Transaktionen gesamt

Dieser Bericht listet alle Transaktionen nach Transaktionscode oder Transaktionstyp auf, die in dem angegebenen Zeitraum gebucht wurden. Der Bericht enthält die folgenden Elemente: Transaktionstyp, Transaktionscode, Beschreibung des Transaktionscodes, HB-Konto, Menge sowie für den Transaktionscode gebuchter Gesamtbetrag. Der Bericht druckt einen Abschnitt für jedes ausgewählte Hauptbuch und erstellt dann einen Gesamtbetrag für jedes Hauptbuch und einen Gesamtbetrag für alle kombinierten Hauptbücher. Optional können Sie einen separaten Steuerabschnitt einschließen, der die Gegenbuchungen per Design nicht einschließt.

Sie können den Bericht nach den folgenden Elementen filtern: Transaktionstyp, Transaktionscode, Erstellt von und Konto. Sie können den Bericht nach den folgenden Elementen gruppieren: Konto, Erstellt von, Erlöstyp oder Transaktionstyp. Darüber hinaus können Sie auswählen, ob Sie ein Deckblatt hinzufügen möchten, auf dem die für die Ausführung des Berichts verwendeten Parameter aufgeführt sind. Optional können Sie auch das Hauptbuch, das Debitorenhauptbuch, die Vorauszahlungen und die Sicherheitsvorauszahlungen einschließen. Optional können Sie Rabattbuchungen einschließen. Sie können auswählen, die folgenden Elemente anzuzeigen: Nettobeträge, Steuerbeträge, Steuer als separaten Abschnitt, Menge, Anzahl und die Menge als verkaufte Einheiten. Sie können den Bericht nach HB-Konto, Transaktionscode oder nach Transaktionstyp sortieren.

Im Folgenden werden einige der Punkte aufgelistet, die Sie beachten sollten:

  • Rabattbuchungen einschließen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die gesamten Buchungsbetrag für einzelne Transaktionscodes, für die das Kontrollkästchen Anpassung als Rabatt anwenden aktiviert ist. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht aktiviert.
  • Mietvorauszahlungen für Vermietung einschließen: Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden der Abschnitt "Hauptbuch Mietvorauszahlung" und seine Transaktionen im Bericht des Systems mit eingeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter Vermietungsvorauszahlung.
  • Sicherheitsvorauszahlg für Vermietung einschließen: Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden der Abschnitt "Hauptbuch Sicherheitsvorauszahlungen" und seine Transaktionen im Bericht des Systems mit eingeschlossen.
  • Nebenkostenvorauszahlg für Vermietung einschließen: Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens werden der Abschnitt "Hauptbuch Nebenkostenvorauszahlung" und seine Transaktionen im Bericht des Systems mit eingeschlossen.
  • Debitorenhauptbuch einschließen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt die Anwendung Folgendes an:
    • Die Kosten, die direkt auf ein Debitorenkonto gebucht wurden (direkte Buchungen).
    • Die Kosten, die von einem Konto auf das Gästehauptbuch direkt übermittelt oder abgerechnet wurden (Direktrechnungskosten).
      Hinweis: Die Anwendung zeigt die gesamten Transaktionen für Direktrechnungskosten nur dann, wenn Debitorenkosten mit einem Transaktionscode verknüpft sind.
  • Direktrechnungstransfer einschließen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt der Bericht die Buchungsdetails für das Hauptbuch Gäste sowie die Details zu den Debitorenbuchungen, die die Direktrechnungstransfers enthalten.
  • Wenn die Option Gruppieren nach ausgewählt ist, gruppiert der Bericht Transaktionscodes nach der ausgewählten Option und stellt Gesamtbeträge für die entsprechende Gruppe nach Option bereit.
  • Wenn ein Transaktionscode eine Inklusivsteuer enthält, allerdings keine konfigurierte Gegenbuchung, verwendet das System die Buchungstransaktionscodes als Gegenbuchung. Daraufhin zeigt der Gesamtbetrag für den Transaktionscode den Nettobetrag an. In diesem Fall ist es nicht einfach, den Bruttobetrag anzuzeigen. Das Kontrollkästchen für die Option Steuer als separaten Abschnitt anzeigen muss aktiviert werden, da es die Inklusivsteuerkorrekturen voneinander trennt.
  • Zusätzliche Steuern, Inklusivsteuern und Inklusivsteuerkorrekturen werden in jeweils eigenen Abschnitten angezeigt, und zwar getrennt von anderen Kosten.