إغلاق صراف بنكي

استخدم علامة التبويب إغلاق البنك لإغلاق بنك النقد في نهاية مناوبة. تمكّن ميزات إغلاق البنك الصراف من موازنة النقد والشيكات في البنك وتشتمل أيضًا على عملية إيداع تقارن قيم الأرصدة النقدية التي يدخلها المستخدم مع القيم التي يخزنها النظام والتي تحقق من صحة موازنة بنك النقد. يمكنك أيضًا طباعة إيصالات لبنك نقد حسب الضرورة.

توضح الحالات المختلفة المرحلة الحالية من الإغلاق لبنك النقد. تصف القائمة التالية الحالات المختلفة:

  • قيد الاستخدام: توضح أن بنك النقد قيد الاستخدام حاليًا.
  • غير مستخدم حاليًا: توضح أن بنك النقد غير مستخدم حاليًا.
  • الإغلاق قيد التقدم: توضح أنه قد تم إدخال عملة عندما تكون هناك عملات أخرى في البنك يتعين إدخالها أيضًا.
  • جاهز للطباعة: توضح أنه قد تم إدخال جميع العملات الموجودة في البنك وأن التقرير جاهز للإنشاء.
  • جاهز للإغلاق: توضح أنه قد تمت طباعة تقرير بنك النقد وأن البنك جاهز للإغلاق.

لإغلاق بنك النقد:

  1. حدد مكتب الاستقبال > الصرافة البنكية.
  2. في علامة التبويب عرض القائمة، حدد سجل بنك النقد الذي تريد العمل معه وانقر فوق علامة التبويب إغلاق البنك.
  3. في قسم تفاصيل تغيير النقد، حدد المعلومات التالية:
    العملة
    حدد العملة التي تريد إدخال تفاصيل لها.
    تغيير الرصيد النقدي
    حدد المبلغ النقدي الموجود في الجارور في نهاية المناوبة. يتم تحديث الرصيد النقدي الختامي تلقائيًا عند القيمة المحددة.
    إيداع نقدي
    حدد قيمة أي إيداع نقدي. الإيداع النقدي هو أي مبلغ نقدي يتم أخذه من الجارور لوضعه في خزنة أو جهاز آخر يُستخدم لحمل النقود. يتم تحديث الرصيد النقدي الختامي تلقائيًا عند القيمة المحددة.
    تغيير رصيد الشيك
    حدد مجموع جميع الشيكات الموجودة في جارور النقود للمناوبة.
    ملاحظات التغيير
    حدد أي ملحوظات أو معلومات اضافية ليتم إقرانها بإغلاق بنك النقد للمناوبة.
  4. انقر فوق حفظ. في حالة موازنة بنك النقد من خلال المعلومات المخزّنة حاليًا في النظام، يتم تحديد العملة الموازنة تلقائيًا.
    ملاحظة: إذا لم يكن بنك النقد متوازنًا مع معلومات الرصيد في النظام، فلن يتم تحديد رصيد العملة ويتم عرض رسالة في شريط الرسائل. انقر فوق نعم لمتابعة إغلاق البنك وحفظ السجل. انقر فوق لا لمتابعة العمل بدون حفظ السجل.
  5. انقر فوق إغلاق البنك. يتم إغلاق بنك النقد وحفظ معلومات دفتر اليومية النقدي. يتم أيضًا تعيين حالة البنك إلى "غير نشط" وإلغاء تحديد "معيّن إلى".