Bericht "Property - Hauptbuch - Buchungsjournal" generieren

Auf diesem Bildschirm können Sie einen Bericht generieren, der alle Transaktionscodes enthält, die im angegebenen Datumsbereich gebucht wurden. Der Bericht enthält Transaktionen im Zusammenhang mit Kontoblattbuchungen, Vorauszahlungsbuchungen oder manuell gebuchten Kosten oder Zahlungen auf ein Debitorenkonto.

Dieser Bericht wird durch die Mitarbeiter an der Rezeption, den Mitarbeiter im Bereich Debitorenbuchhaltung und den Buchhaltungsmanager verwendet.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Bericht "Property - Hauptbuch - Buchungsjournal" zu generieren:

  1. Wählen Sie Administration > Berichte > Abrechnung > Property - Hauptbuch - Buchungsjournal aus.
  2. Geben Sie im Abschnitt "Berichtsparameter" die folgenden Informationen an:
    Property
    Der Property-Code, für den der Bericht generiert wird. Dieser Wert wird voreingestellt.
    Hinweis: 

    Sie können den Wert ändern.

    Transaktionscode
    Der Transaktionscode und die Beschreibung, auf deren Basis der Bericht generiert wird.
    Hinweis: 

    Sie können mehrere Transaktionscodes auswählen.

    Transaktionstyp
    Der Transaktionstyp umfasst Transaktionen wie z. B. "Erlös Speisen und Getränke", "Zimmererlös" und "Steuer".
    Gebucht von
    Der Benutzer, der die Transaktion bucht.
    Hinweis: 

    Sie können mehrere Benutzer auswählen.

    Gruppieren nach
    Die Kategorie, auf deren Basis die Informationen im Bericht gruppiert werden.
    Hinweis: 

    Der Standardwert lautet "Transaktionscode" (TC). Sie können den Wert jedoch ändern.

    Konto
    Das Konto, für das die Transaktion gebucht wird.
    Hinweis: 

    Sie können mehrere Konten auswählen.

    Gebucht von ausschließen
    Der Benutzername oder die -ID. Die vom Benutzer gebuchte Transaktion wird nicht in den Bericht aufgenommen.
    Hinweis: 

    Sie können mehrere Benutzer auswählen.

    Gebäude
    Der Gebäudecode, auf dessen Grundlage die Transaktionen gebucht wurden, wird in den Bericht aufgenommen.
    Hinweis: 

    Sie können mehrere Gebäudecodes auswählen.

  3. Legen Sie im Abschnitt "Berichtsoptionen" die folgenden Parameter fest:
    Anpassungen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Anpassungsbuchungen.
    Hinweis: 

    Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Sie können den Wert jedoch ändern.

    Vorauszahlungen einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden im Bericht gebuchte Transaktionen auf das Hauptbuch Vorauszahlungen berücksichtigt.
    Hinweis: 
    • Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Sie können den Wert jedoch ändern.
    • Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, enthält der Bericht nur die Transaktionen, die auf das Kontoblatt gebucht werden.
    Sicherheitsvorauszahlg für Vermietung einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Transaktionen in Bezug auf die Sicherheitsvorauszahlungen für Vermietung.
    Nebenkostenvorauszahlg für Vermietung einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Transaktionen in Bezug auf die Nebenkostenvorauszahlungen für Vermietungen.
    Mietvorauszahlungen für Vermietung einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Transaktionen in Bezug auf die Mietvorauszahlungen für Vermietungen.
    Kreditkartendetails anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht den Namen der Kreditkarte und die Details, die für die Zahlungstransaktionen verwendet werden.
    Bemerkungen anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Bemerkungen in Bezug auf die Transaktionsbuchung.
    Nur Rabattbuchungen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden im Bericht nur die Transaktionen berücksichtigt, die mit dem Rabatt verknüpft sind.
    Hinweis: 

    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, lässt das System die folgenden Parametereinstellungen unberücksichtigt:

    • Vorauszahlungen einschließen
    • Kreditkartendetails einschließen
    Nettobetrag anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht den Nettobetrag der Transaktion.
    Steuerbetrag anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Steuerbetrag in den Bericht aufgenommen.
    Gäste-Hauptbuch einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Transaktionen, die in das Hauptbuch gebucht werden.
    Hinweis: 

    Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Sie können den Wert jedoch ändern.

    Anpassungsgrund einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Anpassungsgrund für die Kontoblattbuchungen mit negativem Betrag in den Bericht einzubeziehen.
    Direktrechnungstransfers einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht die Transaktionen, die mit dem Direktrechnungstransfer verknüpft sind.
    Hinweis: 

    Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Sie können den Wert jedoch ändern.

    Steuer als separaten Abschnitt anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, zeigt der Bericht alle Steuerbuchungen in einem separaten Abschnitt an.
    Abschnitt "Stornierung" anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht einen zusätzlichen Abschnitt für die Anpassungstransaktionen. Der Hauptabschnitt des Berichts zeigt im Abschnitt "Stornierung" keine andere Transaktion als Anpassungen an. Die Gesamtsumme bleibt null.
    Hinweis: 

    Wenn die Transaktion storniert wird, werden die bereits stornierte Transaktion und die Stornierungstransaktion in diesem Abschnitt des Berichts berücksichtigt.

    Abschnitt "Transfer" anzeigen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, enthält der Bericht einen zusätzlichen Abschnitt für die Transfertransaktionen.
    Gruppieren nach Gebäude
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Informationen in dem Bericht auf Basis des Gebäudecodes gruppiert.
  4. Geben Sie das Startdatum und das Enddatum in den Abschnitt "Datumsbereich" ein.
    Hinweis: 

    Standardmäßig werden das Startdatum und das Enddatum auf das Hoteldatum gesetzt.

  5. Klicken Sie auf Datensatz drucken.
    Hinweis: 

    Standardmäßig wird der Bericht nach Uhrzeit sortiert. Sie können den Bericht auch nach den folgenden Kriterien sortieren: Gebucht von, Gastname, Status, Transaktionscode, Transaktionstyp, Zimmer und Konto.