مقارنة دفتر الفندق
يقدم هذا التقرير ملخصًا لأرصدة دفتر الأستاذ الخاص بالفندق وفرق أرصدة دفتر الأستاذ من الأمس إلى اليوم (اليوم هو التاريخ الحالي ناقص يوم واحد حيث يتم حساب أرصدة دفتر الأستاذ في نهاية اليوم). يحتوي التقرير على تفاصيل مقارنة حول دفاتر الأستاذ التالية:
- دفتر أستاذ الدفعة المقدمة: مجموعة من حسابات حيث يدفع النزيل دفعة قبل التسجيل. يسجل الفندق حسابًا دائنًا للنزيل لتقديم الخدمات في المستقبل. ثم يتم تحويل المبلغ مرة أخرى إلى حساب مكتب الاستقبال الخاص بالنزيل الذي يسمى حافظة أوراق بعد تسجيل وصول النزيل.
-
حساب النزيل: مجموعة من حسابات الذمم المدينة للنزلاء المسجلين حاليًا.
- حسابات معلقة: مجموعة من رسوم الفاتورة المباشرة التي يتم تحويلها من دفتر الأستاذ الزائر إلى دفتر أستاذ المدينة ولا تزال في الحالة معلق.
- دفتر أستاذ المدينة: مجموعة من الحسابات المتعلقة بالنزلاء غير المسجلين.
: إذا قمت بتحديد مربع الاختيار هذا، فإنه يتم الإبلاغ عن جميع حركات حافظة الأوراق لجميع أنواع الحساب في الحالة معلق في دفتر أستاذ الدفعة المقدمة. يمكن للفنادق التي لا تستخدم وظيفة الدفعة المقدمة في HMS استخدام هذه الميزة لترحيل الدفعات على حافظات النزلاء قبل تسجيل الوصول، والإبلاغ عن الدفعات كدفعة مقدمة في تقارير دفتر أستاذ الفندق لجميع أنواع الحسابات المعلقة. لاحظ أن الدفعة تظهر في قسم دفتر أستاذ النزيل إذا كان يتم تشغيل التقرير في التاريخ الذي تم فيه الدخول إلى الحساب. تظهر الدفعة فقط كوديعة مسبقة عند تشغيل التقرير للتواريخ قبل تاريخ تسجيل الوصول.
يتضمن التقرير من خلال دفتر الأستاذ حالة الحساب وتاريخ ومبالغ الأمس وتاريخ ومبالغ اليوم والفرق بين مبالغ الأمس واليوم، ثم يعطي إجمال لكل دفتر أستاذ وإجمالي فرعي للعقار وإجمالي كلي.
يمكنك تصفية التقرير عن طريق تحديد العقار.
وفيما يلي بعض النقاط المهمة التي ينبغي ملاحظتها:
- سيعرض دفتر أستاذ الدفعة المقدمة جميع قيم الحالات التي لديها قيمة دائن/مدين وتم الإبلاغ عنها في دفتر أستاذ الفندق تحت دفتر أستاذ الدفعة المقدمة
- سيعرض دفتر أستاذ النزيل جميع قيم الحالات التي لديها قيمة دائن/مدين وتم الإبلاغ عنها في دفتر أستاذ الفندق تحت دفتر أستاذ النزيل.
- إذا كانت حالة رسوم الإدخال لسجل ما معلقة، فيتم تضمين الرسوم في إجمالي دفتر أستاذ الذمم المدينة المعلق.
- إذا كان تاريخ الترحيل على الرسوم قبل تاريخ التقرير، فيتم ترحيل الرسوم ويتم تضمينها في المجاميع الإجمالية لدفتر أستاذ الذمم المدينة.
- إذا كان تاريخ الترحيل على الرسوم بعد تاريخ التقرير، فيتم تعليق الرسوم ويتم تضمينها في المجاميع الإجمالية لدفتر أستاذ الذمم المدينة المعلق.
- يعرض التقرير مبلغ ضريبة القيمة المضافة والصافي لدفتر أستاذ الدفعة المقدمة ودفتر أستاذ النزيل.
- يتعين عليك تحديد معلمة العقار ARRETAINPOSTDATEONXFER ويجب تعيين المعلمة AgingDayBasis لتطبيق CRS إلى CHARGE لحساب التقادم للرسوم والدفعات المحولة بناءً على تاريخ الترحيل الأصلي.
يتم إجراء هذه العمليات الحسابية:
- الأمس = اليوم الحالي - يومان
- اليوم = اليوم الحالي - يوم واحد
- الفرق = مبلغ اليوم - مبلغ الأمس
- إجمالي لدفتر الأستاذ = إجمالي ملخص دفتر الأستاذ
- الإجمالي الفرعي= دفتر أستاذ الدفعة المقدمة + دفتر أستاذ النزيل
- الإجمالي الكلي = إجمالي ملخص كل دفاتر الأستاذ