Transaktionen in Kontoblätter buchen

Um eine Transaktion in ein Kontoblatt zu buchen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Hinweis:

Nicht buchen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind die Buchungen auf dieses Konto beschränkt.
- Bei Auswahl eines geschlossenen Kontos wird eine entsprechende Nachricht angezeigt.
- Das Kontrollkästchen kann für die folgenden Konten nicht aktiviert werden:
  - Vorauszahlung
  - Kreditkarte
  - Property-übergreifende Kosten
  - Geschenkkarte
Wenn Anweisungen für Transfers vorhanden sind, werden die Transaktionen bei der Buchung von einem Kontoblatt auf ein anderes weitergeleitet.

Wenn ein Konto mit Steuerbefreiung konfiguriert wurde, jedoch der Transaktionscode, der für die Buchung verwendet wird, mit einer Steuergruppe konfiguriert ist, werden die Steuern zwar weiterhin berechnet, die Steuerpositionen werden jedoch nicht auf das Kontoblatt eines Gastes gebucht. Die Steuerbuchungsinformationen werden für künftige Referenz- und Berichtszwecke in einer Tabelle mit der Bezeichnung "Steuerbefreiung" gespeichert. Es können alle Konten - mit Ausnahme des folgenden Kontos - mit Steuerbefreiung klassifiziert werden:

Geschenkkarte
Kreditkarte
Vorauszahlung
Sundry-Konto

Geben Sie im Abschnitt Kontoblatt - Details die folgenden Informationen an:
Kontoblatt

Geben Sie das Kontoblatt an. Die Kosten werden auf das angegebene Kontoblatt gebucht.

Transaktion

Geben Sie den Transaktionscode an.
Hinweis: Sie können die Beschreibung des Transaktionscodes ändern, wenn der Property-Parameter DESOVR aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Property-Parameter.

Posten

Geben Sie den Posten an, den Sie buchen möchten. Die Postenbeschreibung wird durch das System ausgefüllt. Das Feld Transaktionscode wird auf der Basis des ausgewählten Zusatzangebotspostens durch das System ausgefüllt. Der Betrag, der dem Gast in Rechnung gestellt werden muss, wird durch das System berechnet und enthält keine zusätzlichen Steuern.

Betrag

Geben Sie den Betrag an, den Sie auf das Gästekontoblatt buchen möchten.

Nettopreis

Zeigt den Nettobetrag ohne Steuern an.

Menge

Die Anzahl der Posten, die durch den Gast in Anspruch genommen werden.

Debitorenkonto

Geben Sie das Debitorenkonto an. Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontoblatt auf Debitorenkonto gesetzt ist. Das in der Datensatzansicht aufgeführte Debitorenkonto wird angezeigt.

Debitoren - Status

Der Status des Debitorenkontos. Z. B. "Aktiv" oder "Nicht aktiv".

Abrechnungsreferenz

Die für das Debitorenkonto erforderliche Abrechnungsreferenz.

Ursprungsbuchungssystem

Der Name des externen Buchungssystems für OTA (Online-Reisebüro), um die Kosten direkt abzurechnen.
Hinweis: Sie müssen diesen Wert angeben, wenn das Kontrollkästchen "Erfordert Bestätigungsnummer aus Ursprungssystem" für das Debitorenkonto auf dem Bildschirm "Property - Debitorenkonto" aktiviert ist.

Bestätigungsnummer aus Ursprungssystem

Die Bestätigungsnummer des Buchungssystems.
Hinweis: Die Anwendung befüllt diesen Wert.

Zeile

Zeigt die ausgewählte Zeilennummer für das Konto an.

Transferieren auf

Die Bestätigungsnummer, auf die Sie die Kosten transferiert haben.

Transferieren von

Die Bestätigungsnummer, von der die Kosten transferiert werden.

Rechnung - Postleitzahl

Die Postleitzahl der mit der Karte verknüpften Rechnungsadresse.

Buchungsbetrag in Währung des Gastes

Zeigt den zu buchenden Betrag in der Währung des Gastes an.

Angepasst

Das Kontrollkästchen wird vom System aktiviert, wenn Sie eine Kontoblatt-Buchung auswählen, die korrigiert werden muss, und auf Datensatz korrigieren/anpassen klicken. Der für die Anpassung konfigurierte Transaktionscode wird vom System im Feld Transaktion voreingestellt.
Hinweis: Der Transaktionscode, den Sie korrigieren oder anpassen möchten, muss für Anpassungen konfiguriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Property-Transaktionscodes hinzufügen.

Datum

Zeigt das Datum an, an dem die Kontoblattkorrektur vorgenommen wird.

Ursprüngliches Buchungsdatum

Das Datum, an dem die Transaktion erstmals gebucht wurde.

Steuerrechnungsnummer

Zeigt die Steuerrechnungsnummer an.

Als steuerbefreit fakturieren

Das System aktiviert das Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass keine Verknüpfung mit einer Steuergruppe besteht.

Als USt mit 0 % fakturieren

Das System aktiviert das Kontrollkästchen, wenn für die Steuergruppe das Feld USt 0% ausgewählt ist.

Als USt fakturieren

Das System aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn das Kontrollkästchen Als USt melden auf der Registerkarte Transaktionscodes der Seite Steuergruppe aktiviert ist.

Gegenbuchung

Das System aktiviert dieses Kontrollkästchen, wenn das System eine Ausgleichsbuchung auf das Kontoblatt bucht.

Inkl. Steuer

Das System aktiviert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die erhobene Steuer Steuer enthält.

Steuergruppe

Zeigt die Steuergruppe an, die zum Buchen von Steuern verwendet wird.

Steuerbetrag ist ein Prozentsatz

Das System aktiviert dieses Kontrollkästchen, um anzuzeigen, dass die Steuer als Prozentsatz des gebuchten Betrags berechnet wird.

Steuerbetrag

Zeigt den zu buchenden Steuerbetrag an.

Arrangement-Referenz

Zeigt eine Arrangementkennung an, die zum Verfolgen der Kosten für das Arrangement und die Posten verwendet wird, die in dem Arrangement enthalten sind.

Kostenreferenznummer

Zeigt eine eindeutige Nummer für jede Transaktion an.

Ursprüngliche Kostenreferenznummer

Zeigt eine Referenznummer an, über die Sie eine Steuer mit Kosten in Verbindung setzen können, auf die die Steuer erhoben wurde.

Altern. Arrangement-Steuerberechnung verwendet

Wenn dieses Kontrollkästchen durch das System aktiviert wurde, wird die alternative Arrangement-Steuerberechnung für die Zusatzangebote verwendet, die auf den Bericht gedruckt werden.

Service-Gebühren

Wenn dieses Kontrollkästchen durch das System aktiviert wird, werden die Details zu den Service-Gebühren auf den Bericht gedruckt.

Service wird besteuert

Wenn dieses Kontrollkästchen durch das System aktiviert wird, wird die Steuer, die auf die Service-Gebühren erhoben wird, auf den Bericht gedruckt.

Vermietungsnummer

Zeigt die Vermietungsnummer an, mit der der Gast verknüpft ist.

Vermietungsperiode

Zeigt die Vermietungsperiode an, in der die Kosten generiert wurden.

Ursprungsbuchungssystem

Der Name des externen Buchungssystems für OTA (Online-Reisebüro), um die Kosten direkt abzurechnen.
Hinweis: Sie müssen diesen Wert angeben, wenn das Kontrollkästchen Erfordert Bestätigungsnummer aus Ursprungssystem für das Debitorenkonto auf dem Bildschirm Property - Debitorenkonto aktiviert ist.

Bestätigungsnummer aus Ursprungssystem

Die Bestätigungsnummer des Buchungssystems.
Hinweis: Die Anwendung befüllt diesen Wert.
POS - Aufgehobene Schecknummer
Die Schecknummer der Kosten, die durch den POS storniert werden.
Hinweis:

Wenn die stornierten Kosten als Gratisleistung verrechnet werden, kehrt die Anwendung die Gratisleistung um, um eine Gutschrift auf das Kontoblatt zu vermeiden.

Die Anwendung befüllt diesen Wert auf Basis des Schecks, der durch den POS-Kassierer storniert wurde.
Immer buchen/Nicht trennen

Die Anwendung aktiviert das Kontrollkästchen basierend auf dem Transaktionscode, der auf dem Bildschirm "Steuergruppe" konfiguriert wurde.
Hinweis: Die Steuer wird entweder eingeschlossen oder ausgeschlossen, wenn die Kosten transferiert, angepasst oder reduziert werden.
Klicken Sie auf Speichern. Die Transaktion wird auf das Kontoblatt gebucht.
Klicken Sie alternativ auf Kartenleser aktivieren, wenn die Schnittstelle für die elektronische Zahlungsverarbeitung in der Property implementiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Chip- und PIN-Zahlungskarten verarbeiten.
Um einen Beleg für die Zahlung zu drucken, klicken Sie auf Beleg drucken. Diese Schaltfläche ist aktiviert, wenn die Transaktion, die Sie drucken möchten, vom Typ "Zahlung" oder "Ausgezahlt" ist. Sie können auch auf Beleg drucken klicken, um den Barzahlungsbeleg einschließlich der Währungsumtauschtransaktionsdaten für die ausgewählte Zeile auf der Registerkarte Kontoblatt zu generieren.