Växelkurser

Växelkursmodulen är en övergripande metod för att hantera valutaomvandling för alla tillämpningar.

Obs! Växelkurskonfigurationen är valfri för Workforce Budgeting. Workforce Budgeting-rapporter visar alltid arbetskostnader i den valda enhetens valuta. Du måste slutföra motsvarande växelkurskonfigurationer om du vill allokera arbetskostnader mellan enheter som använder olika valutor eller överföra kostnader från Workforce Budgeting till finanskärnan.

Följande metoder för valutaomvandling är tillgängliga:

Omräkningsmetoden för periodiskt genomsnitt möjliggör periodomräkning. Den här metoden ersätter omräkningsmetod ”A” från tidigare versioner.
Utgående omräkningsmetod för balansräkningskonton. Vid den här omräkningsmetoden används kontots utgående värde.
Historiska omräkningsmetoder aktiverar periodisk omräkning för specifika balansräkningskonton.
Metoden Ingen omräkning är avsedd för statistikkonton som inte ska räknas om.

Du väljer komplexitetsnivå från ingen omräkning för enskilda valutatillämpningar till stöd för komplexiteten i GAAP- eller IFRS-kraven.

Valutakurserna anges efter valutaomvandling i konfigurationsuppsättningen. Versionsdimensionen innefattar valutaanalyshierarkin som används för att specificera ytterligare analytiska valutaomvandlingar.

Den här sektionen är tillämplig endast om valutaomvandling har aktiverats och en koncernvaluta har angetts.

Om valutaomvandling har aktiverats måste du ange en valutakurs för varje valuta under varje månad i varje år i en konfigurationsuppsättning samt alla andra år som används för rapportering. Exempelvis kan en konfigurationsuppsättning täcka åren 2016 till 2018, men baseras på faktiska siffror för ett eller flera föregående år. Alla omvandlingar sker direkt mellan en enhets tilldelade (datainmatning) valuta och den begärda valutan.

Obs! Alla tillgängliga valutor konfigureras av administratören. Ämnena i listan innehåller mer information om valutakonfigurering.