Übersicht über die Debitorenfälligkeit nach übergeordnetem Konto generieren

Auf dem Bildschirm Debitorenfälligkeit - Übersicht nach überg. Konto können Sie die Fälligkeitsübersicht für ein Debitorenkonto auf der über- bzw. untergeordneten Ebene anzeigen. Das übergeordnete Konto zeigt die kumulative Summe aller untergeordneten Debitorenkonten, die mit dem übergeordneten Konto verknüpft sind. Im übergeordneten Konto können Sie die Zwischensumme des verknüpften untergeordneten Debitorenkontos anzeigen.

Dieser Bericht gruppiert das Debitorenkonto der Property, das zum übergeordneten Profil gehört, und alle untergeordneten Profile, die mit dem übergeordneten Profil verknüpft sind. Das übergeordnete Profil zeigt die Gesamtfälligkeit und den Saldo aller verknüpften Konten an.

Sie müssen den Property-Parameter ARRETAINPOSTDATEONXFER und den CRS-Anwendungsparameter "AgingDayBasis" auswählen, um die Fälligkeit der transferierten Kosten und Zahlungen auf Basis des ursprünglichen Buchungsdatums zu berechnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Übersicht über die Debitorenfälligkeit nach übergeordnetem Konto zu generieren:

  1. Wählen Sie Administration > Berichte > Debitoren > Debitorenfälligkeit - Übersicht nach überg. Konto aus.
  2. Geben Sie die folgenden Informationen an:
    Property
    Sie können mehrere Propertys auswählen. Wenn Sie mehrere Propertys auswählen, wird eine Unterüberschrift für eine Property für jedes übergeordnete Profil angezeigt. Wenn es mehrere untergeordnete Debitorenkonten gibt, die zu der gleichen Property gehören, werden die untergeordneten Debitorenkonten gruppiert, und außerdem wird eine Zwischensumme dieser untergeordneten Debitorenkonten innerhalb des übergeordneten Profils erstellt.
    Einzuschließende Konten
    Die in den Bericht einzuschließenden Konten, z. B. alle Konten, Sammelkonten, Kreditsperrkonten, Kreditüberschreitungskonten usw.
    Fälligkeit nach Monat
    Die Fälligkeit wird auf Basis des Kalendermonats statt der Anzahl der Tage berechnet.
    Berichtsdatum
    Das Datum, an dem die Fälligkeitsdaten angezeigt werden.
    Hinweis: 
    • Sie können einen Tag in der Vergangenheit oder in einer Zukunft angeben.
    • Wenn Sie das Berichtsdatum nicht angeben, verwendet die Anwendung das aktuelle Abrechnungsdatum zur Berechnung der Fälligkeit.
    Saldo für Vermietungsvorauszahlung einschließen
    Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die mit dem Debitorenkonto verknüpften Vermietungsvorauszahlungsdetails, darunter der Gesamtsaldo für Nebenkostenvorauszahlungen sowie der Gesamtsaldo für Sicherheitsvorauszahlungen, in den Bericht eingeschlossen.
    Hinweis: Diese Vorauszahlungen werden im Fälligkeitsprozess nicht berücksichtigt.
  3. Klicken Sie zum Drucken des Berichts auf Drucken.