP (Genehmigungscode) und PKP (Signaturcode) nur, wenn Folgendes zutrifft:
      • Der Property-Parameter CZREPFS ist ausgewählt.
      • Der Zahlungstyp ist auf einen anderen Wert als Direktrechnungstransfer und Zahlungstransfer gesetzt.
    • Wenn die Property-Parameter FORCETAXINVONPAYMENT und ADTAXINV ausgewählt wind, verwenden Sie die Option Zwischenzahlung buchen im Menü Aktionen, um eine Zwischenzahlung auf das Kontoblatt zu buchen.
    • Die generierte Steuerrechnung für die Vorauszahlung und die endgültige Steuerrechnung umfassen auch das Datum und die Uhrzeit der Generierung der Rechnung.

    Bei den Spezifikationen für Rumänien wird die endgültige Steuerrechnung (auch bekannt als Fiskalrechnung) aus einem PMS generiert und enthält zusätzliche Daten:

    • Informationen zur Property: Property-Name, Registrierungsnummer, Adresse, Umsatzsteuernummer, Nummer, die aus dem rumänischen Handelsregister abgerufen wird, Bankname und Bankkontonummer.
    • Informationen zum Einkäufer:
      • Unternehmen/Reisebüro: Name, Adresse, Umsatzsteuernummer, Nummer, die aus dem rumänischen Handelsregister abgerufen wird, Bankname und Bankkontonummer.
      • Gast: Name, Adresse und persönliche Codenummer.
    • Datum, an dem die Rechnung generiert wird, Rechnungsnummer, MwSt.-Prozentsatz für die auf der Rechnung aufgeführten Posten, Name und die Menge der Kosten, die für die Posten entstanden sind, Nettopreis der Posteneinheit und Gesamtnettopreis des Postens.
    • Gesamter MwSt.-Wert, Gesamtnettobetrag, MwSt.-Gesamtbetrag, Bruttobetrag für den Posten.
    • Informationen zum Operator (der Benutzer, der die Rechnung generiert und druckt): Name und persönliche Codenummer.
    • Informationen zum Empfänger: Name und persönliche Codenummer.
    • Rechnungsdatum und -uhrzeit, zu denen die Rechnung generiert wurde.

    Für Island:

    Hinweis: 
    • Der Property-Parameter TAXINVCURRENCY muss ausgewählt werden, um die Property oder die Währung des Gastes in der Rechnung einzuschließen. Sie können eine der folgenden Optionen im Abschnitt Währung auswählen:
      • Property – ISK: Der Rechnungsbetrag wird in der Property-Währung gedruckt.
      • Gast – USD: Der Rechnungsbetrag wird in der Währung des Gastes gedruckt.
    • Die Beherbergungssteuer (City Tax) ist nur dann in den Zimmerkosten enthalten, wenn das Kontrollkästchen Als Zusätzliche Steuer buchen auf dem Bildschirm Steuergruppen aktiviert ist.
    • Im Abschnitt "Steuerübersicht" wird der Steuerbetrag angezeigt. Der Betrag für die Beherbergungssteuer wird in der Property-Währung angezeigt, und zwar unabhängig von der im Abschnitt Währung ausgewählten Option.
    • Der Wechselkurs wird gedruckt, wenn die Rechnung unter Verwendung der Währung des Gastes generiert wird.
    • Der Property-Parameter TAXPLC darf nicht ausgewählt werden, um die Rechnung in einer anderen Währung als der Property-Währung zu drucken.