عرض الرصيد النقدي للصراف البنكي

استخدم علامة التبويب الرصيد النقدي لعرض ملخص بنشاط دفتر اليومية النقدي لكل عملة موجودة في بنك النقد، بما في ذلك الرصيد الافتتاحي والرصيد الحالي.

لعرض الرصيد النقدي لبنك النقد:

  1. حدد مكتب الاستقبال > بنك النقد.
  2. في علامة التبويب عرض القائمة، حدد سجل بنك النقد الذي تريد العمل معه وانقر فوق علامة التبويب الرصيد النقدي.
  3. اعرض معلومات الرصيد النقدي. ارجع إلى القائمة التالية لمزيد من المعلومات حول المعلومات والقيم المعروضة:
    • العملة توضح العملة المرتبطة بالحركة.
    • الرصيد الافتتاحي يعرض المبلغ النقدي الوارد في بنك النقد عند فتح البنك.
    • الدفعات النقدية تعرض مجموع المبلغ الوارد لجميع الدفعات النقدية، التي تزيد من الرصيد النقدي الحالي.
    • الشيكات المصروفة تعرض مجموع المبلغ الصادر لجميع الشيكات المحصّلة نقدًا، التي تقلل من الرصيد النقدي الحالي.
    • المدفوعات تعرض مجموع المبلغ الصادر لجميع المدفوعات النقدية، التي تقلل من الرصيد النقدي الحالي.
    • الصرف الوارد يعرض مجموع المبلغ الوارد لجميع عمليات صرف العملات الواردة، التي تزيد من الرصيد النقدي الحالي.
    • الصرف الصادر يعرض مجموع المبلغ الصادر لجميع عمليات صرف العملات الصادرة، التي تقلل من الرصيد النقدي الحالي.
    • الفروقات النقدية تعرض الفرق في المبلغ الوارد والمبلغ الصادر لجميع الفروقات النقدية. اعتمادًا على الفرق، فإن هذه القيمة إما تزيد أو تقلل من الرصيد النقدي الحالي.
    • الإيداع النقدي يعرض مجموع المبلغ الصادر لجميع الإيداعات النقدية، التي تقلل من الرصيد النقدي الحالي.
    • النقد الحالي يعرض المبلغ النقدي الموجود حاليًا في بنك النقد، والذي يزيد أو يقلل بموجب أنواع الحركات الواردة والصادرة المتنوعة.
    • الدفعات بالشيكات تعرض مجموع المبلغ الوارد لجميع الدفعات بالشيكات الواردة، التي تزيد من رصيد الشيك الحالي.
    • الشيكات المحصلة نقدًا تعرض مجموع المبلغ الوارد لجميع الشيكات المحصلة نقدًا، التي تزيد من رصيد الشيك الحالي.
    • الشيكات الحالية تعرض مجموع جميع الدفعات بالشيكات والشيكات المودعة.
    • الرصيد الحالي يعرض مجموع الشيكات الحالية والنقد الحالي.