Zahlungsbeleg für Debitoren generieren

  1. Wählen Sie Administration > Berichte > Debitoren > Debitoren - Zahlungsbeleg.
  2. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsparameter" die folgenden Informationen an:
    Property
    Die Property, für die der Bericht generiert wird. Die Anwendung verwendet standardmäßig diesen Wert.
    Hinweis: Sie können diesen Wert ändern.
    Zahlungstransaktion
    Der Code der Zahlungstransaktion. Der Bericht enthält Belege für den ausgewählten Zahlungstransaktionscode.
    Konto
    Die ID des Kontonamens, für den die Belege der Zahlungen berücksichtigt werden.
    Zahlungs-ID
    Die Zahlungs-ID des zu druckenden Belegs.
    Hinweis: Die Anwendung ignoriert das Start- und das Enddatum.
  3. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsparameter" die folgenden Informationen an:
    Kreditkartendetails anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Nummer und das Ablaufdatum der Kreditkarte, wenn der Zahlungstyp als Gutschrift oder Lastschrift festgelegt ist.
    Hinweis: 
    • Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert.
    • Abgesehen von den letzten vier Ziffern sind keine weiteren Nummern der Kreditkarte maskiert.
    Abgeglichene Rechnungen einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht alle abgeglichenen Rechnungen.
    Hinweis:  Unter "Abgeglichene Rechnungen" können Sie die abgeglichenen Rechnungen anzeigen.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Datumsbereich" das Startdatum und das Enddatum an.
    Hinweis: Die Belege aller Zahlungen, für die das Buchungsdatum innerhalb des angegebenen Datumsbereichs liegt, werden in den Bericht aufgenommen.
  5. Klicken Sie auf Datensatz drucken.
    Hinweis: Standardmäßig werden die Datensätze nach Konto (Kontoname) sortiert. Sie können die Sortierung in der Sitzung "Sortieren nach" jedoch auch in "Zahlungstransaktion" oder "Transaktionsdatum" ändern.