العمل باستخدام دفتر اليومية النقدي
تعرض علامة التبويب دفتر اليومية النقدي قائمة بالحركات النقدية المرتبطة ببنك النقد قيد الاستخدام حاليًا. ويمكن للصرافين وموظفي مكتب الاستقبال استخدام دفتر اليومية النقدي لتسجيل الشيكات المحصّلة نقدًا وحالات صرف العملة وحركات الفرق النقدي. ويعمل دفتر اليومية النقدي على تسجيل كلٍ من الحركات التي تؤثر على بنك النقد ولكن لا تؤثر على حافظة الأوراق الخاصة بنزيل معيّن والحركات التي تؤثر على حافظات أوراق النزلاء، مثل دفعات التسوية النقدية أو تسوية الشيكات والتعويضات المالية.
للعمل باستخدام دفتر اليومية النقدي:
- حدد مكتب الاستقبال > الصرافة البنكية.
- في علامة التبويب عرض القائمة، حدد سجل بنك النقد الذي تريد العمل معه وانقر فوق علامة التبويب دفتر اليومية النقدي. يتم عرض قائمة بجميع حركات دفتر اليومية النقدي النشطة لبنك النقد وتواريخ الترحيل الخاصة بها.
-
لإضافة حركة جديدة لدفتر اليومية النقدي، حدد المعلومات التالية في قسم تفاصيل دفتر اليومية:
- رقم القسيمة
- ينشئ النظام رقم قسيمة فريدًا لكل حركة من حركات دفتر اليومية النقدي. على سبيل المثال، يمكن إنشاء سجل دفتر اليومية النقدي من خلال أي من الشاشات التالية:
- حافظة الأوراق: لترحيلات النقد أو الشيكات أو المدفوعات.
- الدفعة المقدمة: للدفعات المقدمة النقدية أو الدفعات بالشيكات.
- بطاقة الهدايا: للدفعات النقدية أو الدفعات بالشيكات.
- تسجيل المغادرة: للتسويات التلقائية النقدية أو تسوية الشيكات.
- دفتر اليومية النقدي: لأي من أنواع تفاصيل دفتر اليومية المرحّلة.
- إغلاق البنك: عندما ترحّل التفاصيل النقدية لمناوبة إيداعًا نقديًا.
- نوع التفصيل
- حدد نوع الحركة النقدية التي تريد إكمالها: الفرق النقدي والشيك النقدي وصرف العملة. اعتمادًا على نوع التفاصيل المحدد، يتم تمكين أو تعطيل الحقول الأخرى ضمن قسم تفاصيل دفتر اليومية.
- العملة الواردة
- حدد عملة الحركة الواردة.
- المبلغ الوارد
- حدد قيمة الحركة الواردة.
- رقم التحقق
- إذا كانت الحركة الواردة عبارة عن شيك، فحدد رقم الشيك الخاص بالشيك المستلَم.
- العملة الصادرة
- حدد عملة الحركة الصادرة.
- المبلغ الصادر
- حدد قيمة الحركة الصادرة.
ملاحظة: تتم تعبئة المبلغ الصادر تلقائيًا استنادًا إلى القيمة المحددة للمبلغ الوارد وسعر الصرف المعني.
- الغرفة
- حدد رقم غرفة النزيل المرتبط بالحركة.
- اسم النزيل
- حدد اسم النزيل الخاص بالنزيل المرتبط بالحركة.
- نوع الهوية
- حدد نوع وثيقة التعريف المقدمة من قِبل النزيل، على سبيل المثال، رخصة قيادة أو جواز السفر.
- رقم الهوية
- حدد رقم وثيقة التعريف المقدمة من قِبل النزيل، على سبيل المثال، رقم رخصة قيادة أو رقم جواز السفر. ملاحظة: في الشبكة
- يتم إخفاء حقول رقم الهوية وجواز السفر استنادًا إلى القيمة المحددة في معلمة العقار MASKPERSONALINFORMATION.
- إن معلمة العقار MASKPERSONALINFORMATION غير مطبقة عند تمكين وظيفة VVIP للعقار.
- التعليقات
- حدد أي تعليقات أو معلومات اضافية مرتبطة بالحركة حسب الضرورة.
- انقر فوق حفظ. يتم حفظ السجل وإضافته إلى قائمة دفتر اليومية النقدي.
- حدد دفتر اليومية النقدي لتنفيذ الإجراءات.
-
حدد الخيار إلغاء لتعيين القيمة الافتراضية لحقل المبلغ الصادر من خلال المبلغ السالب لمبلغ الترحيل الأصلي.
يتم تحديث شبكة قائمة دفتر اليومية النقدي من خلال هذه العناصر:
- يتم تحديد مربع الاختيار الملغي لمبلغ الترحيل الأصلي.
- تتم إضافة الترحيل الملغي الجديد إلى شبكة قائمة دفتر اليومية النقدي بعد الترحيل الأصلي.
• يكون الحقل "رقم القسيمة الجديد" مسبوقًا بـ V لرقم قسيمة الترحيل الأصلي.
ملاحظة:- غير مسموح لك بإلغاء ترحيل تم إلغاؤه بالفعل.
- غير مسموح لك بإلغاء ترحيل تم تعيين نوع تفصيل دفتر اليومية له إلى CSHPMT أو CKPMT أو PO.
- في حالة تحديد معلمة العقار CURREXCHANGEFOLIO من خلال قيمة في شاشة المعلمة، يتم حظر معاملات صرف العملة وتعطيل خيار الإلغاء في شاشة صراف البنك.
-
حدد هذا الخيار للوصول إلى شاشة تفاصيل الأوراق النقدية. يمكنك إنشاء أو تعديل أو حذف سجلات تفاصيل العملات الحالية باستخدام هذه الشاشة.
يمكنك أيضًا استخدام هذه القائمة المنبثقة لتوفير الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية لصرف العملة الذي يتم إجراؤه باستخدام شاشات حافظة الأوراق أو دفتر اليومية النقدي.
-
حدد المعلومات التالية في قسم الأوراق النقدية
- العملة الواردة
- بشكل افتراضي، يعرض الحقل نوع العملة المتوفر في علامة التبويب حافظة الأوراق/دفتر اليومية النقدي.
- الفئة
- القيمة المرتبطة بنوع العملة. ملاحظة: يتم تعيين النطاق من خلال الحد الأدنى للقيمة 1 والحد الأقصى للقيمة 999999999999999.
- الرقم التسلسلي
- هذه قيمة أبجدية رقمية معيّنة إلى كل ورقة نقدية تتكون من أرقام ورموز البنك.
- التعليقات
- النص المتوفر للورقة النقدية.
- انقر فوق حفظ. يتم حفظ معرّف السجل في قسم القائمة.