إنشاء تقرير السيولة النقدية
لإنشاء تقرير السيولة النقدية:
- حدد الإدارة > التقارير > مكتب الاستقبال > تقرير السيولة النقدية.
-
حدد المعلومات التالية في قسم معلمة التقرير:
- العقار
- رمز الفندق الذي يتم إنشاء التقرير له. هذه القيمة معينة افتراضيًا.ملاحظة:
يمكنك تعديل هذه القيمة.
- تم إنشائه من قبل
- المُستخدِم الذي يقوم بترحيل المعاملة للعقار المحدد.
-
اضبط المعلمات التالية في قسم خيارات التقرير:
- طباعة ملخص النقد
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير ملخصًا للمبلغ الإجمالي لكل رمز معاملة والعملة.
- تضمين مبلغ الحسابات المدينة
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المعاملات المرحّلة من مدفوعات الذمم المدينة إلى حسابات الذمم المدينة.
- تضمين الإيجار النقدي
- في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المعاملات النقدية للإيداع المسبق التي تم ترحيلها إلى حسابات التأجير. ينبغي أن يكون وضع الدفع الخاص بهذه المعاملة هو نقدًا أو شيكًا.
- الملخص حسب المستخدم
- حدد مربع الاختيار هذا لتجميع السجلات استنادًا إلى الصراف. يتم عرض المبلغ الإجمالي لكل رمز حركة أو رمز عملة.ملاحظة: يتضمن عنوان التقرير "الملخص حسب الصراف".
-
حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء في قسم نطاق التاريخ.
ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم تعيين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إلى تاريخ الفندق.
-
انقر فوق طباعة سجل.
ملاحظة:
بشكل افتراضي، يتم فرز التقرير بهذا التسلسل.
- منشئ بواسطة
- رمز المعاملة