Debitorenfälligkeit - Übersichtsbericht
Dieser Bericht listet die Debitorenkonten und eine Zusammenfassung der zugehörigen Kontensalden auf. Die folgenden Elemente werden auf den Bericht gedruckt: Kontonummer, Kontoname, Kontotyp, Kontostatus, Kontaktinformationen, Kreditlimitbetrag für ein Debitorenkonto sowie der Saldo pro Fälligkeitsperiode.
Der Bericht kann bis zu zehn Fälligkeitsperioden anzeigen, er zeigt jedoch nur so viele Fälligkeitsperioden an, wie für die Property konfiguriert wurden.
Sie können den Bericht nach Kontotyp oder Vertriebsbeauftragtem filtern. Sie können wählen, Konten im Kreditsperrstatus, Konten im offenen Status sowie Konten mit Nullsalden einzuschließen. Sie können den Bericht so eingrenzen, dass nur jene Konten, deren Kreditlimit überschritten ist, oder jene Konten mit Zahlungseingängen angezeigt werden.
Sie müssen den Property-Parameter ARRETAINPOSTDATEONXFER und den CRS-Anwendungsparameter "AgingDayBasis" auswählen, um die Fälligkeit der transferierten Kosten und Zahlungen auf Basis des ursprünglichen Buchungsdatums zu berechnen.
Sie können den Bericht nach Kontoname, Kontonummer, Kontostatus, Berichtsdatum oder Kontotyp sortieren. Geben Sie ein Berichtsdatum an, um die Fälligkeit zu dem angegebenen Datum anzuzeigen. In der Regel wird ein in der Vergangenheit liegendes Datum angegeben, Sie können jedoch auch ein zukünftiges Datum angeben. Beispiel: Wenn das aktuelle Datum der 07.02.2014 ist, Sie jedoch die Fälligkeit zum 31.01.2013 anzeigen möchten, geben Sie als Berichtsdatum den 31.01.2013 an:
- Sämtliche Kosten-/Rechnungs-/Zahlungsaktivitäten, die nach dem 31.01.2013 stattgefunden haben, sind nicht in dem Bericht enthalten.
- Für sämtliche Kosten-/Rechnungs-/Zahlungsaktivitäten, die am oder vor dem 31.01.2013 stattgefunden haben, wird die Fälligkeit zum 31.01.2013 berechnet.
Wirkung der Kontrollkästchen:
- Wenn Sie das Kontrollkästchen Fälligkeit nach Monat markieren, berechnet das System die Fälligkeit für jedes Debitorenkonto basierend auf dem Kalendermonat und nicht nach Anzahl von Tagen.
- Wenn Sie das Kontorollkästchen Gruppieren nach Kontotyp markieren, wird der Bericht nach Konten mit demselben Kontotyp gruppiert, und für jede Gruppierung wird eine Zwischensumme angezeigt.