إنشاء كشوفات حسابات الذمم المدينة
استخدم صفحة كشوفات حسابات الذمم المدينة لإنشاء بيانات فواتير وكشوفات حسابات الذمم المدينة لبيان رسوم العملاء المستحقة. وبعد إنشاء بيانات الفواتير أو الكشوفات، يقوم النظام بإصدار تقرير فاتورة الذمم المدينة أو كشف الذمم المدينة لإنشاء المستندات الفعلية.
لإنشاء دفعة كشف حساب ذمم مدينة جديدة:
- حدد مكتب الاستقبال > حسابات الذمم المدينة > كشوفات حسابات الذمم المدينة.
- انقر فوق علامة التبويب معلمات الدفعة.
-
حدد المعلومات التالية:
- نوع الدفعة
- حدد نوع الدفعة من القيم المتاحة التالية:
- الفاتورة
- الكشف
- حساب الذمم المدينة
- حدد حسابات الذمم المدينة التي تريد إنشاء بيانات الدفعة لها.
- نوع الحساب
- حدد نوع الحساب. يقوم النظام بإنشاء بيانات الدفعة لكافة الحسابات المحددة.
- مدير المبيعات
- حدد مدير المبيعات. يقوم النظام بإنشاء بيانات الدفعة لمدير المبيعات المحدد.
- مصنف حسب
- حدد المعايير التي يقوم النظام بتصنيف البيانات على أساسها.
- تاريخ أبكر حركة
- حدد تاريخ أقرب حركة. بالنسبة لكل كشف تم إنشاؤه، يستثني النظام الفواتير والمدفوعات عندما يكون تاريخ الترحيل قبل أقرب تاريخ حركة.
- تاريخ أحدث حركة
- حدد آخر تاريخ حركة. بالنسبة لكل كشف تم إنشاؤه، يستبعد النظام الفواتير والمدفوعات عندما يكون تاريخ الترحيل قبل تاريخ أحدث حركة.
- يتضمن الحسابات الدائنة المعلقة فقط
- إذا لم يتم تحديد مربع الاختيار هذا، يقوم النظام بتضمين جميع حسابات الذمم المدينة النشطة التي تستوفي معايير البحث الأخرى في الدفعة. وبشكل افتراضي، يكون مربع الاختيار غير محدد. أما إذا تم تحديد مربع الاختيار هذا، فسيقوم النظام بتضمين جميع حسابات الذمم المدينة النشطة الموجودة في حالة تعليق الائتمان في الدفعة.
- تفاصيل الطباعة
- حدد مربع الاختيار لطباعة تفاصيل الكشف.
- يتضمن حسابات الرصيد الصفري
- حدد مربع الاختيار لتضمين حسابات الذمم المدينة التي يكون رصيدها صفرًا في الدفعة.
- يتضمن حسابات التحصيل فقط
- حدد مربع الاختيار لتضمين حسابات الذمم المدينة التي تم تحديد مربع اختيار حساب التحصيل لها في الدفعة.
- إرفاق المستندات
- حدد مربع الاختيار لإرفاق مستندات الإثبات.
- انقر فوق إنشاء دفعة لبدء عملية معالجة الدفعة.
-
بدلًا من ذلك، انقر فوق الإجراءات للقيام بما يلي:
الخيار الوصف طباعة ملخص الدفعة يسترد النظام ملخص الدفعة المخزنة للدُّفعة المحددة ويعرض ملخص الدفعة في نافذة PDF الخاصة بالتقرير. طباعة دفعة الوثائق يسترد النظام جميع المستندات المتعلقة بالدفعة المحددة، حيثما تكون طريقة تسليم الفاتورة الخاصة بالحساب عبارة عن ملف PDF عادي مُرسل بالبريد الإلكتروني أو ملف Excel مرسل بالبريد الإلكتروني، ويعرض المستندات في نافذة PDF منفردة.