إنشاء مستخلص DATEV

يسري المستخلص على DATEV Kanzlei-Rechnungswesen Pro 4.3. مطلوب من عملاء DATEV أن يرسلوا ملفات ASCII يوميًا إلى نظام المحاسبة المالية. يجب إرسال الملفات التالية إلى نظام DATEV:

  • ملف واحد به معلومات عن قيود الإيراد والدفع والإيداع. يُعرف هذا الملف باسم Buchungsstapel في نظام DATEV.
  • ملف واحد به معلومات عن رسوم الذمم المدينة المفتوحة. يُعرف هذا الملف باسم Offene Posten في نظام DATEV.
  • ملف واحد به معلومات عن أسماء الدائنين وعنوانهم. يُعرف هذا الملف باسم Debitorenstammdaten في نظام DATEV.

وفيما يلي النقاط المهمة التي ينبغي ملاحظتها:

  • يتم إنشاء المستخلص يوميًا بواسطة عملية نهاية اليوم.
  • يمكنك إنشاء المستخلص يدويًا للتواريخ السابقة إذا فشل إنشاء الملف بعملية نهاية اليوم.
  • يحتوي المستخلص على معلومات عن كل قيود الإيراد والدفع والإيداع أو فواتير الحسابات المدينة المفتوحة أو حسابات الذمم المدينة للعقار للتاريخ الذي تم إجراء المستخلص فيه.
  • يتم استيراد المستخلص بواسطة نظام خارجي، DATEV.
ملاحظة: 
  • بشكل عارض، يمكن استيراد ملف به معلومات رمز المستخلص عند الطلب (يُسمى Sachkontenbeschriftung في نظام DATEV). إذا كان الفندق يحتوي على رموز حركات مرتبطة بحسابات دفتر أستاذ عام جديدة لا تطابق المخطط القياسي للحسابات (Standardkontenrahmen بالألمانية)، يمكنك تصدير هذا الملف عند الطلب.
  • يعرض قسم تفاصيل العملية عدد الملفات التي تم إنشاؤها والأخطاء إذا كانت موجودة.
  1. حدد الشؤون الإدارية > المستخلصات > استخراج المحاسبة المالية DATEV.
  2. في قسم تفاصيل المستخلص، حدد المعلومات التي تحتاج إليها. اطلع على التفاصيل الإضافية المتعلقة بهذه الحقول:
    تاريخ الاستخلاص
    حدد التاريخ الذي تريد إنشاء المستخلص له. القيمة الافتراضية هي تاريخ الفندق -1.
    ترحيل الدفعة
    إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، تفرض حافظة الأوراق رسومًا ويتم إدراج إيداعات متقدمة في المستخلص.
    فواتير الحسابات المدينة المفتوحة
    إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، يتضمن ملف المستخلص كل إيداعات الدفع مثل الإيداع المسبق ودفتر أستاذ النزيل الذي قيده تحويل الفاتورة المباشرة أو بطاقة الائتمان. يمكن أن تكون فاتورة الضريبة نهائية أو تم تصحيحها أو معلقة. إذا كان الدفع جزئيًا ولا توجد فاتورة ضريبية صادرة في يوم إنشاء المستخلص، يتم تصدير الدفع برقم الحساب. بعد أيام قليلة عند إصدار فاتورة الضريبة، يتم إدراج دفع الذمم المدينة الأصلي برقم الحساب كإلغاء في المستخلص وإرساله مرة أخرى كدفع تم تلقيه بمعرف فاتورة الضريبة.
    حسابات الذمم المدينة للعقار
    إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، يتم تحديث الحسابات المدينة وإدراج الحسابات برسم حسابات مدينة مفتوح التي تم إنشاؤها للتاريخ المحدد في المستخلص.
    حسابات دفتر الأستاذ
    إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، يتم تمكين حقل رموز الحركات.
    رموز الحركات
    حدد رموز الحركات المرتبطة بحسابات دفتر الأستاذ العام الجديدة التي تريد إدراجها في المستخلص.
  3. انقر فوق إنشاء مستخرج لبدء عملية الاستخراج.
  4. أو انقر بدلاً من ذلك فوق مسح لضبط القيم الافتراضية.
  5. حدد الإدارة > المعالجة اليومية > عمليات نهاية اليوم الإضافية.
  6. حدد اسم العملية ووصفها. مثلاً، OWNREL.
  7. حدد المعلومات التالية:
    نوع المعالجة
    حدد عمليات أخرى.
    رابط المعالجة
    حدد DATEV.
    الحالة
    حدد نشط.
  8. انقر فوق تسليم.
  9. اختبر الاستخراج إما بتشغيل عملية نهاية اليم أو بدء تشغيلها عن طريق الشؤون الإدارية > المستخلصات > استخراج DATEV.
    ملاحظة: إذا استخدمت مسار القائمة هذا لبدء عملية الاستخراج، يجب عليك أولاً تشغيل عملية نهاية اليوم لترى عملية نهاية اليوم الإضافية في علاقات المالك في القائمة في صفحة معالجة نهاية اليوم.