طباعة فواتير ضريبية

تفاصيل فاتورة الضريبة

رمز الملكية

العقار الافتراضي للمستخدم.

تاريخ الفندق

التاريخ حسب تخزينه في Infor HMS.

العقار

العقار الذي نشأت الفاتورة بناءً عليه. تنتمي فاتورة معينة لعقار واحد فقط.

الفاتورة

رقم الفاتورة. ينشئ النظام رقمًا تسلسليًا متفردًا ورقمًا تسلسليًا لكل فاتورة بدون أي فجوات في التسلسل.

النوع

نوع الفاتورة الذي تريد عرضه أو طباعته. يمكن أن تكون الفاتورة من أنواع مثل الفاتورة الرسمية وإخطار الرصيد والإيداع ورد الإيداع ومصادرة الإيداع.

الحالة

حالة الفاتورة. يمكن أن تكون الفاتورة بالحالة النهائية أو المعلقة أو المصححة.

التاريخ

تاريخ ووقت إنشاء الفاتورة. يستند التاريخ والوقت إلى الوقت المحلي للعقار.

حافظة الأوراق

كافة حافظات الأوراق التي تضم حركات على الفاتورة المحددة.

تاريخ التصحيح

تاريخ ووقت إنشاء فاتورة التصحيح. يستند التاريخ والوقت إلى الوقت المحلي للعقار.

معرّف فاتورة التصحيح

رقم فاتورة التصحيح.

معرّف الفاتورة المصححة

بالنسبة لفاتورة تصحيح، هذا هو معرّف الفاتورة الخاص بفاتورة التصحيح.

الدفع بالتاريخ

التاريخ الذي يجب فيه إكمال الدفع مقابل فاتورة. لا يظهر التاريخ إلا إذا كانت الفاتورة تحتوي على مبلغ رصيد. يتم حساب تاريخ الدفع بناءً على تاريخ الفندق زائد قيمة عدد الأيام المحددة لمعلمة أيام استحقاق الفاتورة. يتم تحديد معلمة أيام استحقاق الفاتورة لكل عقار.

ملاحظة: إذا كان نوع الدفعة "فاتورة مباشرة"، يتم ملء هذا الحقل بالقيمة كما وردت في حساب الذمم المدينة للعقار. يجب أن يكون تاريخ الاستحقاق المحدد للفاتورة الضريبية وحساب الذمم المدينة موحدين.

الدفع بالمبلغ

هذا هو مبلغ الرصيد الذي يجب إكمال دفعه. بالنسبة للذمم المدينة، هذا هو مجموع كل مبالغ حساب الذمم المدينة التي يجب إكمال دفعها.

نوع الدفع هو تحويل الفاتورة المباشرة.

تاريخ فاتورة الفندق

تاريخ الفندق الذي يتم إنشاء الفاتورة فيه.

طباعة العدد

عدد مرات طباعة فاتورة. في كل مرة طباعة للفاتورة، يزيد العدد.

موازنة

مبلغ الرصيد المستحق على الفاتورة والذي يجب إكمال دفعه. مبلغ الرصيد في العادة صفر، لكن بالنسبة إلى حسابات الذمم المدينة وفي بعض الحالات، قد يختار المستخدم عمل فاتورة برصيد غير الصفر. بالنسبة إلى الذمم المدينة، تكون دفعات الذمم المدينة غير مدرجة في الرصيد.

حسابات دائنة

المبلغ الإجمالي لكل المدفوعات في الفاتورة. بالنسبة إلى حساب الذمم المدينة، تكون عمليات دفع حسابات الذمم المدينة غير مدرجة في الائتمانات.

الرسوم

المبلغ الإجمالي لكل الرسوم في الفاتورة.

الصافي

المبلغ بدون أي ضرائب.

ضريبة المبيعات

المبلغ الذي تم تحصيله كضريبة قيمة مضافة.

إجمالي

المبلغ الإجمالي الذي يتم احتسابه عن طريق جمع المبلغ الصافي والمبلغ الذي تم تحصيله كضريبة قيمة مضافة.

تحويل في

إجمالي كل الرسوم التي تم تحويلها من حسابات أخرى.

تم إنشائه من قبل

اسم المستخدم الذي يتولى إنشاء الفاتورة الضريبية.

تمت الطباعة في الأصل بواسطة

اسم المستخدم الذي تولى إنشاء الفاتورة الضريبية الأصلية.

ملاحظة: لا يظهر هذا الحقل إلا عند طباعة نسخة مكررة فقط من الفاتورة الضريبية النهائية.

الحساب

معرف ضريبة الحساب

الحساب الذي يتم إنشاء الفاتورة له. عندما يكون الحساب حسابًا داخليًا، تتم طباعة المعرف الضريبي للعقار.

المرجع

المرجع هو رقم تأكيد نظام إدارة العقار للنزلاء ورقم تأكيد حسابات المجموعات ورقم المنشأة للمنشآت ورقم IATA لوكلاء الحجوزات ورقم الحساب لكل أنواع الحساب الأخرى. إذا كان الحساب حسابًا معتمدًا، يتم استخدام رمز الفندق.

معرّف ملف التعريف

هذا هو معرّف ملف التعريف للنزيل على صفحة إقامة النزيل. لا ينطبق على كل أنواع الحساب الأخرى.

نوع الحساب

حساب النزيل أو حساب الحدث.

اسم الحساب

يتم تحديد اسم الحساب كالتالي:

• في حالة المجموعة، يتم تعيين اسم الحساب على اسم المجموعة.
• في حالة المنشأة، يتم تعيين اسم الحساب على اسم المنشأة.
• في حالة وكالة الحجز، يتم تعيين اسم الحساب على اسم وكالة الحجز.

تاريخ بدء الحساب

تاريخ بدء تشغيل الحساب. يُستخدم أول تاريخ ترحيل لحركة إذا كان تاريخ بدء الحساب غير موجود.

تاريخ إنهاء الحساب

تاريخ توقف تشغيل الحساب. يُستخدم آخر تاريخ ترحيل لحركة إذا كان تاريخ انتهاء الحساب غير موجود.

تاريخ آخر طباعة

تاريخ آخر طباعة للفاتورة ووقتها.

رقم عضوية العميل الدائم

رقم النزيل في برنامج الولاء. يتم ملء الحقل لحسابات النزلاء فقط.

الغرفة

رقم الغرفة التي أقام فيها النزيل في أول ليلة. يتم ملء الحقل لحسابات النزلاء فقط.

نوع التسوية

نوع التسوية في صفحة إقامة النزيل. على سبيل المثال، النقد وبطاقة الائتمان وما إلى ذلك. يسري الحقل على حسابات النزلاء فقط.

رموز السعر

في حالة حساب النزيل، يظهر رمز تسعيرة الليلة الأولى. في حالة المجموعة، يظهر رمز تسعيرة المجموعة.

رمز الحزم غير الخاصة بالغرفة

في حالة حساب النزيل، يتم ملء الحقل عندما يكون لدى النزيل حزمة غير الغرفة في إطار خطة الأسعار لأول ليلة إقامة في العقار. في حالة المجموعة، يتم ملء الحقل إذا كان رمز تسعيرة المجموعة يحتوي على حزمة غير الغرفة مدرجة ضمنه.

البالغين

عدد البالغين الذين أقاموا في العقار. يتم ملء الحقل لحسابات النزلاء فقط.

الفرع

عدد الأطفال الذين أقاموا في العقار. يتم ملء الحقل لحسابات النزلاء فقط.

المسدّد

نوع المسدّد

يمكن أن يكون من يسدّد هو النزيل أو المنشأة أو وكالة الحجز أو حساب الذمم المدينة.

الاسم

اسم المسدّد.

جهة الاتصال

عنوان جهة الاتصال للمسدّد.

مرجع المسدّد

المرجع هو رقم تأكيد نظام إدارة العقار للنزلاء ورقم تأكيد حسابات المجموعات ورقم المنشأة للمنشآت ورقم IATA لوكلاء الحجوزات ورقم الحساب لكل أنواع الحساب الأخرى. إذا كان الحساب حسابًا معتمدًا، يتم استخدام رمز الفندق.

معرّف الضريبة

معرّف الضريبة الخاص بالمسدّد.

معرّف الضريبة الإضافية

حدد معرّف الضريبة الإضافية.

العنوان

عنوان المسدّد.

الدولة

الدولة التي يقيم فيها المسدّد.

المدينة

المدينة التي يقيم فيها المسدّد.

الولاية/الإقليم

الولاية أو الإقليم حيث يقيم المسدّد.

الرمز البريدي

الرمز البريدي لمكان إقامة المسدّد.

تفاصيل الفندق

اسم الفندق

اسم العقار حسب تعريفه في صفحة تعريف العقار.

معرّف ضريبة الفندق

معرّف الضريبة الخاصة بالعقار والمعين كجزء من معلمات التثبيت.

معرّف ضريبة القيمة المضافة للفندق

معرف ضريبة القيمة المضافة للعقار والذي تم تعيينه كجزء من معلمات التثبيت.

عنوان الفندق

عنوان العقار.

العملة

عملة العقار. تظهر الخصومات والأرصدة على الفاتورة بعملة العقار.

حركات الفاتورة وحركات الحزم غير الغرف

رقم السطر

رقم سطر الحركة كما يظهر في حافظة الأوراق/الحساب.

من حساب

الحساب الذي يجري نقل الرسم منه إلى حساب آخر. يتم ترحيل التحويل المقابل في "إلى الحساب".

حافظة الأوراق

حافظة أوراق الرسم

تاريخ الترحيل

تاريخ ترحيل الحركة.

تاريخ الترحيل الأصلي

تاريخ الترحيل الأصلي للحركة في حالة إصدار فاتورة رسم مرة أخرى.

رمز الحركة

رمز الحركة المستخدم لترحيل الرسوم.

وصف الحركة

وصف رمز الحركة. يمكنك تعديل وصف الرسم. يتم استرجاع وصف الرسم من سطر حافظة الأوراق.

رسم

يتم تحديد مربع الاختيار لتوضيح أن المبلغ عليه علامة كرسم يجب أن يدفعه النزيل.

الكمية

الكمية التي يستخدمها النزيل.

سعر الوحدة

سعر كل وحدة من الكمية التي يستخدمها النزيل.

المبلغ الإجمالي

المبلغ بما في ذلك الضرائب التي يجب أن يدفعها النزيل.

المبلغ الصافي

المبلغ الصافي بدون ضرائب.

مجموعة الضريبة

مجموعة الضريبة المستخدمة في الرسم.

ضريبة القيمة المضافة صفر

يتم تحديد مربع الاختيار لتوضيح أن النزيل معفى من الضرائب.

الضرائب

رقم السطر

رقم السطر في الحساب أو حافظة الأوراق.

تاريخ الترحيل

تاريخ ترحيل الضرائب.

رمز الحركة

رمز الحركة المستخدم لترحيل الضريبة.

وصف الحركة

وصف رمز الحركة. يمكنك تعديل الوصف.

مبلغ الضريبة

المبلغ الذي يتم تحصيله كضريبة.

مربع ملخص الضريبة

يعرض هذا القسم المبالغ المتعددة المرتبطة بالفاتورة:

مبلغ ضريبة المدينة

المبلغ الذي يتم تحصيله كضريبة مدينة ويتم فرضه بالإضافة إلى تسعيرة الغرفة.

حالة الفاتورة الإلكترونية

حالة الفوترة الإلكترونية. القيم المحتملة هي:

• معلق
• تم الإرسال
• بنجاح

رمز خطأ الفاتورة الإلكترونية

الرمز الذي يصف الخطأ المرتبط بفاتورة معيّنة.

رسالة الفاتورة الإلكترونية

تم تلقي الرسالة من واجهة الفوترة.

معرّف حركة الفاتورة الإلكترونية

معرّف فريد مرتبطة بالمعاملة.

مبلغ ضريبة المبيعات

المبلغ الذي يتم تحصيله كضريبة قيمة مضافة ويتم فرضه بالإضافة إلى تسعيرة الغرفة.

• لجمهورية التشيك، تشتمل الفاتورة الضريبية للإيداع المقدم التي تم إنشاؤها على حقول FIK (رمز التفويض) وBKP (رمز الحماية) وPKP (رمز التوقيع) فقط عندما:
  • يتم تحديد معلمة العقار CZREPFS.
  • يتم تعيين نوع الدفع إلى قيمة غير تحويل الفاتورة المباشرة وتحويل الدفعة
• بالنسبة لإيطاليا، تكون هذه الخيارات متاحة لإصدار فاتورة FatturaPA الإلكترونية:
  • مباشرةً إلى منصة SDI الخاصة بالحكومة، عند تعيين معلمة العقار EINVOICINGPLATFORM إلى Sdl.
  • استخدام الشريك Comarch عند تعيين معلمة العقار EINVOICINGPLATFORM إلى Sdl-Comarch.
  ملاحظة: 

  • يتم تمكين الخيار "إعادة إرسال الفاتورة الإلكترونية" في قائمة الإجراء فقط لأسطر الفاتورة بالحالة "فشلت" أو "إرسال" – "فشلت" أو "Sdl-مرفوضة".
  • يُستخدم خيار حالة تسجيل الوصول عبر الإنترنت في قائمة الإجراء لتحديث حالة الفاتورة الإلكترونية وحقل حالة الاتصال للفواتير المحددة في حالة توفر واجهة FatturaPA إلى الشريك Comarch.
• لإسبانيا، يتوفر إصدار الفاتورة عبر الإنترنت إلى منصة SII الخاصة بالحكومة. يتم تمكين خيار إعادة إرسال فاتورة عبر الإنترنت الموجود في قائمة الإجراء فقط إذا كانت حالة الاتصال فارغة ومعلمة العقار ESONINV صحيحة
• فيما يتعلق بفيجي، يمكن إنهاء سطر الفاتورة الضريبية بالحالة معلق أو نهائي أو إشعار بقيد دائن، ويتم إنشاء الإيصال المالي باستخدام واجهة فيجي، فقط في حالة تعيين معلمة العقار FISCAL إلى FJ. يمكنك طباعة الفواتير الفاتورة الضريبية من علامة التبويب فاتورة ضريبية وشاشة تسجيل المغادرة.
• في الدنمارك، لطباعة الفاتورة الضريبية النهائية بتنسيق الإيصال باستخدام الطابعة الحرارية، يجب تحديد مربع الاختيار تنسيق الإيصال في علامة التبويب إصدار الفاتورة الضريبية. يجب أن تشتمل معلمة العقار TAXINO2 على قيمة لاستدعاء الفاتورة الضريبية المرتبطة بتنسيق الإيصال.