إدارة دفعات حساب الذمم المدينة

يمكنك استخدام تبويب الدفع لعرض المدفوعات الموجودة وقيد المدفوعات الجديدة. كل المدفوعات التي تخص حساب الذمم المدينة للعقار والتي لم يتم تطبيقها بالكامل على الفواتير معروضة على النظام.

ملاحظة: فيما يتعلق بجمهورية التشيك، يبدأ التطبيق الواجهة المالية عند ترحيل الدفعة أو استردادها ويتم إنشاء إيصال دفعة الذمم المدينة تلقائيًا. يلزم تعيين قيمة معلمة العقار FISCAL إلى CZ ويجب إلغاء تحديد مربع الاختيار UDF Checkbox #5 في شاشة رموز الحركات ويجب أن يكون شريك databridge للواجهة المالية صحيحًا. يعدّل التطبيق الدفع وحالة الدُفعة. القيم المحتملة:

مُرحل: عند ترحيل الدفع أو الدفعة بنجاح.
تم الترحيل مع وجود أخطاء: عند ترحيل بعض الدفعات فقط أو عندما يكون النظام دون اتصال.
ملغاة: عندما يحدث خطأ فادح أثناء عملية الترحيل. لم يتم ترحيل الدفعة.

حدد حساب الذمم المدينة > الدفع الجماعي/لحسابات الذمم المدينة للعقار > المدفوعات.
تحديد حركة دفع.
انقر فوق الإجراءات لتنفيذ العمليات التالية:
- قيد الدفع: استخدم نافذة قيد الدفع المنبثقة مع ترحيل عملية دفع.
- توزيع الدفعة: استخدم نافذة توزيع المدفوعات المنبثقة لنقل أو توزيع دفع موجود أو أكثر إلى حساب ذمم مدينة آخر. ابحث عن حساب استقبال وحدد الدفع الذي ترغب في تحويله. الدفع الذي تم توزيعه بالفعل لا يمكن تحويله أو رد قيمته أو مطابقته مع فاتورة أخرى. إذا حددت دفعًا تم توزيعه بالفعل، يمكنك استخدام نافذة توزيع المدفوعات المنبثقة لعرض الحسابات التي تم توزيع الدفع عليها والمبالغ التي تم توزيعها.
  ملاحظة: يُحسب تقادم الدفع حسب تاريخ الترحيل الأصلي فقط إذا:
  - تم تعيين معلمة تطبيق CRS وهي AgingDaysBasis إلى CHARGE.
  - تم تحديد معلمة العقار ARRETAINPOSTDATEONXFER.
- رد قيمة الدفع: استخدم نافذة رد قيمة الدفعة المنبثقة لرد قيمة دفع موجود. يمكنك تحديد رمز معاملة استرداد المبلغ من البحث عن رمز معاملة استرداد المبلغ.
- المطابقة مع الفواتير: استخدم نافذة مطابقة المدفوعات المنبثقة لمطابقة المدفوعات يدويًا مع الفواتير في حساب الذمم المدينة. يمكنك البحث عن الفاتورة التي يجب دفعها. حدد قيمة في حقل مبلغ التطبيق وسيقوم النظام تلقائيًا بمطابقة الفاتورة مع الدفع الذي حددته. لمطابقة دفع مع الفاتورة الأقدم، يمكنك تحديد مربع الاختيار التطبيق على أقدم فاتورة. يمكنك بدلاً من ذلك مطابقة فواتير الائتمان أيضًا كدفع لفواتير الخصم. إذا كانت الدفعة المحددة لها قيمة سالبة، لا يمكن مطابقة الفواتير.
- ترحيل تلقائي للدفع: استخدم هذا الخيار لتسوية الرسوم/الفواتير المفتوحة في الحسابات المدينة باستخدام بطاقة الائتمان التي تم تكوينها.
  ملاحظة:
  - يتم استخدام بطاقة الائتمان في دفع مبالغ الفواتير المعلقة عند تحديد مربع الاختيار الدفع التلقائي.
  - عند إلغاء تحديد مربع الاختيار، تستبعد عملية الدفع المجمعة الحسابات المدينة.
  - توضع بطاقات الائتمان المصرح بها فقط في الاعتبار عند تقديم المدفوعات.
  - عندما لا يتم منح تصريح لبطاقة ائتمان، يتم إيقاف الدفع لحساب الذمم المدينة المحدد.
  حد مربع الاختيار ترحيل تلقائي للدفع. يطلب منك التطبيق تأكيد الاستمرار في العملية.
  انقر فوق نعم فتبدأ عملية القيد التلقائي للدفع. انقر فوق لا، فتنغلق النافذة المنبثقة للقيد التلقائي للدفع ويستطيع المستخدم عرض شاشة الاستدعاء.
  هذا القسم أدناه لقيد الدفع اليدوي وهو غير مرتبط بعملية القيد التلقائي للدفع.
  1. نوع الدفعة: نوع البطاقة الائتمانية المستخدم لتسوية الدفع.
  2. اسم الحساب: حساب الذمم المدينة الذي تم تقديم التسوية إليه.
  3. مبلغ الدفعة: مبلغ التسوية معروضًا بالعملة المحددة.
- إلغاء مطابقة الدفعة: استخدم الخيار لإلغاء مطابقة الدفعة من الفواتير المدفوعة.
- الفواتير المدفوعة: استخدم نافذة تفاصيل الفواتير المدفوعة المنبثقة لعرض الفواتير المدفوعة بدفعة معينة. كما أن المستخدم ستكون لديه القدرة أيضًا على ’إلغاء مطابقة‘ دفعة من قائمة الفواتير المدفوعة.
- طباعة الإيصال: استخدم خيار طباعة الإيصال لطباعة الإيصالات لحركة الدفع. يعرض التطبيق رسالة تأكيد إذا تطابقت الدفعة مع الفواتير المتعددة. حدد "نعم" لطباعة الإيصال مع الفواتير المتطابقة في قسم التفاصيل.
- طباعة طلب الاسترداد: إذا حددت سجل دفع مسترد ونقرت فوق الرابط، يظهر تقرير طلب استرداد ذمم مدينة على النظام.