إنشاء تقرير دفتر اليومية لترحيل دفتر الأستاذ للعقار

استخدم هذه الشاشة لإنشاء تقرير يتضمن جميع رموز المعاملات المرحّلة في نطاق التاريخ المحدد. يشمل التقرير المعاملات المتعلقة بترحيل الملف أو ترحيل الدفعة المقدمة أو الرسوم أو الدفعات المرحّلة يدويًا إلى أحد حسابات الذمم المدينة.

يستخدم موظفي مكتب الاستقبال والموظف المعني بحسابات الذمم المدينة ومدير المحاسبة هذا التقرير.

لإنشاء تقرير دفتر اليومية لترحيل دفتر الأستاذ للعقار:

  1. حدد الإدارة > التقارير > المحاسبة > دفتر اليومية لترحيل دفتر الأستاذ للعقار.
  2. حدد المعلومات التالية في قسم معلمات التقرير:
    العقار
    رمز الفندق الذي يتم إنشاء التقرير له. هذه القيمة معينة افتراضيًا.
    ملاحظة: 

    يمكنك تعديل القيمة.

    رمز الحركة
    رمز المعاملة والوصف الذي تم إنشاء التقرير استنادًا إليه.
    ملاحظة: 

    يمكنك تحديد العديد من رموز المعاملات.

    نوع الحركة
    نوع المعاملة مثل إيرادات الأطعمة والمشروبات وإيرادات الغرف والضرائب.
    مرحل من قبل
    المُستخدِم الذي يقوم بترحيل المعاملة.
    ملاحظة: 

    يمكنك تحديد العديد من المستخدمين.

    مجمع بواسطة
    الفئة التي يتم تجميع المعلومات الموجودة في التقرير بناءً عليها.
    ملاحظة: 

    القيمة الافتراضية هي رمز المعاملة (TC). ومع ذلك، يمكنك تعديل القيمة.

    الحساب
    الحساب الذي يتم ترحيل المعاملة إليه.
    ملاحظة: 

    يمكنك تحديد العديد من الحسابات.

    استثناء ما تم تحديده بواسطة
    اسم المُستخدِم أو المعرِّف. لا يتم تضمين المعاملة التي قام المُستخدِم بترحيلها في التقرير.
    ملاحظة: 

    يمكنك تحديد العديد من المستخدمين.

    بناية
    يتم تضمين رمز المبنى الذي تم بناءً عليه ترحيل المعاملات في التقرير.
    ملاحظة: 

    يمكنك تحديد العديد من رموز المباني.

  3. اضبط هذه المعلمات في قسم خيارات التقرير:
    تعديلات
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير ترحيلات التسوية.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم تحديد مربع الاختيار هذا. ومع ذلك، يمكنك تعديل القيمة.

    يتضمن الدفعة المقدمة
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتم تضمين المعاملات التي تم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ للإيداع المسبق في التقرير.
    ملاحظة: 
    • بشكل افتراضي، يتم تحديد مربع الاختيار هذا. ومع ذلك، يمكنك تعديل القيمة.
    • في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، لا يتضمن التقرير سوى المعاملات التي تم ترحيلها إلى الملف.
    تضمين إيداعات ضمان التأجير
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المعاملات المتعلقة بإيداعات ضمان التأجير.
    تضمين إيداعات الأمور العارضة الخاصة بالتأجير
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المعاملات المتعلقة بإيداعات الأمور العارضة الخاصة بالتأجير.
    تضمين إيداعات فترة التأجير
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المعاملات المتعلقة بإيداعات فترة التأجير.
    إظهار تفاصيل البطاقة الإئتمانية
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يشمل التقرير اسم بطاقة الائتمان والتفاصيل المُستخدَمة في معاملات الدفع.
    إظهار التعليقات
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير التعليقات المتعلقة بترحيل المعاملة.
    ترحيلات الخصم فقط
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، لا يتم تضمين سوى المعاملات المرتبطة بالخصم في التقرير.
    ملاحظة: 

    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، لن يراعي النظام إعدادات المعلمة هذه:

    • تضمين الإيداعات المسبقة
    • تضمين تفاصيل بطاقة الائتمان
    إظهار المبلغ الصافي
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المبلغ الصافي للمعاملة.
    إظهار مبلغ الضريبة
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتم تضمين مبلغ الضريبة في التقرير.
    إدراج دفتر أستاذ النزيل
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المعاملات التي تم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم تحديد مربع الاختيار هذا. ومع ذلك، يمكنك تعديل القيمة.

    تضمين سبب التعديل
    حدد مربع الاختيار هذا لإدراج سبب التعديل لعمليات ترحيل حافظة الأوراق بمبلغ سالب، في التقرير.
    تضمين تحويلات الفاتورة المباشرة
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير المعاملات المرتبطة بتحويل الفاتورة المباشرة.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم تحديد مربع الاختيار هذا. ومع ذلك، يمكنك تعديل القيمة.

    إظهار الضريبة كقسم منفصل
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يعرض التقرير جميع المعاملات الضريبية في قسم منفصل.
    إظهار القسم المُلغى
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير قسم إضافي لمعاملات التسوية. لا يعرض القسم الرئيسي للتقرير أي معاملة غير التسويات الواردة في القسم المُلغى. يظل الإجمالي صفرًا.
    ملاحظة: 

    في حالة عكس المعاملة، يتم تضمين كل من المعاملات الملغية ومعاملات الإلغاء في هذا القسم من التقرير.

    إظهار القسم المُلغى
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتضمن التقرير قسم إضافي لمعاملات التحويل.
    التجميع حسب المبنى
    في حالة تحديد مربع الاختيار هذا، يتم تجميع المعلومات الواردة في التقرير استنادًا إلى رمز المبنى.
  4. حدد تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء في قسم نطاق التاريخ.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم تعيين تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إلى تاريخ الفندق.

  5. انقر فوق طباعة سجل.
    ملاحظة: 

    بشكل افتراضي، يتم فرز التقرير حسب الوقت. يمكنك أيضًا فرز التقرير حسب تم الترحيل بواسطة واسم النزيل والحالة ورمز المعاملة ونوع المعاملة والغرفة والحساب.