Zahlungsbericht generieren

Wählen Sie Administration > Berichte > Rezeption > Zahlungsbericht aus.

Der Bildschirm Zahlungsbericht wird angezeigt.

Geben Sie im Abschnitt "Berichtsparameter" die folgenden Informationen an:

Property: Die Property, für die der Bericht gedruckt wird. Die Anwendung verwendet standardmäßig diesen Wert.
Hinweis: Sie können diesen Wert jedoch ändern.
Benutzer: Der Benutzer, der die Zahlung bucht. Der Bericht enthält die Transaktionen, die durch den ausgewählten Benutzer gebucht wurden.
Zahlungsart: Der Zahlungsmodus. Beispiel: Bar, Scheck und Vorauszahlung

Kontotyp: Der Typ des Kontos. Der Bericht enthält die Transaktionen, die mit dem ausgewählten Kontotyp verknüpft sind.
Hinweis: Sie können mehrere Kontotypen auswählen.
Währung: Die Währung der Transaktion, die in den Bericht aufgenommen wird.

Legen Sie im Abschnitt "Berichtsoptionen" die folgenden Parameter fest:

Übersicht drucken: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Abschnitt "Übersicht" mit dem Gesamtbetrag für jede Währung und den Transaktionscode anzuzeigen.
Steuerbeleg-ID-Nummer einschließen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Steuerbeleg-ID-Nummer in den Bericht einzubeziehen.

Geben Sie das Berichtsdatum unter "Datumsbereich" ein, um den Bericht für das angegebene Datum zu drucken.

Hinweis: Die Werte werden standardmäßig auf das aktuelle Hoteldatum gesetzt. Sie können diesen Wert jedoch ändern.

Klicken Sie auf Datensatz drucken.

Hinweis:

Unter "Sortieren nach" können Sie die Sortieroptionen auswählen. Verfügbare Optionen:
- Konto
- Zahlungstransaktion
- Transaktionsdatum
Standardmäßig werden die Datensätze nach Konto sortiert.