Konfigurera balansräkningsmodulen

  1. Kontrollera att affärsobjektet Koncernkonton har konfigurerats.
  2. Välj Moduler > Konsolidering > Balansräkning och klicka på Konfigurera modul
  3. Ange följande information:
    Summa tillgångar
    Välj toppkoncernstillgångskontot i balansräkningshierarkin. Du kan endast välja konton av typen A (tillgångar). Summa tillgångar beräknas i syfte att använda samma kontroller, rapportering och konsolideringsprocesser. Summa tillgångar används även i modulen Budgeting & Planning.
    Summa skulder
    Välj toppkoncernsskuldkontot i balansräkningshierarkin. Du kan endast välja konton av typen L (skulder). Summa skulder beräknas i syfte att använda samma kontroller, rapportering och konsolideringsprocesser. Summa skulder används även i modulen Budgeting & Planning.
    Balansräkning – resultat
    Välj det koncernkonto för eget kapital som har ökats med periodens vinst eller minskats med periodens förlust. Du kan endast välja konton av typ A eller L. Normalt används typ L. Det här kontot får resultatet från resultaträkningen. Det här kontot används i konsolideringsprocesser och i modulen Budgeting & Planning.
    Schemadetalj för Balansräkning – resultat
    Ange ID för schemadetaljen för det angivna kontot för eget kapital. Vanligtvis är detta en ingående balans.
    Latent skatt – tillgångar
    Välj koncernkontot för att lagra systemgenererade latenta skattetillgångar. Du kan endast välja konton av typ A.
    Latent skatt – skulder
    Välj koncernkontot för att lagra systemgenererade latenta skatteskulder. Du kan endast välja konton av typ L.
    Valutaomräkningsdifferenser
    Välj balansräkningskoncernkontot för systemgenererade växelkursdifferenser. Dessa differenser uppstår vid nyomräkningen av balansräkningen med balansräkningens valutakurs. Du kan endast välja konton av typ A eller L. Vi rekommenderar att du ger det här kontot ett beskrivande namn, t.ex . Omräkningsreserv BS.
    Avrundningsskillnader
    Välj det balansräkningskoncernkonto där du vill lagra systemgenererade avrundningsdifferenser som uppstår på grund av konsolideringsprocesser. Du kan endast välja konton av typ A eller L. Vi rekommenderar att du väljer samma konto som i fältet Valutaomräkningsdifferenser.
  4. Klicka på Spara.