Debitorenfälligkeit - Detailbericht

Der Detailbericht "Debitorenfälligkeit" listet die offenen Rechnungen für alle Debitorenkonten und die Kontenfälligkeit, das Kreditlimit für ein Debitorenkonto und die Rechnungsfälligkeit auf. Für jede einzelne Rechnung zeigt der Bericht die Liste der Kosten an, die zu der Rechnung gehören. Im Fälligkeitsbericht werden die Kontensalden und andere Kontendetails anhand verschiedener Fälligkeitsperioden kategorisiert und angezeigt. Mit dem Fälligkeitsbericht können Debitorenmanager die künftigen Aktionen für ein Konto auf Basis der Anzahl der Tage mit ausstehenden Debitorengesamtsalden planen. Der Bericht kann bis zu zehn Fälligkeitsperioden anzeigen, er zeigt jedoch nur die für die Property konfigurierten Fälligkeitsperioden an.

Sie müssen den Property-Parameter ARRETAINPOSTDATEONXFER und den CRS-Anwendungsparameter "AgingDayBasis" auswählen, um die Fälligkeit der transferierten Kosten und Zahlungen auf Basis des ursprünglichen Buchungsdatums zu berechnen.

Sie können den Bericht nach Kontotyp oder Vertriebsbeauftragtem filtern. Sie können wählen, Konten im Kreditsperrstatus, Konten im offenen Status sowie Konten mit Nullsalden einzuschließen. Sie können den Bericht so eingrenzen, dass nur jene Konten, deren Kreditlimit überschritten ist, oder jene Konten mit Zahlungseingängen angezeigt werden. Sie können den Bericht nach Kontoname, Kontonummer, Kontostatus, Berichtsdatum oder Kontotyp sortieren. Sie können ein Berichtsdatum angeben, um die Fälligkeit an diesem Datum anzuzeigen. Sie können ein Datum in der Vergangenheit angeben und dieses auch in ein Datum in der Zukunft ändern.

Beispiel: Das aktuelle Datum ist der 2.7.2014, jedoch möchten Sie die Fälligkeit für den 31.1.2013 anzeigen. Sie müssen das Berichtsdatum als 31.1.2013 angeben:

  • Sämtliche Kosten-/Rechnungs-/Zahlungsaktivitäten, die nach dem 31.01.2013 stattgefunden haben, sind nicht in dem Bericht enthalten.
  • Für sämtliche Kosten-/Rechnungs-/Zahlungsaktivitäten, die am oder vor dem 31.01.2013 stattgefunden haben, wird die Fälligkeit zum 31.01.2013 berechnet.

Wenn Sie auf diesem Bildschirm die folgenden Kontrollkästchen aktivieren, werden die beschriebenen Schritte ausgeführt:

  • Wenn Sie das Kontrollkästchen Fälligkeit nach Monat markieren, berechnet das System die Fälligkeit für jedes Debitorenkonto basierend auf dem Kalendermonat und nicht nach Anzahl von Tagen.
  • Wenn Sie das Kontrollkästchen Gruppieren nach Kontotyp aktivieren, wird der Bericht nach den Konten mit dem gleichen Kontotyp gruppiert und zeigt eine Zwischensumme für jede Gruppierung an.
  • Unter Rechnungsdetail anzeigen enthält der Abschnitt "Rechnung" die Rechnungsdetails. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, enthält der Abschnitt "Rechnung" keines der Rechnungsdetails. Das System druckt die nicht abgerechneten Kosten und die nicht abgeglichenen Zahlungen.
  • Wenn das Kontrollkästchen Saldo für Vermietungsvorauszahlung einschließen aktiviert ist, werden die Vermietungsvorauszahlungsdetails, wie z. B. der Gesamtsaldo für Nebenkostenvorauszahlungen sowie der Gesamtsaldo für Sicherheitsvorauszahlungen, die mit dem Debitorenkonto verknüpft sind, in den Bericht eingeschlossen.
    Hinweis: Diese Vorauszahlungen werden im Fälligkeitsprozess nicht berücksichtigt.