Kassenbestandsbericht generieren

Wählen Sie Administration > Berichte > Rezeption > Kassenbestand - Bericht aus.

Geben Sie im Abschnitt "Berichtsparameter" die folgenden Informationen an:

Property: Der Property-Code, für den der Bericht generiert wird. Dieser Wert wird voreingestellt.
Hinweis:
Sie können diesen Wert ändern.
Erstellt von: Der Benutzer, der die Transaktion für die ausgewählte Property bucht.

Legen Sie im Abschnitt "Berichtsoptionen" die folgenden Parameter fest:

Barübersicht drucken: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht eine Übersicht über den Gesamtbetrag für jeden Transaktionscode und jede Währung.
Debitorenbarzahlungen einschließen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Transaktionen, die aus Debitorenzahlungen auf die Debitorenkonten gebucht wurden.
Vermietungsbarzahlung einschließen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Bartransaktionen für Vorauszahlungen, die auf die Vermietungskonten gebucht werden. Der Zahlungsmodus für diese Transaktion muss "Barzahlung" oder "Scheck" lauten.

Übersicht nach Benutzer: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Datensatz basierend auf dem Kassierer zu gruppieren. Der Gesamtbetrag wird für jeden Transaktionscode oder Währungscode angezeigt.
Hinweis: Der Titel des Berichts enthält "Übersicht nach Kassierer".

Geben Sie das Startdatum und das Enddatum in den Abschnitt Datumsbereich ein.

Hinweis:

Standardmäßig werden das Startdatum und das Enddatum auf das Hoteldatum gesetzt.

Klicken Sie auf Datensatz drucken.

Hinweis:

Standardmäßig wird der Bericht in der folgenden Reihenfolge sortiert: