Hotelhauptbuch - Vergleich
Dieser Bericht enthält eine Übersicht über die Salden auf einem Hotelhauptbuch und die Differenzen der Hauptbuchsalden von gestern bis heute (wobei "Heute" für das Tagesdatum minus ein Tag steht, da Hauptbuchsalden am Tagesende berechnet werden). Der Bericht enthält Vergleichsdetails zu den folgenden Hauptbüchern:
- Hauptbuch Vorauszahlungen: Eine Sammlung von Konten, auf die Gäste vor der Registrierung eine Vorauszahlung einzahlen. Das Hotel unterhält ein Forderungskonto für den Gast für Services, die erst künftig abrechnet werden. Der Betrag wird zurück auf das Gästekonto an der Rezeption mit der Bezeichnung "Kontoblatt" transferiert, nachdem der Gast eingecheckt hat.
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Hauptbuch Gäste: Eine Sammlung von Forderungen für jene Gäste, die derzeit registriert sind.
- Hauptbuch ausstehend: Eine Sammlung von Direktrechnungskosten, die vom Hauptbuch Gäste auf das Hauptbuch Ort transferiert werden und sich noch im Status Ausstehend befinden.
- Hauptbuch Ort: Eine Sammlung von Konten für nicht registrierte Gäste.
: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Kontoblatttransaktionen für alle Kontotypen mit dem Status Ausstehend im Hauptbuch für Vorauszahlungen berichtet. Die Propertys, die keine Vorauszahlungsfunktiont in HMS verwenden, können mit dieser Funktion vor dem Check-In Zahlungen auf Gästekontoblätter buchen und die Zahlungen als Vorauszahlung auf den Berichten "Hotel - Hauptbuch" für alle ausstehenden Kontotypen berichten. Beachten Sie, dass die Zahlung im Abschnitt "Hauptbuch Gäste" auftaucht, wenn der Bericht an dem Datum ausgeführt wird, an dem das Konto eingecheckt wurde. Die Zahlung wird nur dann als Vorauszahlung angezeigt, wenn der Bericht für Daten ausgeführt wird, die vor dem Check-In-Datum liegen.
Dieser Bericht enthält nach Hauptbuch den Kontostatus, das Datum des Vortags sowie die Beträge, das Tagesdatum sowie die Beträge und die Differenz zwischen den Beträgen am Vortag und am Tagesdatum und gibt eine Summe pro Hauptbuch, eine Zwischensumme pro Property und eine Gesamtsumme aus.
Sie können den Bericht durch die Angabe der Property filtern.
Im Folgenden werden einige der Punkte aufgelistet, die Sie beachten sollten:
- Im Hauptbuch Vorauszahlungen werden alle Statuswerte mit einem Soll-/Habenwert angezeigt, aufgeführt im Hotelhauptbuch unter "Hauptbuch Vorauszahlungen".
- Im Hauptbuch Gäste werden alle Statuswerte mit einem Soll-/Habenwert angezeigt, aufgeführt im Hotelhauptbuch unter "Hauptbuch Gäste".
- Wenn der Eingabekostenstatus für einen Datensatz "Ausstehend" lautet, werden die Kosten in der Gesamtsumme des Hauptbuchs "Ausstehende Forderungen" berücksichtigt.
- Wenn das Buchungsdatum für die Kosten vor dem Berichtsdatum liegt, werden die Kosten gebucht und in den Gesamtbeträgen des Debitoren-Hauptbuchs berücksichtigt.
- Wenn das Buchungsdatum für die Kosten nach dem Berichtsdatum liegt, stehen die Kosten aus und werden in den Gesamtbeträgen des Hauptbuchs "Ausstehende Forderungen" berücksichtigt.
- Der Bericht zeigt den Netto- und USt-Betrag für das Hauptbuch Vorauszahlungen und das Hauptbuch Gäste an.
- Sie müssen den Property-Parameter ARRETAINPOSTDATEONXFER und den CRS-Anwendungsparameter "AgingDayBasis" auswählen, um die Fälligkeit der transferierten Kosten und Zahlungen auf Basis des ursprünglichen Buchungsdatums zu berechnen.
Es werden die folgenden Berechnungen ausgeführt:
- Gestern = Tagesdatum - 2 Tage
- Heute = Tagesdatum - 1 Tag
- Differenz = Betrag Tagesdatum - Betrag Vortag
- Gesamtbetrag für Hauptbuch = Zusammenfassung des Gesamtbetrags für Hauptbuch
- Zwischensummen für Property = Hauptbuch Vorauszahlungen + Hauptbuch Gäste
- Gesamtsumme = Zusammenfassung der Gesamtsumme auf allen Hauptbüchern