Bericht mit einer Reiseveranstalterabrechnung generieren

Verwenden Sie den Bericht "Reiseveranstalter - Abrechnung", um die Gastdetails der Buchungen anzuzeigen, die über den Reiseveranstalter erfolgt sind, sowie den Betrag, der durch den Reiseveranstalter für die für eine Property vorgenommenen Zimmerbuchungen zu zahlen ist. Der Reiseveranstalter vereinnahmt den Betrag direkt beim Gast. Die fakturierbaren Kosten werden auf ein Debitorenkonto gebucht, und das Hotel kann über dieses Konto abrechnen.

Um diesen Bericht zu generieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie Administration > Berichte > Debitoren > Reiseveranstalter - Abrechnungsbericht aus.
  2. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsparameter" die folgenden Informationen an:
    Property
    Der Property-Code, für den der Bericht generiert wird. Dieser Wert wird voreingestellt.
    Hinweis: Sie können diesen Wert ändern.
    Debitorenkonto
    Die Kontonummer des Kunden.
    Rechnungsnummer
    Die Debitorenrechnungsnummer.
  3. Aktivieren Sie unter "Berichtsoptionen" die folgenden Kontrollkästchen:
    • Kostenaufschlüsselung einschließen, um den Buchungsbetrag, den Steuerbetrag und die Details zum Gesamtbetrag durch die Summe der Debitorenkostendetails zu ersetzen, z. B.:
      • Zimmer gesamt, für Datensätze mit dem Erlöstyp ROOM.
      • Gepäckservice gesamt, für Datensätze mit dem Erlöstyp TIP.
      • Mahlzeiten gesamt, für Datensätze mit den Erlöstypen FOOS und BEVG
      • Zusatzkosten, für Datensätze mit den Erlöstypen TAX, ROOM, FOOD und BEVG.
      • Netto gesamt, was die Summe der Beträge für "Gesamt", "Mahlzeit - Gesamt" und "Zusatzkosten" darstellt.
      • Gesamtsteuer mit Erlöstyp TAX.
      • Rechnungssumme, d. h. die Summe der Gesamtnetto- und Gesamtsteuerbeträge.
    • Property in Details einschließen, um die Property-Daten zu berücksichtigen.
  4. Wählen Sie unter Zeitraum das Startdatum und das Enddatum aus. Der Bericht enthält die Spalte "Tag" für jeden Tag im ausgewählten Datumsbereich.
    Hinweis: 
    • Es werden nur jene Zimmer in den Bericht aufgenommen, bei denen das ausgewählte Berichtsdatum mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt oder danach liegt.
    • Es werden nur jene Zimmer in den Bericht aufgenommen, bei denen das ausgewählte Berichtsdatum mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt oder davor liegt.
    • Standardmäßig werden das Startdatum und das Enddatum auf das Hoteldatum gesetzt.
  5. Klicken Sie auf Drucken.
    Hinweis: 
    • Standardmäßig wird dieser Bericht nach dem Namen des Gastes sortiert. Sie können diesen Bericht jedoch auch nach der externen Referenz (Bestätigungsnummer der Drittpartei) und dem Check-In-Datum (Anreisedatum) sortieren.
    • Das Ausgabeformat ist standardmäßig Excel.