Kontoblätter verwenden
Über die Registerkarte Kontoblatt können Sie Kontoblatt-Transaktionen anzeigen, buchen und verwalten. Das Kontoblatt kann auch gedruckt und dem Gast ausgehändigt oder per E-Mail gesendet werden. Sie können mehrere Kosten eines Teilkontoblatts auswählen, um Zahlungen per Direktrechnung zu begleichen oder automatisch Rechnungen zu generieren. Auf diese Weise können Sie ausgewählte Kosten begleichen und andere Kosten unbeglichen beibehalten.
Der Bildschirm mit dem Kontoblatt besteht aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt enthält grundlegende Informationen zum Kontoblatt, z. B. den Saldo, den Saldo in der Währung des Gastes, Angabe, ob die Kennzeichnung "Nicht buchen" vorhanden ist, sowie Salden für den Gast, Nebenkosten und Debitorenkontoblätter. Darüber hinaus sind die folgenden Aktionsschaltflächen verfügbar:
- : Bei den Optionen können die zu druckenden Dokumenttypen ausgewählt werden.Hinweis:
- Die Bestätigungsmeldung zum Drucken des Belegs der Transaktion wird nur angezeigt, wenn der Transaktionscode mit einem vorhandenen Belegnamen verknüpft ist und auf dem Bildschirm Formularkonfiguration die Option "Automatisch Drucken" aktiviert ist.
- Die Belege können über die Option Drucken auch in der Zukunft gedruckt werden.
- Sie können die ausgewählte Rechnung nur dann drucken oder an ein Gerät senden, wenn der Property-Parameter SIGNATURECAPTUREINVOICE ausgewählt ist.
- Die Informations- oder endgültigen Rechnungen werden auf Basis der Berichtsparameter gedruckt, die in den Property-Parametern TAXIIO oder TAXINO angegeben wurden.
- Die Rechnung wird nach Abschluss der e-Fakturierung oder der Fiskalisierung oder nach Abschluss des Zahlungsprozesses gedruckt oder an das Gerät gesendet.
- : Bei den Optionen können die per E-Mail an den Gast zu sendenden Dokumenttypen ausgewählt werden.
- : Sie können zwischen den Optionen Vorausbuchung anwenden und Vorausbuchung rückbuchen wählen.
- : Zu den Optionen gehören Kontoblattzahlung, mit der Sie das Popup-Fenster Kontoblattzahlung aufrufen können, und Kontoblatt-Assistent, mit der Sie das Popup-Fenster Kontoblatt-Assistent aufrufen können.
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Hinweis: Kontoblattzahlung: Die Anwendung verwendet als Standard den Zahlungsleistenden auf dem Bildschirm "Kontoblattzahlung" nur für neue Konten, wenn auf dem Bildschirm "Steuerrechnung - Konfiguration" der standardmäßige Zahlungsleistende (Steuerzahler) angegeben und das Kontrollkästchen "Separate Steuerrechnung" für den angegebenen Zahlungsleistenden ausgewählt ist.
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Der dritte Abschnitt enthält die Details zu einer im zweiten Abschnitt markierten Zeile. Sie können eine Zeile markieren und anschließend die Schaltfläche verwenden, um die folgenden Optionslinks aufzurufen:
- Anpassung/Rabatt: Weitere Informationen finden Sie unter Kontoblatttransaktionen korrigieren und anpassen.
- Posten buchen: Weitere Informationen finden Sie unter Direktbuchungen von Posten auf das Kontoblatt.
- Datensatz transferieren: Weitere Informationen finden Sie unter Kontoblatttransaktionen transferieren.
- Direktrechnungstransfer
- Vorausbuchung rückgängig machen
- Datensatz ungültig machen
- POS-Details anzeigen
- : siehe Schritt 7 in Kassenbücher verwenden
- Weitere Informationen zum Währungsumtausch finden Sie unter Provisionen für Wahrungsumtauschtransaktionen.
- Weitere Informationen zum Buchen von Zahlungen finden Sie unter Zahlungen buchen.
Hinweis:
Das Fenster Hohe Barzahlung genehmigen wird angezeigt. Hier müssen Sie die und das des Managers (oder der berechtigten Person) eingeben. Dieses Fenster wird angezeigt, wenn der Buchungsbetrag den Schwellwert für hohe Barzahlungen übersteigt. Im dem angezeigten Fenster können Sie den Grenzwert für hohe Barzahlungen festlegen. Hier müssen Sie ANTIMONEYLAUNDERING als Property-Parameter festlegen. Sie können die Zahlung über die Option auf das Kontoblatt buchen.
- Arrangement-Nutzung anzeigen
- : Verwenden Sie diese Option, um die Stempelsteuer für den fakturierten Betrag auf Basis des Transaktionscodes und der Grenzwertgrenze zu buchen.Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn der Property-Parameter ITALYSTAMPDUTY konfiguriert ist.
- Gratisleistungsdetails anzeigen: Zeigt die Details der Kosten für eine Kontoblatttransaktion an, die als Gratisleistung verrechnet werden. Dies umfasst die POS- und Arrangement-Kosten, die Steueranpassungen und den verbleibenden Betrag ein, falls zutreffend, den der Gast bezahlen muss.Hinweis:
Diese Option ist deaktiviert, wenn mehrere Gratisleistungszeilen ausgewählt sind.
- Kontoblatt für Gratisleistungen anzeigen: Auf diesem Bildschirm können Sie die Kosten von Gratisleistungen für einen Gastaufenthalt anzeigen. Neben den Kosteninformationen können Sie die genehmigende Person und Abteilung anzeigen und ob die Kosten mit einer Spielerkassen-ID verrechnet wurden oder nicht.
- Anpassung/Rabatt - POS: Mit dieser Option können Sie den POS-Gesamtbetrag anpassen oder einen Rabatt darauf anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter POS-Kosten anpassen.
- : Sie können diese Option auswählen, um eine Transaktion zu stornieren und die gebuchten Steuern vollständig zurückbuchen. Außerdem werden die Arrangements und der POS-Gesamtbetrag sowie die zugehörigen Steuern zurückgebucht.
- Wenn sich die Reservierung in der Warteliste befindet, sind alle Felder deaktiviert. Für einen Gast im Wartelistenstatus können keine Kosten gebucht werden.
- Wenn der Property-Parameter TAXINV auf "Nein" gesetzt ist, können Sie alle Standard-Unterkontoblätter mit einem beliebigen Zahlungstyp begleichen. Sie können das Gästekontoblatt auch per Direktrechnung begleichen.
- Wenn der Property-Parameter TAXINV auf "Ja" gesetzt ist, können Zahlungstransaktionen der Art "Direktrechnung" nur auf das Debitorenkontoblatt angewendet werden. Für Zahlungen über Direktrechnung muss das Debitorenkonto auf dem Debitorenkontoblatt verwendet werden. Auf dem Debitorenkontoblatt sind alle Zahlungsarten zulässig. Sie können die Begleichung über Direktrechnung stornieren, falls der Datensatz nicht Bestandteil einer endgültigen oder korrigierten Steuerrechnung ist. Sie können den Direktrechnungstransfer auch über die Option stornieren, falls der Datensatz nicht Bestandteil einer endgültigen oder korrigierten Steuerrechnung ist. Folgendes geschieht, wenn Sie die Transaktion "Direktrechnungstransfer" stornieren:
- Das System bucht eine neue Transaktion vom Typ "Direktrechnungstransfer", um die zu stornierende Transaktion auszugleichen. Der Betrag der neuen Transaktion wird mit dem umgekehrten Vorzeichen des ursprünglichen Betrags versehen, der storniert werden soll.
- Die ursprüngliche Transfertransaktion wird vom System storniert.
- Wenn der Property-Parameter ARCCTRANDETAIL ausgewählt ist und die Vorauszahlung mit der Zahlungsart "Kreditkarte" gebucht wird, führt die Anwendung folgende Buchungen durch:
- eine Gegenbuchung auf dem Kreditkartenkonto über den jeweiligen Betrag. Zum Buchen der Transaktion wird der mit dem Konto verknüpfte Code Vermietung - Hauptbuch - Gegenbuchung verwendet.
- eine Zahlung über Direktrechnung an das Kreditkartenkonto, um den Betrag auf das Debitorenkonto zu transferieren
Kontoblätter, für die im Feld ein Wert vorhanden ist, werden stets unabhängig voneinander verrechnet. Der Zahlungstyp kann nicht hinzugefügt oder gelöscht werden, wenn das Kontrollkästchen für den Property-Parameter TAXINVATPAYMENT markiert ist.
Wenn ein Konto mit Steuerbefreiung konfiguriert wurde, jedoch der Transaktionscode, der für die Buchung verwendet wird, mit einer Steuergruppe konfiguriert ist, werden die Steuern zwar weiterhin berechnet, die Steuerpositionen werden jedoch nicht auf das Kontoblatt eines Gastes gebucht. Die Steuerbuchungsinformationen werden für künftige Referenz- und Berichtszwecke in einer Tabelle mit der Bezeichnung "Steuerbefreiung" gespeichert. Es können alle Konten - mit Ausnahme des folgenden Kontos - mit Steuerbefreiung klassifiziert werden:
- Geschenkkarte
- Kreditkarte
- Vorauszahlung
- Sundry-Konto
Sie können die Vorgesetztengenehmigung auf hohe Barzahlungen anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Genehmigung durch Vorgesetzten per Mobilgerät.
Wenn das Kontrollkästchen Inkognito für einen Gast aktiviert ist, muss dem Benutzer die Autorisierung "Inkognito" zugewiesen sein, um den Gastnamen und die Kontodetails anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Inkognito-Funktion.